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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.98%48.67億 | 24.36%40.23億 | 50.49%32.35億 | -14.29%21.5億 | -26.16%25.08億 | 20.40%33.96億 | 20.76%28.21億 | -6.77%23.36億 | -18.83%25.06億 | 47.25%30.87億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.85%-575万 | -247.18%-4,732.1万 |
| その他の非現金項目 | -9.85%4,574.4万 | 29.87%5,074.4万 | 136.33%3,907.4万 | -35.54%1,653.4万 | -59.36%2,565.1万 | 68.92%6,311.7万 | 142.55%3,736.4万 | -289.30%-8,780.3万 | -32.74%4,638.4万 | -26.22%6,896.3万 |
| 運転資金の増減額 | 82.51%-5.91億 | -2.33%-33.78億 | -223.15%-33.01億 | 39.46%26.81億 | 688.13%19.22億 | 105.18%2.44億 | -1,028.67%-47.05億 | -13.08%5.07億 | 121.03%5.83億 | -1,782.05%-27.71億 |
| -売掛金増減額 | 83.23%-6.97億 | -434.58%-41.55億 | -125.66%-7.77億 | -23.82%30.29億 | 299.21%39.76億 | 64.86%-19.96億 | -7,393.42%-56.81億 | -127.46%-7,581万 | 105.61%2.76億 | -174.61%-49.21億 |
| -在庫増減額 | -146.85%-8.3億 | 86.61%-3.36億 | -518.15%-25.1億 | 44.11%6億 | 260.21%4.17億 | 52.33%-2.6億 | -725.66%-5.45億 | 181.98%8,718.1万 | -48.33%-1.06億 | -1,196.94%-7,169.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 89.86%-1.32億 | -49.42%-13億 | -569.57%-8.7億 | -5,736.47%-1.3億 | -99.74%230.6万 | 215.41%9.01億 | -1,919.78%-7.81億 | 182.90%4,291.5万 | -112.86%-5,176.8万 | 205.66%4.03億 |
| -その他流動負債の変動 | -47.00%4.35億 | 55.28%8.21億 | 1,885.20%5.29億 | -905.02%-2,960.8万 | 99.45%-294.6万 | -175.89%-5.35億 | 231.31%7.05億 | --2.13億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 5.55%-9,301.3万 | 4.81%-9,848.1万 | -33.58%-1.03億 | 8.92%-7,744.8万 | -7.65%-8,503.4万 | 3.52%-7,898.8万 | -1.91%-8,186.8万 | 15.59%-8,033.7万 | 10.81%-9,517.3万 | 10.20%-1.07億 |
| 利息の受取額 | 19.11%7,970.3万 | 5.45%6,691.3万 | 6.18%6,345.3万 | -1.29%5,976.2万 | 24.67%6,054.1万 | 11.69%4,856.1万 | 7.88%4,348万 | -18.69%4,030.5万 | 27.08%4,957.2万 | 59.42%3,900.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 5.54%-12.4億 | -54.89%-13.12億 | -41.80%-8.47億 | 41.07%-5.97億 | -9.12%-10.14億 | -26.06%-9.29億 | 9.29%-7.37億 | 28.27%-8.13億 | -25.31%-11.33億 | -23.98%-9.04億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,824.73%36.04億 | 82.05%-9,676.9万 | -111.79%-5.39億 | 24.55%45.74億 | 25.32%36.72億 | 230.06%29.3億 | -205.48%-22.53億 | -0.06%21.36億 | 536.60%21.37億 | -134.23%-4.9億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 80.62%-2.42億 | -248.57%-12.47億 | 29.01%-3.58億 | 62.69%-5.04億 | 5.27%-13.5億 | -124.07%-14.25億 | -204.41%-6.36億 | 0.07%-2.09億 | -22.32%-2.09億 | 58.53%-1.71億 |
| 無形資産取引の純額 | 41.78%-1.14億 | -22.72%-1.96億 | -1,069.18%-1.6億 | 18.35%-1,365.1万 | 16.41%-1,671.9万 | -151.70%-2,000万 | 65.37%-794.6万 | -117.31%-2,294.4万 | 36.51%-1,055.8万 | -347.89%-1,663万 |
| 事業取引の純額 | ---8,691.4万 | --0 | ---1,843.1万 | --0 | -188.26%-1.67億 | -100.17%-5,804.8万 | -129.24%-2,900万 | --9,918.1万 | ---- | ---7,000万 |
