PERMAJU-PA
7080PA
BORNOIL
7036
ZENTECH
0094
KGROUP
0036
HM-R1
0060R1
ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -4.47%671.74万 | -117.43%-81.76万 | 879.50%157.7万 | 175.54%292.9万 | 171.42%302.9万 | 213.70%703.15万 | 1,915.71%469.15万 | 108.01%16.1万 | 121.83%106.3万 | 17.10%111.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -43.56%227.23万 | -2.02%170.13万 | -60.79%65.8万 | 54.97%-28.1万 | -84.30%19.4万 | 21.86%402.63万 | -6.55%173.63万 | -3.95%167.8万 | -268.19%-62.4万 | 283.93%123.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 42.77%389.96万 | -33.60%132.96万 | 298.83%136万 | -3.14%61.7万 | -23.58%59.3万 | 9.36%273.14万 | 161.21%200.24万 | -1,768.29%-68.4万 | -42.35%63.7万 | 32.65%77.6万 |
| -減価償却 | -0.38%350.11万 | -38.96%93.91万 | 1,629.55%76.1万 | -17.89%93.2万 | 9.03%86.9万 | -0.96%351.45万 | 110.34%153.85万 | -94.99%4.4万 | 8.93%113.5万 | -11.05%79.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -76.99%284 | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.44%1,234 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---2,000 | ---2,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | 654.46%166.41万 | 12.03%132.81万 | 188.71%61.3万 | 36.47%-28.4万 | -95.95%7,000 | 156.33%22.06万 | 115.78%118.56万 | 18.99%-69.1万 | -2,131.82%-44.7万 | 257.27%17.3万 |
| -その他の非現金項目 | -25.78%-126.39万 | -29.47%-93.59万 | 62.16%-1.4万 | 39.22%-3.1万 | -45.88%-28.3万 | -52.21%-100.49万 | -40.32%-72.29万 | -346.67%-3.7万 | -224.39%-5.1万 | 3.48%-19.4万 |
| 運転資金の増減額 | 99.26%54.55万 | -503.94%-384.85万 | 47.06%-44.1万 | 146.95%259.3万 | 350.22%224.2万 | 102.28%27.38万 | 133.05%95.28万 | 78.07%-83.3万 | 116.55%105万 | -186.15%-89.6万 |
| -売上債権増減額 | -230.59%-290.44万 | -356.33%-506.54万 | -208.53%-344.7万 | 262.05%330.1万 | 358.92%230.7万 | 125.03%222.41万 | 315.92%197.61万 | 178.71%317.6万 | 61.69%-203.7万 | -164.52%-89.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 650.67%691.04万 | 3.40%-184.16万 | -21.01%235万 | 191.62%323.6万 | -6.44%316.6万 | 111.35%92.06万 | 60.12%-190.64万 | 240.93%297.5万 | -1,170.30%-353.2万 | 318.60%338.4万 |
| -未払金の変更 | -20.54%-346.05万 | 246.33%305.85万 | 109.39%65.6万 | -159.59%-394.4万 | 4.66%-323.1万 | -157.30%-287.09万 | -68.61%88.31万 | -397.44%-698.4万 | 587.41%661.9万 | -380.78%-338.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -62.16%1.4万 | -39.22%3.1万 | 45.88%28.3万 | 346.67%3.7万 | 224.39%5.1万 | -3.48%19.4万 | ||||
| 法人税等の支払額 | 61.80%-2,176 | 95.24%-176 | 0 | 0 | 0.00%-2,000 | -4.07%-5,696 | -6.42%-3,696 | 0 | 0 | 0.00%-2,000 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4.42%671.53万 | -126.00%-114.57万 | 703.54%159.1万 | 165.71%296万 | 153.06%331万 | 213.51%702.58万 | 1,182.89%440.58万 | 109.78%19.8万 | 122.69%111.4万 | 13.54%130.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 84.91%-1.82万 | 85.62%-1.72万 | --0 | --0 | ---1,000 | -386.68%-12.07万 | -402.93%-11.97万 | --0 | ---1,000 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -6.00%-530万 | ---530万 | --0 | --0 | --0 |
| 受領利息 | 25.78%126.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.05%100.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 128.21%124.57万 | 128.24%124.67万 | --0 | --0 | ---1,000 | -1.19%-441.58万 | -792.95%-441.48万 | --0 | ---1,000 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | --0 | 20.38%-50.8万 | -34.34%56.6万 | 59.39%-10.6万 | 29.73%4.8万 | --0 | -718.68%-63.8万 | 7,936.36%86.2万 | -126.96%-26.1万 | 511.11%3.7万 |
| 支払利息CFF | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%15.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -5.54%-50.8万 | -34.34%56.6万 | 59.39%-10.6万 | 29.73%4.8万 | 182.78%15.67万 | -787.41%-48.14万 | 7,936.36%86.2万 | -126.96%-26.1万 | 511.11%3.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.31%4,596.83万 | 16.86%5,433.6万 | 14.84%5,217.9万 | 10.63%4,932.5万 | 6.31%4,596.8万 | -19.30%4,323.96万 | 8.99%4,649.7万 | 1.66%4,543.7万 | -10.33%4,458.5万 | -19.30%4,324万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 187.74%796.1万 | 16.99%-40.7万 | 103.49%215.7万 | 234.98%285.4万 | 149.59%335.7万 | 125.75%276.67万 | -378.59%-49.03万 | 152.06%106万 | 116.96%85.2万 | 134.86%134.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -4,276.44%-166.41万 | -4,276.44%-166.41万 | --0 | --0 | --0 | -109.45%-3.8万 | ---3.8万 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.70%5,226.51万 | 13.70%5,226.51万 | 16.86%5,433.6万 | 14.84%5,217.9万 | 10.63%4,932.5万 | 6.31%4,596.83万 | 6.31%4,596.83万 | 8.99%4,649.7万 | 1.66%4,543.7万 | -10.33%4,458.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.04%669.51万 | -127.18%-116.49万 | 703.54%159.1万 | 165.95%296万 | 152.98%330.9万 | 211.11%690.52万 | 1,095.27%428.62万 | 109.78%19.8万 | 122.67%111.3万 | 13.64%130.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。