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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -82.78%2.2億 | 763.51%12.8億 | 720.68%1.48億 | -110.03%-2,388万 | -28.55%2.38億 | -3.83%3.33億 | 30.64%3.46億 | -31.23%2.65億 | 4.69%3.86億 | -10.14%3.68億 |
| 資産准備金及び償却 | --0 | -84.48%3,205.5万 | -23.05%2.07億 | --2.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.85%-4,614.6万 | -13.71%-8,848.2万 |
| その他の非現金項目 | 27.59%-5,475万 | 57.72%-7,561.1万 | 24.74%-1.79億 | -370.85%-2.38億 | -961.77%-5,046.5万 | -49.37%585.6万 | -60.71%1,156.6万 | 359.50%2,944万 | 121.94%640.7万 | 39.12%-2,920万 |
| 運転資金の増減額 | 69.39%-2,215.6万 | -335.04%-7,238.6万 | -105.75%-1,663.9万 | 218.90%2.89億 | 220.01%9,069.6万 | -79.64%2,834.2万 | -37.46%1.39億 | 157.43%2.23億 | -314.50%-3.88億 | -365.99%-9,348.9万 |
| -売上債権増減額 | -189.98%-5.23億 | -1,321.47%-1.81億 | -97.80%1,477.8万 | -46.16%6.71億 | 528.88%12.46億 | 133.17%1.98億 | -1,002.79%-5.97億 | -37.59%6,617.7万 | 193.48%1.06億 | -120.53%-1.13億 |
| -棚卸資産増減額 | 154.24%1.59億 | -426.43%-2.94億 | -119.54%-5,576.7万 | 332.20%2.85億 | -278.18%-1.23億 | 197.49%6,896.6万 | -131.02%-7,074.2万 | 290.11%2.28億 | -99.89%-1.2億 | 62.75%-6,000.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -149.07%-1,193.1万 | 139.29%2,431.2万 | 121.85%1,016万 | -427.46%-4,649.3万 | 647.66%1,419.8万 | -76.17%189.9万 | -86.76%797万 | 150.13%6,018.6万 | -347.27%-1.2億 | -606.40%-2,684.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -235.44%-5,410.2万 | 725.51%3,994.5万 | 68.37%-638.6万 | -309.37%-2,018.7万 | 119.82%964.2万 | -200.15%-4,865.9万 | --4,858.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -47.22%-2,102.8万 | -123.87%-1,428.3万 | 8.95%-638万 | 9.56%-700.7万 | -10.88%-774.8万 | 5.58%-698.8万 | 2.25%-740.1万 | 27.29%-757.1万 | 11.65%-1,041.3万 | 15.25%-1,178.6万 |
| 利息の受取額 | -1.64%7,661万 | 0.86%7,788.6万 | 14.63%7,722.4万 | 7.04%6,736.8万 | 23.29%6,293.7万 | -6.50%5,104.9万 | 18.75%5,459.8万 | -6.67%4,597.9万 | 9.10%4,926.4万 | 3.24%4,515.4万 |
| 法人税等の支払額 | -79.66%-1.91億 | -793.32%-1.06億 | 125.87%1,534.8万 | 62.75%-5,932.9万 | -315.61%-1.59億 | 55.47%-3,832.2万 | 47.65%-8,606.5万 | -400.20%-1.64億 | 151.10%5,476万 | -4.26%-1.07億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1.42%1.23億 | -48.24%1.21億 | -25.54%2.34億 | 13.52%3.14億 | -29.66%2.77億 | 53.22%3.94億 | -38.16%2.57億 | 404.88%4.15億 | -61.32%8,226.1万 | -44.96%2.13億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 51.71%-2,683.4万 | -855.74%-5,556.7万 | 88.59%-581.4万 | 14.67%-5,094.2万 | -637.77%-5,970万 | -104.18%-809.2万 | 4,457.26%1.94億 | 62.56%-444.6万 | 69.47%-1,187.4万 | -108.98%-3,888.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -386.55%-1,837.7万 | -90.09%-377.7万 | 38.04%-198.7万 | 96.05%-320.7万 | -327.72%-8,122.4万 | ---1,899万 | ---- | 93.45%-77万 | -478.21%-1,175.5万 | 55.80%-203.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 113.31%4,591.5万 | -17,490.42%-3.45億 | -97.05%198.3万 | 233.92%6,728.2万 | 16.11%-5,024.1万 | -51.20%-5,989.1万 | -506.46%-3,961万 | 81.10%974.5万 | 108.55%538.1万 | -65.57%-6,297万 |
