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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 112.97%1.86億 | -9.39%8,723.8万 | 2,027.24%9,627.9万 | -96.75%452.6万 | -6.85%1.39億 | -2.75%1.49億 | -9.91%1.54億 | 106.47%1.7億 | -43.99%8,255.4万 | 6.73%1.47億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.18%-181.1万 | -387.12%-3,754.2万 |
| その他の非現金項目 | -3.72%-3,218.5万 | -44.72%-3,103万 | -70.45%-2,144.2万 | 6.54%-1,258万 | 8.17%-1,346.1万 | -6.19%-1,465.9万 | -1,366.42%-1,380.4万 | 109.32%109万 | 41.92%-1,169.9万 | 39.54%-2,014.2万 |
| 運転資金の増減額 | 598.31%5.76億 | -169.02%-1.15億 | -138.49%-4,293.2万 | -43.03%1.12億 | 193.46%1.96億 | -7.38%-2.09億 | -273.33%-1.95億 | 228.25%1.13億 | -207.12%-8,776.7万 | -133.51%-2,857.7万 |
| -売掛金増減額 | -71.36%2,854.1万 | 134.60%9,966.2万 | -187.15%-2.88億 | -12.67%3.3億 | 723.14%3.78億 | 88.96%-6,072.7万 | -4,330.29%-5.5億 | 92.91%-1,241.9万 | -371.54%-1.75億 | 494.78%6,452.7万 |
| -在庫増減額 | 55.59%-2,778.3万 | -638.58%-6,256.5万 | -13.31%-847.1万 | -118.85%-747.6万 | 218.98%3,966.4万 | 56.17%-3,333.6万 | -229.82%-7,605.2万 | 170.12%5,858.2万 | -2,707.43%-8,354.9万 | -103.66%-297.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 142.77%548.6万 | -1,251.74%-1,282.8万 | -153.56%-94.9万 | -71.20%177.2万 | -47.43%615.2万 | 374.40%1,170.3万 | -315.51%-426.5万 | -76.17%197.9万 | 232.64%830.6万 | -25.24%-626.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 189.71%2,125.6万 | 148.71%733.7万 | 1,339.02%295万 | -97.41%20.5万 | 120.79%791.4万 | -205.53%-3,806.4万 | 268.06%3,607万 | 486.48%980万 | 144.49%167.1万 | -181.97%-375.6万 |
| 利息の支払額 | -19.91%-102.4万 | -93.65%-85.4万 | 46.22%-44.1万 | 32.62%-82万 | -4.55%-121.7万 | -51.17%-116.4万 | 29.36%-77万 | 10.58%-109万 | 12.49%-121.9万 | -42.73%-139.3万 |
| 利息の受取額 | 14.18%3,300.8万 | 45.74%2,891万 | 74.87%1,983.7万 | -22.21%1,134.4万 | 6.44%1,458.3万 | 7.51%1,370.1万 | 9.38%1,274.4万 | -9.54%1,165.1万 | -32.92%1,288万 | 49.11%1,920万 |
| 支払済みの税金還付金 | 33.75%-4,012.4万 | -107.79%-6,056万 | 22.26%-2,914.5万 | 7.12%-3,748.9万 | 20.74%-4,036.2万 | 49.55%-5,092.5万 | -330.01%-1.01億 | 50.39%-2,347.5万 | 25.03%-4,732.2万 | -217.21%-6,312.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,269.66%7.16億 | -311.89%-6,121.9万 | -64.87%2,889.2万 | -66.06%8,225.1万 | 328.60%2.42億 | 18.96%-1.06億 | -165.47%-1.31億 | 413.77%2億 | -949.30%-6,368.2万 | -102.29%-606.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -2,963.82%-609.7万 | 84.82%-19.9万 | ---131.1万 | --0 | ---170.5万 | ---- | -9.16%-67.9万 | -111.08%-62.2万 | 161.19%561.6万 | -206.92%-917.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---180万 | --0 | ---270万 | ---- | ---- | ---66万 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---134万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,592.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 253.43%4,666.3万 | 74.90%-3,041.3万 | -144.63%-1.21億 | 687.46%2.71億 | -349.07%-4,620.3万 | 120.94%1,855万 | -463.79%-8,857.7万 | -148.89%-1,571.1万 | -27.98%3,213.5万 | 118.89%4,462万 |
| その他の投資活動純額 | -11.51%502.8万 | -39.26%568.2万 | 17.50%935.4万 | -71.18%796.1万 | 60.45%2,762.1万 | -8.08%1,721.5万 | 577.27%1,872.8万 | -137.30%-392.4万 | 223.21%1,052万 | -524.35%-853.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 286.19%4,372.2万 | 79.31%-2,348.2万 | -140.42%-1.13億 | 1,639.83%2.81億 | -185.27%-1,823.4万 | 129.26%2,138.5万 | -233.20%-7,309.1万 | -142.82%-2,193.6万 | 85.30%5,122.3万 | 112.38%2,764.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -84,493.22%-4,991万 | -101.57%-5.9万 | --375.9万 | --0 | 100.02%6,000 | ---2,952.4万 | ---- | ---- | ---- | ---5.6万 |
| 配当金支払総額 | -25.00%-5,729.1万 | -300.93%-4,583.4万 | 83.30%-1,143.2万 | -49.73%-6,845.9万 | -0.07%-4,572.3万 | 1.38%-4,569.2万 | -100.00%-4,633万 | 33.33%-2,316.5万 | -49.99%-3,474.7万 | 33.33%-2,316.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.37%-1.08億 | -191.82%-5,294.7万 | 77.46%-1,814.4万 | -37.42%-8,050.6万 | 32.11%-5,858.4万 | -44.31%-8,629万 | -62.07%-5,979.5万 | 23.05%-3,689.5万 | -37.30%-4,794.7万 | 21.75%-3,492.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.88%3.56億 | -17.22%4.94億 | 90.00%5.96億 | 111.58%3.14億 | -53.53%1.48億 | -45.23%3.19億 | 31.89%5.83億 | -12.02%4.42億 | -2.59%5.02億 | -0.48%5.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 573.36%6.52億 | -33.99%-1.38億 | -136.36%-1.03億 | 70.65%2.83億 | 196.86%1.66億 | 35.18%-1.71億 | -287.05%-2.64億 | 333.40%1.41億 | -352.55%-6,040.6万 | -442.38%-1,334.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 182.99%10.08億 | -27.88%3.56億 | -17.22%4.94億 | 90.00%5.96億 | 111.58%3.14億 | -53.53%1.48億 | -45.23%3.19億 | 31.89%5.83億 | -12.02%4.42億 | -2.59%5.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,255.94%7.1億 | -338.23%-6,141.8万 | -68.66%2,578.1万 | -65.44%8,225.1万 | 324.45%2.38億 | 19.38%-1.06億 | -166.24%-1.32億 | 397.99%1.99億 | -336.96%-6,662.4万 | -106.17%-1,524.7万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
