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| (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 175.54%292.9万 | 171.42%302.9万 | 213.70%703.15万 | 1,915.71%469.15万 | 108.01%16.1万 | 121.83%106.3万 | 17.10%111.6万 | -406.01%-618.44万 | -110.88%-25.84万 | -45.23%-201万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 54.97%-28.1万 | -84.30%19.4万 | 21.86%402.63万 | -6.55%173.63万 | -3.95%167.8万 | -268.19%-62.4万 | 283.93%123.6万 | 198.39%330.41万 | 407.54%185.81万 | 172.13%174.7万 |
| 非現金項目調整合計 | -3.14%61.7万 | -23.58%59.3万 | 9.36%273.14万 | 161.21%200.24万 | -1,768.29%-68.4万 | -42.35%63.7万 | 32.65%77.6万 | -9.45%249.76万 | 33.03%76.66万 | 108.67%4.1万 |
| -減価償却 | -17.89%93.2万 | 9.03%86.9万 | -0.96%351.45万 | 110.34%153.85万 | -94.99%4.4万 | 8.93%113.5万 | -11.05%79.7万 | -1.36%354.85万 | -13.87%73.15万 | 258.66%87.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | 39.44%1,234 | ---- | ---- | ---- | ---- | --885 | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | 36.47%-28.4万 | -95.95%7,000 | 156.33%22.06万 | 115.78%118.56万 | 18.99%-69.1万 | -2,131.82%-44.7万 | 257.27%17.3万 | -5,248.80%-39.16万 | 51.52%54.94万 | -140.28%-85.3万 |
| -その他の非現金項目 | 39.22%-3.1万 | -45.88%-28.3万 | -52.21%-100.49万 | -40.32%-72.29万 | -346.67%-3.7万 | -224.39%-5.1万 | 3.48%-19.4万 | 21.76%-66.02万 | 18.58%-51.52万 | -96.56%1.5万 |
| 運転資金の増減額 | 146.95%259.3万 | 350.22%224.2万 | 102.28%27.38万 | 133.05%95.28万 | 78.07%-83.3万 | 116.55%105万 | -186.15%-89.6万 | -557.32%-1,198.6万 | -219.98%-288.3万 | -351.36%-379.8万 |
| -売掛金増減額 | 262.05%330.1万 | 358.92%230.7万 | 125.03%222.41万 | 315.92%197.61万 | 178.71%317.6万 | 61.69%-203.7万 | -164.52%-89.1万 | -295.41%-888.62万 | -136.65%-91.52万 | -185.00%-403.5万 |
| -在庫増減額 | 191.62%323.6万 | -6.44%316.6万 | 111.35%92.06万 | 60.12%-190.64万 | 240.93%297.5万 | -1,170.30%-353.2万 | 318.60%338.4万 | -283.66%-811万 | -71.90%-478.1万 | -137.69%-211.1万 |
| -未払金の変更 | -159.59%-394.4万 | 4.66%-323.1万 | -157.30%-287.09万 | -68.61%88.31万 | -397.44%-698.4万 | 587.41%661.9万 | -380.78%-338.9万 | 179.00%501.01万 | 4.70%281.31万 | 126.57%234.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -39.22%3.1万 | 45.88%28.3万 | 346.67%3.7万 | 224.39%5.1万 | -3.48%19.4万 | 96.56%-1.5万 | ||||
| 支払済みの税金還付金 | 0 | 0.00%-2,000 | -4.07%-5,696 | -6.42%-3,696 | 0 | 0 | 0.00%-2,000 | 3.92%-5,473 | 6.03%-3,473 | 0 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165.71%296万 | 153.06%331万 | 213.51%702.58万 | 1,182.89%440.58万 | 109.78%19.8万 | 122.69%111.4万 | 13.54%130.8万 | -407.14%-618.99万 | -118.83%-40.69万 | -11.32%-202.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---1,000 | -386.68%-12.07万 | -402.93%-11.97万 | --0 | ---1,000 | --0 | -54.74%-2.48万 | -58.39%-2.38万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | -6.00%-530万 | ---530万 | --0 | --0 | --0 | -64.41%-500万 | --0 | --0 |
| 受領利息 | ---- | ---- | 52.05%100.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,459.34%66.09万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---1,000 | -1.19%-441.58万 | -792.95%-441.48万 | --0 | ---1,000 | --0 | -43.30%-436.39万 | 120.93%63.71万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | 59.39%-10.6万 | 29.73%4.8万 | --0 | -718.68%-63.8万 | 7,936.36%86.2万 | -126.96%-26.1万 | 511.11%3.7万 | 4.25%-3.19万 | 1,343.49%10.31万 | -10.00%-1.1万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.64%-715 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 200.00%15.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.67万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59.39%-10.6万 | 29.73%4.8万 | 182.78%15.67万 | -787.41%-48.14万 | 7,936.36%86.2万 | -126.96%-26.1万 | 511.11%3.7万 | -431.98%-18.92万 | -413.02%-5.42万 | -10.00%-1.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.63%4,932.5万 | 6.31%4,596.8万 | -19.30%4,323.96万 | 8.99%4,649.7万 | 1.66%4,543.7万 | -10.33%4,458.5万 | -19.30%4,324万 | 586.08%5,358.02万 | -15.72%4,266.1万 | 8.54%4,469.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 234.98%285.4万 | 149.59%335.7万 | 125.75%276.67万 | -378.59%-49.03万 | 152.06%106万 | 116.96%85.2万 | 134.86%134.5万 | -908.22%-1,074.3万 | 119.67%17.6万 | -11.26%-203.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | -109.45%-3.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | 2,153.60%40.24万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.84%5,217.9万 | 10.63%4,932.5万 | 6.31%4,596.83万 | 6.31%4,596.83万 | 8.99%4,649.7万 | 1.66%4,543.7万 | -10.33%4,458.5万 | 543.02%4,323.96万 | 543.02%4,323.96万 | -15.72%4,266.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 165.95%296万 | 152.98%330.9万 | 211.11%690.52万 | 1,095.27%428.62万 | 109.78%19.8万 | 122.67%111.3万 | 13.64%130.8万 | -411.30%-621.47万 | -120.10%-43.07万 | -11.26%-202.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