| その他の投資活動純額 | -240.32%-1,390.9万 | 49.34%-408.7万 | -134.36%-806.7万 | 315.84%2,347.9万 | -1.01%-1,087.8万 | -121.43%-1,076.9万 | 109.91%5,024.2万 | -30.51%2,393.5万 | 243.36%3,444.2万 | -292.89%-2,402.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.77%-1,320.5万 | -2,840.46%-4.08億 | -137.92%-1,388.5万 | 118.12%3,661.2万 | -106.71%-2.02億 | -147.83%-9,774.2万 | 617.95%2.04億 | 75.77%2,846.4万 | 112.66%1,619.4万 | -89.91%-1.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -186.36%-2.06億 | 48,094.57%2.39億 | 95.96%-49.7万 | -143.57%-1,230.1万 | 124.67%2,823.1万 | -18.97%-1.14億 | -142.55%-9,620.4万 | 205.06%2.26億 | 1.62%-2.15億 | -519.62%-2.19億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---7,529.5万 | --0 | ---- | 99.87%-4万 | 49.56%-3,178万 | -174,900.00%-6,300万 | 64.71%-3.6万 | 85.04%-10.2万 | -120.71%-68.2万 |
| 配当金支払総額 | -17.72%-1.14億 | 0.00%-9,642.7万 | -100.00%-9,642.7万 | 50.00%-4,821.3万 | 0.36%-9,642.8万 | 1.12%-9,677.8万 | 17.30%-9,787.8万 | -20.00%-1.18億 | 0.02%-9,863万 | 0.01%-9,864.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -899.11%-3.45億 | 135.03%4,312.9万 | -43.66%-1.23億 | 8.99%-8,570.6万 | 72.11%-9,417.1万 | -28.62%-3.38億 | -362.96%-2.63億 | 130.65%9,983万 | 1.36%-3.26億 | -466.89%-3.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.37%30.73億 | 3.04%33.17億 | 9.00%32.2億 | -0.68%29.54億 | -1.21%29.74億 | 7.06%30.1億 | 23.97%28.12億 | -9.21%22.68億 | -8.51%24.98億 | 10.39%27.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3.70%-2.35億 | -351.62%-2.44億 | -63.42%9,699万 | 1,467.34%2.65億 | 53.65%-1,939.2万 | -121.06%-4,183.8万 | -63.45%1.99億 | 339.21%5.44億 | 7.42%-2.27億 | -194.12%-2.45億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 401.68%143.3万 | -153.19%-47.5万 | 31.32%89.3万 | 197.70%68万 | -112.90%-69.6万 | 6,760.49%539.5万 | -285.71%-8.1万 | 99.28%-2.1万 | -122.44%-292.3万 | 445.46%1,302.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.60%28.39億 | -7.37%30.73億 | 3.04%33.17億 | 9.00%32.2億 | -0.68%29.54億 | -1.21%29.74億 | 7.06%30.1億 | 23.97%28.12億 | -9.21%22.68億 | -8.51%24.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 106.82%7,761.9万 | -603.21%-11.38億 | -13.04%2.26億 | 91.39%2.6億 | -62.91%1.36億 | 50.69%3.66億 | -40.70%2.43億 | 599.45%4.1億 | -65.83%5,863.2万 | -52.51%1.72億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
