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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -38.88%285.9万 | 601.15%348.8万 | 83.63%-137.6万 | -300.73%-101.21万 | 234.96%341.39万 | 243.21%467.8万 | -129.82%-69.6万 | -492.11%-840.8万 | -119.08%-25.26万 | -276.96%-252.96万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 67.42%-51.9万 | 33.71%-105.4万 | 77.09%-38.3万 | -1,579.57%-4,341.39万 | -15,032.42%-3,855.89万 | -311.55%-159.3万 | -246.54%-159万 | -299.52%-167.2万 | -25.00%293.42万 | -44.47%25.82万 |
| 非現金項目調整合計 | -36.49%93.1万 | -37.78%110万 | -28.78%119.5万 | 687.61%3,681.07万 | 18,809.11%3,189.87万 | -5.36%146.6万 | 15.93%176.8万 | 17.26%167.8万 | -11.93%467.37万 | -90.38%16.87万 |
| -減価償却 | -53.41%61.5万 | -52.66%59.7万 | -53.86%55万 | 0.57%465.7万 | -20.61%88.4万 | 8.20%132万 | 5.08%126.1万 | 8.66%119.2万 | 21.88%463.04万 | 10.00%111.34万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 2,764.96%2,357.02万 | --2,357.92万 | ---- | ---- | ---- | -237.60%-88.44万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | 1,202.62%580万 | --580.6万 | ---- | ---- | ---- | 20.10%-52.6万 | ---- |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -104.61%-38.99万 | -96,817.95%-41.49万 |
| -正味為替差損益 | 84.34%-3.1万 | -41.73%8.1万 | 34.00%20.1万 | -2.34%42.34万 | 14.01%33.24万 | -453.57%-19.8万 | 69.51%13.9万 | 3,650.00%15万 | 47.17%43.35万 | -36.29%29.15万 |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | 193.92%90万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --30.62万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -3.34%34.7万 | 14.67%42.2万 | 32.14%44.4万 | 32.27%146.02万 | 40.37%39.72万 | 31.50%35.9万 | 44.31%36.8万 | 14.68%33.6万 | -22.22%110.39万 | -5.48%28.29万 |
| 運転資金の増減額 | -49.07%244.7万 | 493.82%344.2万 | 74.00%-218.8万 | 171.13%559.11万 | 440.75%1,007.41万 | 611.71%480.5万 | -216.67%-87.4万 | -128.08%-841.4万 | 0.44%-786.05万 | -274.46%-295.65万 |
| -売掛金増減額 | -242.56%-400.6万 | -1.58%211.6万 | 364.91%120.8万 | 302.00%696.09万 | 180.87%245.69万 | -34.79%281万 | 187.22%215万 | 79.75%-45.6万 | 25.10%-344.6万 | 12.90%-303.8万 |
| -在庫増減額 | 38.19%241.7万 | 65.53%-392.3万 | 71.52%552.3万 | 29.26%-309.47万 | 462.73%331.73万 | 124.46%174.9万 | -1,086.76%-1,138.1万 | -30.72%322万 | 22.87%-437.45万 | 77.91%-91.45万 |
| -未払金の変更 | 1,540.65%403.6万 | -37.19%524.9万 | 20.21%-891.9万 | -1,716.26%-97.53万 | 62.85%159.97万 | -87.06%24.6万 | 165.47%835.7万 | -83.70%-1,117.8万 | -102.61%-5.37万 | -84.94%98.23万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 19,483.20%270.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.66%1.38万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 4.25%-38.3万 | -10.00%-45.1万 | -40.52%-48.2万 | -38.07%-161.69万 | -59.37%-46.39万 | -38.41%-40万 | -52.42%-41万 | -6.52%-34.3万 | 23.49%-117.11万 | 11.40%-29.11万 |
| 利息の受取額 | -34.15%2.7万 | -30.95%2.9万 | 442.86%3.8万 | 151.27%14.92万 | 15,281.04%5.92万 | 156.25%4.1万 | 200.00%4.2万 | -75.86%7,000 | -46.60%5.94万 | -98.68%385 |
