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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 94.73%5.27億 | 14.41%2.7億 | -21.83%2.36億 | 45.10%3.02億 | 5.31%2.08億 | 368.46%1.98億 | -631.20%-7,373万 | -76.35%1,388万 | 115.38%5,870.1万 | -318.18%-3.82億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 360.65%369.9万 | -72.95%80.3万 | -51.22%296.9万 |
| 株式ベースの報酬 | 33.33%3,403.3万 | --2,552.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 401.60%2,247.2万 | 52.23%-745.1万 | -429.58%-1,559.9万 | -52.09%473.3万 | 168.53%987.8万 | -213.38%-1,441.5万 | 190.81%1,271.4万 | -27.36%437.2万 | -98.69%601.9万 | 19,442.51%4.59億 |
| 運転資金の増減額 | 54.40%-8,047.7万 | -29,759.39%-1.76億 | -101.31%-59.1万 | 332.05%4,496.6万 | -12,321.79%-1,937.8万 | 99.84%-15.6万 | 3.75%-9,846.2万 | -554.58%-1.02億 | 34.45%-1,562.8万 | -125.34%-2,384.3万 |
| -売掛金増減額 | -203.68%-9,822万 | 18.72%-3,234.3万 | -1,380.32%-3,979.1万 | 71.08%-268.8万 | -199.84%-929.5万 | 67.74%-310万 | 23.18%-961万 | -135.77%-1,251万 | 44.87%-530.6万 | -489.16%-962.4万 |
| -在庫増減額 | 3.78%-1.36億 | -753.51%-1.41億 | 43.29%2,162.4万 | -1.86%1,509.1万 | 150.90%1,537.7万 | 73.32%-3,020.8万 | -63.98%-1.13億 | -24.67%-6,905.3万 | -374.11%-5,539万 | -76.43%2,020.7万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -496.65%-295.9万 | 346.71%74.6万 | -98.25%16.7万 | 194.65%954.3万 | 56.67%-1,008.2万 | -225.22%-2,326.8万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 226.25%698.3万 | -115.72%-553.1万 | ---256.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -26.26%-504.9万 | -4.44%-399.9万 | -3.32%-382.9万 | 12.28%-370.6万 | 17.06%-422.5万 | -19.97%-509.4万 | -75.89%-424.6万 | 18.14%-241.4万 | 56.97%-294.9万 | 39.92%-685.4万 |
| 利息の受取額 | -79.38%11.3万 | 193.05%54.8万 | 20.65%18.7万 | 72.22%15.5万 | -2.17%9万 | -90.88%9.2万 | -25.92%100.9万 | -16.34%136.2万 | -45.52%162.8万 | -77.92%298.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -56.88%-6,503.8万 | 45.05%-4,145.6万 | -66.36%-7,544.6万 | 17.02%-4,535.2万 | -411.27%-5,465.5万 | -25.22%-1,069万 | 54.91%-853.7万 | -805.48%-1,893.5万 | 109.00%268.4万 | -275.72%-2,982.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202.66%5.56億 | -14.11%1.84億 | -45.52%2.14億 | 65.39%3.93億 | -22.95%2.37億 | 834.02%3.08億 | 514.32%3,298.9万 | -96.23%537万 | 148.23%1.42億 | -186.40%-2.95億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 69.51%-1,594.6万 | -27.70%-5,230.5万 | -18.01%-4,095.9万 | -2.40%-3,470.7万 | -110.52%-3,389.4万 | 81.44%-1,610万 | 55.74%-8,673.1万 | -102.12%-1.96億 | -368.57%-9,694.8万 | 295.96%3,609.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -230.40%-333.7万 | 5.16%-101万 | 58.24%-106.5万 | 67.04%-255万 | -415.73%-773.6万 | 92.11%-150万 | -31.52%-1,901.7万 | -28.81%-1,445.9万 | -280.25%-1,122.5万 | 72.81%-295.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 62.70%-1,825万 | ---4,892.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --440.2万 | --0 | -62.10%29.6万 | 225.42%78.1万 | 215.94%24万 | -100.56%-20.7万 | 175.44%3,672.7万 | 145.95%1,333.4万 | -132.42%-2,901.6万 | -69.28%8,950.6万 |
| その他の投資活動純額 | -38.92%289.2万 | 130.24%473.5万 | -274.82%-1,565.9万 | -4.95%895.7万 | -0.41%942.3万 | 155.79%946.2万 | -2,191.89%-1,696万 | -102.07%-74万 | 315.82%3,579.4万 | -86.64%860.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.06%-1,198.9万 | 41.96%-6,683万 | -270.58%-1.15億 | 2.81%-3,106.9万 | -283.07%-3,196.7万 | 90.29%-834.5万 | 56.54%-8,598.1万 | -95.10%-1.98億 | -177.25%-1.01億 | -59.80%1.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -148.75%-1.41億 | 231.51%2.9億 | 170.18%8,741.3万 | 3.86%-1.25億 | -60.92%-1.3億 | -117.37%-8,051万 | 422.02%4.64億 | 304.37%8,880万 | 85.10%-4,345万 | -71.61%-2.92億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.98%-7.8万 | ---3.48億 | --0 | 17.39%-1.9万 | ---2.3万 | --0 | ---- | -568.18%-14.7万 | 79.25%-2.2万 | -146.51%-10.6万 |
| 配当金支払総額 | -33.44%-8,748.9万 | -0.15%-6,556.2万 | -100.63%-6,546.7万 | -49.70%-3,263.1万 | 4.90%-2,179.7万 | -11.16%-2,291.9万 | 5.45%-2,061.8万 | 0.18%-2,180.6万 | -0.43%-2,184.5万 | -0.39%-2,175.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 143.21%1,741.9万 | 716,300.00%716.2万 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.14%-2.29億 | -414.01%-1.24億 | 126.23%3,936.5万 | 0.88%-1.5億 | -46.36%-1.51億 | -123.35%-1.03億 | 562.61%4.43億 | 202.34%6,684.6万 | 79.16%-6,531.8万 | -63.57%-3.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.45%14.95億 | 10.07%15.02億 | 17.97%13.64億 | 4.90%11.56億 | 21.67%11.02億 | 75.56%9.06億 | -19.58%5.16億 | -3.66%6.42億 | -41.75%6.66億 | 71.42%11.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4,795.86%3.15億 | -104.86%-671.3万 | -34.70%1.38億 | 291.25%2.12億 | -72.46%5,406.8万 | -49.65%1.96億 | 410.45%3.9億 | -414.86%-1.26億 | 94.89%-2,439.6万 | -200.20%-4.77億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 3,220.97%193.5万 | 91.82%-6.2万 | 79.96%-75.8万 | ---378.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.22%18.12億 | -0.45%14.95億 | 10.07%15.02億 | 17.97%13.64億 | 4.90%11.56億 | 21.67%11.02億 | 75.56%9.06億 | -19.58%5.16億 | -3.66%6.42億 | -41.75%6.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 317.02%5.37億 | -25.11%1.29億 | -51.62%1.72億 | 81.47%3.55億 | -32.61%1.96億 | 492.23%2.91億 | 63.88%-7,407万 | -700.53%-2.05億 | 107.33%3,414.4万 | -249.11%-4.66億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
