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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.78%28.18億 | 13.25%28.69億 | 0.47%25.33億 | -12.46%25.21億 | -12.86%28.8億 | 14.98%33.05億 | 18.15%28.75億 | 3.97%24.33億 | 11.12%23.4億 | 30.34%21.06億 |
| その他の非現金項目 | 200.25%6,102.6万 | 68.13%-6,087.1万 | -277.56%-1.91億 | 1,031.67%1.08億 | 104.33%950.4万 | -248.18%-2.2億 | 13.82%1.48億 | 153.10%1.3億 | 24.31%-2.45億 | -558.40%-3.24億 |
| 運転資金の増減額 | 108.17%1.29億 | -45.83%-15.82億 | -211.80%-10.85億 | 3.10%9.7億 | 365.57%9.41億 | 68.70%-3.54億 | -308.16%-11.32億 | -299.99%-2.77億 | 86.57%-6,933.8万 | 38.21%-5.16億 |
| -売掛金増減額 | 99.74%-335.7万 | -34.65%-12.96億 | -242.00%-9.62億 | -29.75%6.78億 | 467.28%9.65億 | 75.18%-2.63億 | -66.51%-10.58億 | -2,127.72%-6.36億 | 96.53%-2,852.7万 | 38.93%-8.23億 |
| -在庫増減額 | 131.57%7,957.9万 | -678.55%-2.52億 | -111.66%-3,238.2万 | 2,353.46%2.78億 | 133.84%1,132.3万 | 30.40%-3,346.3万 | -139.81%-4,807.6万 | 27.38%1.21億 | -28.68%9,481.3万 | 197.24%1.33億 |
| -その他流動資産の変動 | -790.96%-7,677.4万 | 76.57%-861.7万 | 33.31%-3,678.5万 | -1,467.35%-5,515.9万 | 183.68%403.4万 | 106.67%142.2万 | -106.10%-2,131.3万 | ---1,034.1万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 3.55%-130.5万 | 4.85%-135.3万 | -12.59%-142.2万 | 28.76%-126.3万 | -50.89%-177.3万 | 20.66%-117.5万 | 50.53%-148.1万 | 38.82%-299.4万 | -29.51%-489.4万 | -38.53%-377.9万 |
| 利息の受取額 | 14.39%8,436.3万 | 46.10%7,375.2万 | -64.04%5,048万 | 154.55%1.4億 | 9.52%5,514.8万 | 4.78%5,035.3万 | -66.96%4,805.5万 | 1.68%1.45億 | 279.14%1.43億 | 1.46%3,772.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -12.51%-9.02億 | -16.29%-8.01億 | 16.36%-6.89億 | 29.43%-8.24億 | -5.61%-11.68億 | -47.21%-11.05億 | 7.61%-7.51億 | 21.62%-8.13億 | -52.44%-10.37億 | -48.25%-6.8億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 267.70%25.24億 | -32.74%6.86億 | -69.31%10.21億 | 4.66%33.26億 | 56.05%31.78億 | 32.13%20.36億 | -15.71%15.41億 | 23.25%18.28億 | 52.27%14.83億 | 138.05%9.74億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -102.51%-9.36億 | 31.25%-4.62億 | -617.55%-6.72億 | 66.19%-9,366.2万 | -54.93%-2.77億 | 19.24%-1.79億 | 22.47%-2.21億 | -23.66%-2.86億 | 61.60%-2.31億 | -1,683.93%-6.02億 |
| 無形資産取引の純額 | -75.21%-2.54億 | -39.70%-1.45億 | 8.05%-1.04億 | 86.46%-1.13億 | -1,328.58%-8.35億 | -146.30%-5,841.6万 | 64.40%-2,371.7万 | 60.76%-6,662.5万 | -122.52%-1.7億 | ---7,629.6万 |
| 事業取引の純額 | --5,594.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -86.80%2,131.9万 | 253.80%1.62億 | -455.00%-1.05億 | 32.21%-1,892.6万 | -213.79%-2,792万 | 3.05%2,453.6万 | 113.25%2,380.9万 | -1,030.22%-1.8億 | 99.22%-1,589.6万 | -98,933.75%-20.51億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.32%-1,338.7万 | -1,277.65%-1,171万 | 89.21%-85万 | 61.45%-788.1万 | -365.52%-2,044.2万 | -99.23%769.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149.70%-11.13億 | 49.42%-4.46億 | -290.60%-8.81億 | 80.44%-2.26億 | -413.73%-11.53億 | -1.00%-2.24億 | 58.84%-2.22億 | -23.50%-5.4億 | 83.94%-4.37億 | -373.28%-27.21億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.22%-1.39億 | -11.50%-3.89億 | 4.94%-3.49億 | ---3.67億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---10.6万 | --0 | 40.40%-4.29億 | 29.24%-7.2億 | -1,048,471.13%-10.17億 | 36.60%-9.7万 | 99.94%-15.3万 | -3,404.62%-2.5億 | -50.77%756.9万 | -81.86%1,537.5万 |
| 配当金支払総額 | -16.89%-7.06億 | 34.10%-6.04億 | -23.18%-9.17億 | 14.34%-7.44億 | -30.78%-8.69億 | -20.02%-6.65億 | 1.42%-5.54億 | -42.65%-5.62億 | -40.48%-3.94億 | -25.38%-2.8億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.91%-7.07億 | 55.10%-6.04億 | 8.07%-13.46億 | 22.37%-14.64億 | -183.77%-18.86億 | 4.10%-6.65億 | 42.29%-6.93億 | -63.36%-12.01億 | -16.32%-7.35億 | -355.34%-6.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.50%77.1億 | -13.00%80.74億 | 21.40%92.8億 | 1.85%76.44億 | 18.04%75.05億 | 10.92%63.58億 | 1.55%57.32億 | 5.83%56.45億 | -30.85%53.33億 | 19.64%77.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 293.92%7.05億 | 69.87%-3.63億 | -173.74%-12.06億 | 1,080.02%16.36億 | -87.91%1.39億 | 83.32%11.47億 | 614.20%6.26億 | -71.84%8,762.6万 | 113.08%3.11億 | -287.89%-23.79億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.14%84.15億 | -4.50%77.1億 | -13.00%80.74億 | 21.40%92.8億 | 1.85%76.44億 | 18.04%75.05億 | 10.92%63.58億 | 1.55%57.32億 | 5.83%56.45億 | -30.85%53.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,336.81%12.68億 | -124.45%-5,667.1万 | -92.42%2.32億 | 51.21%30.59億 | 19.03%20.23億 | 37.71%16.99億 | -13.96%12.34億 | 46.61%14.34億 | 298.73%9.78億 | -0.47%2.45億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
