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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -102.09%-4.54億 | 358.31%216.88億 | -21.42%-83.96億 | -91.87%-69.15億 | -219.79%-36.04億 | -24.12%-11.27億 | -211.82%-9.08億 | -64.35%8.12億 | 51.56%22.78億 | -20.52%15.03億 |
| 資産准備金及び償却 | ---7,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---6,500万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -362.15%-4.64億 | -89.46%1.77億 | 60.61%16.8億 | -59.09%10.46億 | 28.56%25.57億 | 20.62%19.89億 | -36.50%16.49億 | 250.47%25.97億 | -48.36%7.41億 | 21.92%14.35億 |
| 運転資金の増減額 | -62.55%-23.57億 | 87.51%-14.5億 | -455.14%-116.06億 | 18.32%32.68億 | 300.44%27.62億 | 20.30%-13.78億 | -206.02%-17.29億 | 90.83%-5.65億 | -179.68%-61.63億 | 424.86%77.35億 |
| -売掛金増減額 | -6.82%-19.73億 | -341.75%-18.47億 | -81.73%7.64億 | 185.33%41.82億 | -1,578.42%-49.01億 | 79.92%-2.92億 | -255.50%-14.54億 | 24.54%-4.09億 | 82.32%-5.42億 | -125.11%-30.66億 |
| -在庫増減額 | -288.24%-5.44億 | -19.72%2.89億 | 152.79%3.6億 | -411.42%-6.82億 | -19.49%2.19億 | 168.17%2.72億 | 5.45%-3.99億 | -132.69%-4.22億 | 189.22%12.91億 | -277.81%-14.47億 |
| -前払費用増減額 | 247.96%6.82億 | 111.43%1.96億 | -525.56%-17.15億 | 171.20%4.03億 | -1,615.15%-5.66億 | -125.58%-3,300万 | -61.14%1.29億 | -57.22%3.32億 | 1.31%7.76億 | 1,602.22%7.66億 |
| -その他流動資産の変動 | -413.97%-6.99億 | -158.87%-1.36億 | -83.16%2.31億 | 178.99%13.72億 | ---17.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -223.67%-2.56億 | 136.25%2.07億 | -172.19%-5.71億 | 290.60%7.91億 | ---4.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 47.83%-1,200万 | 91.29%-2,300万 | -2.33%-2.64億 | 26.50%-2.58億 | -308.14%-3.51億 | -82.98%-8,600万 | -11.90%-4,700万 | 32.26%-4,200万 | 33.33%-6,200万 | -2.20%-9,300万 |
| 利息の受取額 | -2.53%3.86億 | -11.01%3.96億 | 3.73%4.45億 | -22.00%4.29億 | -17.29%5.5億 | 6.57%6.65億 | 2.63%6.24億 | 1.67%6.08億 | 5.65%5.98億 | -2.75%5.66億 |
| 支払済みの税金還付金 | 90.20%-3.68億 | -1,212.94%-37.55億 | -37.50%-2.86億 | 39.36%-2.08億 | -357.89%-3.43億 | 114.18%1.33億 | 45.11%-9.38億 | -689.31%-17.09億 | 120.27%2.9億 | 3.44%-14.31億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128.29%5.85億 | 42.92%-20.68億 | -131.91%-36.23億 | -21.31%113.53億 | 76.91%144.27億 | 9.35%81.55億 | -21.68%74.58億 | 64.17%95.22億 | -67.58%58億 | 94.35%178.88億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -191.41%-28.15億 | 72.80%-9.66億 | 11.51%-35.51億 | 37.62%-40.13億 | 5.33%-64.33億 | 25.03%-67.95億 | -2.58%-90.64億 | 22.18%-88.36億 | -102.14%-113.54億 | 31.84%-56.17億 |
| 無形資産取引の純額 | -64.88%-17.18億 | -10.50%-10.42億 | -0.64%-9.43億 | 52.22%-9.37億 | 21.43%-19.61億 | -87.25%-24.96億 | -45.84%-13.33億 | 30.07%-9.14億 | -81.02%-13.07億 | 18.23%-7.22億 |
| 事業取引の純額 | --0 | -79.15%54.24億 | --260.14億 | --0 | 132.18%2,800万 | ---8,700万 | ---- | -64.19%-11.51億 | ---7.01億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---38.1億 | --0 | ---- | -69.40%12.05億 | 75.18%39.38億 | 73.06%22.48億 | --12.99億 | ---- | --3.21億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -66.47%5.63億 | 156.34%16.79億 | -52.08%6.55億 | 261.64%13.67億 | -49.26%3.78億 | 613.79%7.45億 | 91.58%-1.45億 | 56.00%-17.22億 | -150.26%-39.14億 | 13.64%-15.64億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252.70%-77.8億 | -76.93%50.95億 | 1,005.58%220.87億 | 41.91%-24.39億 | 35.53%-41.99億 | 30.22%-65.13億 | 26.45%-93.33億 | 24.70%-126.89億 | -116.72%-168.52億 | 27.49%-77.76億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -335.83%-5.23億 | -107.80%-1.2億 | -15.76%15.39億 | 532.18%18.27億 | 125.78%2.89億 | -87.19%1.28億 | -43.62%9.99億 | 340.11%17.72億 | -582.35%-7.38億 | 142.86%1.53億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --2,500万 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-5.8億 | 0.00%-5.8億 | 6.00%-5.8億 | 5.37%-6.17億 | 50.00%-6.52億 | 0.00%-13.04億 | -0.08%-13.04億 | 0.00%-13.03億 | -0.08%-13.03億 | -0.08%-13.02億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,191.92%10.81億 | -20.73%-9,900万 | 76.30%-8,200万 | 90.11%-3.46億 | -1,690.45%-34.99億 | -66.21%2.2億 | 42.14%6.51億 | -43.03%4.58億 | 80,300.00%8.04億 | 150.00%100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.46%-7.95億 | 67.63%-15.73億 | -2.68%-48.59億 | 47.89%-47.32億 | -816.35%-90.81億 | -2,208.51%-9.91億 | -92.68%4,700万 | 142.66%6.42億 | -8.43%-15.05億 | 26.17%-13.88億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.29%303.72億 | 90.53%288.46億 | 37.81%151.4億 | 11.48%109.86億 | 6.59%98.55億 | -16.40%92.46億 | -19.37%110.6億 | -47.73%137.17億 | 50.25%262.45億 | -16.41%174.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -649.52%-79.9億 | -89.31%14.54億 | 225.32%136.05億 | 264.60%41.82億 | 76.19%11.47億 | 135.61%6.51億 | 27.60%-18.28億 | 79.89%-25.25億 | -243.94%-125.57億 | 356.59%87.24億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -53.52%3,300万 | -29.70%7,100万 | 460.71%1.01億 | -100.00%-2,800万 | 65.85%-1,400万 | -415.38%-4,100万 | 109.85%1,300万 | -540.00%-1.32億 | -44.44%3,000万 | 286.21%5,400万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | ---- | -100.00%-200万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.20%224.16億 | 5.29%303.72億 | 90.53%288.46億 | 37.81%151.4億 | 11.48%109.86億 | 6.59%98.55億 | -16.40%92.46億 | -19.37%110.6億 | -47.73%137.17億 | 50.25%262.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.59%-40.01億 | 49.27%-41.5億 | -228.90%-81.81億 | 6.92%63.47億 | 606.48%59.36億 | 60.51%-11.72億 | -785.97%-29.68億 | 95.25%-3.35億 | -161.75%-70.46億 | 10,198.23%114.11億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
