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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.25%19.48億 | 26.90%17.83億 | 847.34%14.05億 | -123.18%-1.88億 | 178.59%8.11億 | -247.43%-10.32億 | 308,470.04%7億 | 99.97%-22.7万 | -363.39%-7.35億 | -65.45%2.79億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.35%-1,438.8万 | -1.50%-1,679.8万 |
| その他の非現金項目 | -77.78%1,200万 | -60.87%5,400万 | -5.48%1.38億 | -11.52%1.46億 | 22.22%1.65億 | 141.07%1.35億 | -70.49%5,600万 | 288.14%1.9億 | -55.75%4,889.5万 | -47.81%1.11億 |
| 運転資金の増減額 | 443.14%5.54億 | 119.96%1.02億 | -416.16%-5.11億 | -210.00%-9,900万 | 131.58%9,000万 | 29.46%-2.85億 | -54.31%-4.04億 | 70.75%-2.62億 | -539.67%-8.95億 | -87.64%2.04億 |
| -売掛金増減額 | -152.00%-3.12億 | 58.73%6億 | 172.00%3.78億 | -809.46%-5.25億 | -65.26%7,400万 | 143.12%2.13億 | 48.54%-4.94億 | -297.40%-9.6億 | -11.57%4.86億 | 24.83%5.5億 |
| -在庫増減額 | 165.48%3.68億 | -86.71%-5.62億 | -128.03%-3.01億 | -369.39%-1.32億 | -37.18%4,900万 | 139.80%7,800万 | -5.49%-1.96億 | -146.37%-1.86億 | 245.09%4.01億 | 43.41%-2.76億 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.55億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 87.59%-3,500万 | -377.97%-2.82億 | -190.77%-5,900万 | 25.00%6,500万 | 373.68%5,200万 | -150.00%-1,900万 | -63.11%3,800万 | 150.29%1.03億 | -226.09%-2.05億 | -10.08%-6,281.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -48.48%1.86億 | 224.05%3.61億 | -254.88%-2.91億 | -334.29%-8,200万 | 45.83%3,500万 | 60.00%2,400万 | -74.58%1,500万 | -73.86%5,901.4万 | 147.45%2.26億 | -355.77%-4.76億 |
| 利息の支払額 | 46.67%-5,600万 | -72.13%-1.05億 | 52.71%-6,100万 | 53.43%-1.29億 | -70.99%-2.77億 | -29.60%-1.62億 | 1.61%-1.25億 | -4.84%-1.27億 | 8.77%-1.21億 | 9.80%-1.33億 |
| 利息の受取額 | 19.18%8,700万 | 58.70%7,300万 | 31.43%4,600万 | -2.78%3,500万 | -54.43%3,600万 | 9.72%7,900万 | 31.39%7,200万 | -9.53%5,479.9万 | -32.97%6,057.1万 | 107.01%9,036.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | 12.16%-4.19億 | -103.85%-4.77億 | 15.22%-2.34億 | 25.41%-2.76億 | 4.15%-3.7億 | -90.15%-3.86億 | -46.77%-2.03億 | 46.20%-1.38億 | -25.78%-2.57億 | 25.77%-2.04億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.64%36.82億 | 32.71%29.78億 | 40.69%22.44億 | -26.60%15.95億 | 40.47%21.73億 | 20.02%15.47億 | 16.65%12.89億 | 3,990.21%11.05億 | -98.37%2,701.7万 | -52.58%16.53億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1.56%-11.08億 | -1,631.75%-10.91億 | 84.75%-6,300万 | 78.07%-4.13億 | 21.61%-18.83億 | -43.83%-24.02億 | -28.25%-16.7億 | -25.73%-13.02億 | -3.36%-10.36億 | 28.47%-10.02億 |