| 投資商品取引の純額 | -274.30%-2.96億 | -37.57%1.7億 | 55.33%2.72億 | 209.19%1.75億 | -3.08%-1.6億 | -8.52%-1.56億 | -2,824.23%-1.43億 | 111.91%526.1万 | -181.63%-4,417.2万 | 427.55%5,411.5万 |
| その他の投資活動純額 | -222.77%-3,264.8万 | 206.44%2,659.2万 | -196.92%-2,498.4万 | -87.62%2,577.8万 | 658.59%2.08億 | -200.34%-3,727.5万 | -113.39%-1,241.1万 | 223.29%9,267.7万 | 46.58%-7,516.8万 | -1,083.62%-1.41億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.36%-7.65億 | -341.80%-12.41億 | 9.83%-2.81億 | 78.91%-3.11億 | 12.37%-14.76億 | -106.33%-16.85億 | -1,756.72%-8.17億 | 88.59%-4,398万 | 1.78%-3.85億 | 2.68%-3.92億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -179.69%-21.55億 | 21.99%27.04億 | 199.87%22.16億 | -16.83%-22.19億 | -12.73%-18.99億 | -153.19%-16.85億 | 263.17%31.67億 | -361.66%-19.41億 | -134.83%-4.2億 | 4,217.97%12.07億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -7.58%-3.17億 | -22,905.32%-2.94億 | -1,539.74%-127.9万 | 38.10%-7.8万 | 35.38%-12.6万 | 79.19%-19.5万 | -550.69%-93.7万 | 80.08%-14.4万 | 13.10%-72.3万 | -226.27%-83.2万 |
| 配当金支払総額 | -12.55%-9.25億 | -39.72%-8.22億 | -49.66%-5.88億 | 3.72%-3.93億 | -10.86%-4.08億 | -16.92%-3.68億 | -5.47%-3.15億 | -0.16%-2.99億 | -5.41%-2.98億 | -3.07%-2.83億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-2,000 | 99.96%-2,000 | -101.35%-528.4万 | 348,907.14%3.91億 | -3,633.33%-11.2万 | -100.00%-3,000 | 550,413.64%2.42億 | -2,100.00%-4.4万 | 0.00%-2,000 | ---2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -344.16%-35.42億 | -1.14%14.51億 | 165.58%14.67億 | 4.01%-22.37億 | -12.77%-23.31億 | -167.00%-20.67億 | 236.71%30.85億 | -203.81%-22.56億 | -182.62%-7.43億 | 437.44%8.99億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.13%81.18億 | 13.83%77.96億 | 42.03%68.48億 | -0.94%48.22億 | -14.70%48.68億 | 0.64%57.06億 | -4.96%56.7億 | 18.43%59.66億 | 3.64%50.38億 | 27.29%48.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -719.38%-7.02億 | -82.49%1.13億 | -68.03%6.47億 | 1,600.21%20.25億 | 83.57%-1.35億 | -5,546.11%-8.21億 | 109.17%1,508.2万 | -116.29%-1.64億 | 5,783.74%10.09億 | -97.74%1,715.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -6.28%1.96億 | -30.38%2.09億 | 18,695.74%3億 | 480.91%159.6万 | 97.56%-41.9万 | -181.78%-1,718.3万 | 115.97%2,101.2万 | -62.36%-1.32億 | -150.70%-8,106.1万 | -43.23%1.6億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | -100.00%1,000 | 4,471,200.00%8,942.2万 | ---2,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.24%76.11億 | 4.13%81.18億 | 13.83%77.96億 | 42.03%68.48億 | -0.94%48.22億 | -14.70%48.68億 | 0.64%57.06億 | -4.96%56.7億 | 18.43%59.66億 | 3.64%50.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 303.11%31.33億 | -43.71%-15.43億 | -126.47%-10.73億 | 76.28%40.55億 | 61.97%23億 | 149.02%14.2億 | -254.27%-28.97億 | -1.58%18.78億 | 381.50%19.08億 | -167.18%-6.78億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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