| 支払済みの税金還付金 | -11.93%-19.7万 | 59.15%-19.2万 | -7.89%-24.6万 | -3.99%-102.99万 | 40.58%-15.59万 | -109.52%-17.6万 | -81.47%-47万 | 40.78%-22.8万 | 23.27%-99.04万 | 27.46%-26.24万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44.34%230.6万 | 287.35%287.4万 | 76.97%-206.6万 | -49.05%-350.97万 | 192.56%285.33万 | 311.83%414.3万 | -184.29%-153.4万 | -327.65%-897.2万 | -69.82%-235.47万 | -501.18%-308.27万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 39.59%-55.7万 | 3.18%-67万 | -127.14%-108.8万 | 65.43%-176.36万 | 159.74%32.94万 | 45.67%-92.2万 | 59.32%-69.2万 | 58.42%-47.9万 | -109.29%-510.13万 | -31.12%-55.13万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.59%-55.7万 | 3.18%-67万 | -127.14%-108.8万 | 65.43%-176.36万 | 159.74%32.94万 | 45.67%-92.2万 | 59.32%-69.2万 | 58.42%-47.9万 | -210.89%-510.13万 | 97.76%-55.13万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -305.13%-316万 | -199.25%-264.1万 | -116.63%-48.9万 | 252.63%271.64万 | -1,801.68%-210.46万 | 55.58%-78万 | 214.17%266.1万 | 486.84%294万 | 82.76%-177.97万 | -108.16%-11.07万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --1,581.32万 | ---764 | --5,000 | ---2.4万 | --1,583.3万 | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 83.33%-1.3万 | 55.07%-3.1万 | 51.39%-3.5万 | 16.83%-28.01万 | 1.09%-6.11万 | 16.13%-7.8万 | 25.81%-6.9万 | 19.10%-7.2万 | -5.43%-33.67万 | 29.35%-6.17万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---98.65万 | --495 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -200.65%-430.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --428万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -271.98%-317.3万 | -204.05%-267.2万 | -102.80%-52.4万 | 1,084.40%1,394.16万 | -257.60%-647.44万 | 53.87%-85.3万 | 1,202.15%256.8万 | 2,302.71%1,870.1万 | -91.29%117.71万 | -83.85%410.81万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.71%1,245万 | -22.86%1,278.4万 | 117.02%1,629.2万 | -45.43%750.73万 | 179.06%1,959万 | 82.81%1,746.4万 | 71.21%1,657.3万 | -45.43%750.7万 | 307.78%1,375.63万 | -42.14%702万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -160.14%-142.4万 | -236.84%-46.8万 | -139.76%-367.8万 | 238.05%866.82万 | -794.33%-329.18万 | 193.23%236.8万 | 400.00%34.2万 | 325.66%925万 | -159.84%-627.89万 | -70.66%47.41万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 102.48%6,000 | -75.59%13.4万 | 192.39%17万 | 289.21%11.64万 | -151.30%-6,619 | -3,557.14%-24.2万 | 4,323.08%54.9万 | -900.00%-18.4万 | 127.14%2.99万 | 88.93%1.29万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.69%1,103.2万 | -28.71%1,245万 | -22.86%1,278.4万 | 117.01%1,629.19万 | 117.01%1,629.19万 | 179.06%1,959万 | 82.81%1,746.4万 | 71.21%1,657.3万 | -45.43%750.73万 | -45.43%750.73万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -45.70%174.9万 | 199.01%220.4万 | 66.63%-315.4万 | 37.12%-527.33万 | 176.07%318.27万 | 566.14%322.1万 | -2,348.48%-222.6万 | -161.80%-945.1万 | -92.70%-838.6万 | -1,301.38%-418.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