| 無形資産取引の純額 | 13.25%-2.03億 | -735.71%-2.34億 | 6.67%-2,800万 | -36.36%-3,000万 | 66.67%-2,200万 | -144.44%-6,600万 | 30.71%-2,700万 | 60.08%-3,896.4万 | -113.84%-9,761.7万 | 0.99%-4,565万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -21.39%-2.44億 | -8.65%-2.01億 | ---1.85億 | --0 | 18.06%1.7億 | -69.56%1.44億 | 142.40%4.73億 | 2,490.75%1.95億 | -97.41%753.2万 | 460.65%2.91億 |
| その他の投資活動純額 | 96.39%-300万 | -388.24%-8,300万 | -325.00%-1,700万 | -144.44%-400万 | 800.00%900万 | -98.18%100万 | -34.09%5,500万 | 33.53%8,344.4万 | 121.68%6,249万 | -521.07%-2.88億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.11%-15.58億 | -452.58%-16.08億 | 33.56%-2.91億 | 64.53%-4.38億 | 46.84%-12.35億 | -100.26%-23.23億 | -9.59%-11.6億 | 0.32%-10.59億 | -2.11%-10.62億 | 21.39%-10.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -87.90%-9.32億 | -269.86%-4.96億 | 119.12%2.92億 | 0.13%-15.27億 | -220.49%-15.29億 | 182.00%12.69億 | -54.58%4.5億 | 649.03%9.91億 | 65.77%-1.8億 | -448.90%-5.27億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 130.77%4,000万 | ---1.3億 | --0 | --0 | 165.22%6,100万 | 9.52%2,300万 | 138.27%2,100万 | -365,680.00%-5,486.7万 | -100.00%-1.5万 | 1,198,434.00%5.99億 |
| 配当金支払総額 | -50.25%-2.99億 | -97.03%-1.99億 | -26.25%-1.01億 | ---8,000万 | ---- | ---3,600万 | ---- | 99.65%-46.9万 | -1.33%-1.35億 | -0.01%-1.33億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 6.77%-3.03億 | -88.95%-3.25億 | 56.35%-1.72億 | -335.93%-3.94億 | 373.77%1.67億 | -19.61%-6,100万 | -179.58%-5,100万 | 197.81%6,408.6万 | 12.50%-6,551.8万 | -83.50%-7,487.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.39%-16.44億 | -406.25%-13.77億 | 88.03%-2.72億 | -40.33%-22.72億 | -244.17%-16.19億 | 696.45%11.23億 | -81.83%1.41億 | 235.25%7.76億 | -72.14%-5.74億 | 58.03%-3.33億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.19%49.03億 | 55.90%45.74億 | -32.18%29.34億 | -12.38%43.26億 | 5.94%49.37億 | 6.37%46.6億 | 21.75%43.81億 | -32.84%35.98億 | 2.23%53.58億 | 33.26%52.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 6,957.14%4.8億 | -100.42%-700万 | 250.76%16.81億 | -63.73%-11.15億 | -296.25%-6.81億 | 28.52%3.47億 | -67.17%2.7億 | 151.13%8.22億 | -674.05%-16.08億 | -79.54%2.8億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -14.24%2.89億 | 921.95%3.37億 | 85.14%-4,100万 | -494.29%-2.76億 | 201.45%7,000万 | -866.67%-6,900万 | 122.72%900万 | 73.77%-3,961.3万 | 7.42%-1.51億 | -165.92%-1.63億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.70%56.73億 | 7.19%49.03億 | 55.90%45.74億 | -32.18%29.34億 | -12.38%43.26億 | 5.94%49.37億 | 6.37%46.6億 | 21.75%43.81億 | -32.84%35.98億 | 2.23%53.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 44.07%23.7億 | 36.06%16.45億 | 119.82%12.09億 | 114.01%5.5億 | 127.11%2.57億 | -62.61%-9.48億 | -116.85%-5.83億 | 88.23%-2.69億 | -2,341.89%-22.84億 | -93.88%1.02億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
