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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.85%10.69億 | 105.67%7.64億 | 1,105.36%3.72億 | -90.64%3,082.7万 | -9.87%3.3億 | -50.36%3.66億 | 83.31%7.37億 | -6.46%4.02億 | 23.38%4.3億 | -32.89%3.48億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.85%-2,282.2万 | -148.78%-1,103.3万 |
| その他の非現金項目 | 468.32%1.58億 | 141.00%2,785.4万 | -629.10%-6,793.1万 | 139.78%1,283.9万 | -121.13%-3,227.7万 | 327.26%1.53億 | 29.21%-6,720.6万 | -47,132.34%-9,493.7万 | -100.32%-20.1万 | -65.16%6,186.1万 |
| 運転資金の増減額 | 146.88%2.21億 | -1,385.48%-4.72億 | -114.18%-3,179.9万 | 168.87%2.24億 | -170.72%-3.26億 | 151.98%4.6億 | -511.35%-8.86億 | -49.33%2.15億 | 4,193.67%4.25億 | -96.15%989.6万 |
| -売掛金増減額 | 187.97%3.26億 | -351.13%-3.71億 | -50.47%1.48億 | 6.93%2.98億 | -49.19%2.79億 | 209.81%5.49億 | -488.39%-5億 | -78.37%1.29億 | 111.65%5.95億 | 252.71%2.81億 |
| -在庫増減額 | 93.24%-716.4万 | 21.88%-1.06億 | -314.05%-1.36億 | 137.40%6,337.2万 | -176.89%-1.69億 | 138.98%2.2億 | -440.67%-5.65億 | 728.56%1.66億 | 63.69%-2,640.1万 | 58.56%-7,270.1万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.29%93.2万 | -78.49%213.2万 | --991.1万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,539.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -1.98%-1,128.7万 | 0.32%-1,106.8万 | 1.34%-1,110.3万 | 1.96%-1,125.4万 | 2.26%-1,147.9万 | 18.21%-1,174.5万 | 7.50%-1,436万 | 3.98%-1,552.4万 | -3.03%-1,616.7万 | 20.41%-1,569.1万 |
| 利息の受取額 | -1.01%4,811.6万 | 30.09%4,860.9万 | -0.53%3,736.7万 | -5.82%3,756.6万 | 9.54%3,988.8万 | 17.62%3,641.4万 | -11.26%3,095.9万 | 73.91%3,488.9万 | 26.61%2,006.1万 | -0.68%1,584.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | -5.83%-2.79億 | -213.94%-2.63億 | 46.05%-8,390.4万 | -36.58%-1.56億 | 66.89%-1.14億 | -98.85%-3.44億 | -21.90%-1.73億 | 44.34%-1.42億 | 24.81%-2.55億 | 7.00%-3.39億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 322.59%14.44億 | -38.09%3.42億 | 1.59%5.52億 | 305.24%5.43億 | -84.90%1.34億 | 418.23%8.88億 | -143.45%-2.79億 | -25.05%6.42億 | 98.41%8.57億 | -50.26%4.32億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 2.42%-1.89億 | -101.74%-1.94億 | 61.43%-9,606.9万 | 55.19%-2.49億 | -53.68%-5.56億 | -77.37%-3.62億 | -131.41%-2.04億 | 30.34%-8,810.3万 | 44.19%-1.26億 | -75.01%-2.27億 |
| 無形資産取引の純額 | 79.60%-5,966.2万 | -2,147.83%-2.93億 | -3.86%-1,301.4万 | 78.72%-1,253万 | -45.11%-5,889.4万 | -1,184.81%-4,058.7万 | 53.27%-315.9万 | 35.91%-676万 | 57.21%-1,054.8万 | -340.18%-2,465万 |
| 投資商品取引の純額 | 89.47%-1,170.5万 | -2,038.61%-1.11億 | 51.85%-519.6万 | -128.55%-1,079.1万 | 432.36%3,780.3万 | -103.42%-1,137.4万 | 1,207.77%3.32億 | -250.12%-2,999.6万 | 145.77%1,998.2万 | -480.80%-4,365.3万 |
| その他の投資活動純額 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -683.33%-567万 | 48,700.00%97.2万 | -122.22%-2,000 | -99.99%9,000 | -0.00%9,999.9万 | 10,000,200.00%1億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.17%-2.59億 | -442.65%-6.05億 | 59.41%-1.12億 | 52.78%-2.75億 | -38.85%-5.82億 | -436.11%-4.19億 | 199.91%1.25億 | -634.15%-1.25億 | 91.27%-1,700.6万 | -36.82%-1.95億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.33%-1.38億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 20.83%-1.9万 | -14.29%-2.4万 | 36.36%-2.1万 | 76.26%-3.3万 | -456.00%-13.9万 | 52.83%-2.5万 | ---5.3万 | ---- | 37.04%-1.7万 | 94.83%-2.7万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-9,294.9万 | 0.00%-9,295万 | 0.00%-9,295万 | 0.00%-9,295.1万 | 0.00%-9,295.4万 | 0.00%-9,295.4万 | 0.00%-9,295.5万 | 0.00%-9,295.5万 | 0.00%-9,295.6万 | 0.02%-9,295.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.01%-9,296.9万 | -0.00%-9,297.5万 | 0.01%-9,297.2万 | 0.12%-9,298.4万 | -0.12%-9,309.3万 | 0.03%-9,298万 | -0.06%-9,300.8万 | 0.02%-9,295.5万 | 59.66%-9,297.3万 | 5.34%-2.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.04%40.81億 | 8.50%44.37億 | 4.49%40.9億 | -12.15%39.14億 | 9.21%44.55億 | -5.72%40.8億 | 10.87%43.27億 | 23.66%39.03億 | 0.20%31.56億 | 18.07%31.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 406.24%10.92億 | -202.61%-3.57億 | 97.95%3.48億 | 132.44%1.76億 | -244.04%-5.41億 | 251.92%3.76億 | -158.28%-2.47億 | -43.18%4.24億 | 11,526.58%7.47億 | -98.67%642.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---2,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.76%51.73億 | -8.04%40.81億 | 8.50%44.37億 | 4.49%40.9億 | -12.15%39.14億 | 9.21%44.55億 | -5.72%40.8億 | 10.87%43.27億 | 23.66%39.03億 | 0.20%31.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 924.83%11.93億 | -133.66%-1.45億 | 52.40%4.29億 | 158.61%2.82億 | -205.97%-4.81億 | 191.23%4.54億 | -190.89%-4.97億 | -23.95%5.47億 | 298.87%7.2億 | -75.07%1.8億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
