ブッキングリゾート
324A
フライヤー
323A
技術承継機構
319A
ビースタイルホールディングス
302A
フォルシア
304A
| (Q3)2024/11/30 | (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.50%32.92億 | -14.66%37.01億 | -4.67%42.45億 | 12.61%174.49億 | 33.42%51.38億 | 3.44%35.21億 | 8.81%43.37億 | 4.68%44.53億 | -7.47%154.95億 | -9.71%38.51億 |
| その他の非現金項目 | -63.05%4.32億 | 510.14%11.32億 | 402.66%24.58億 | -35.44%1.84億 | -66.85%-11.98億 | 338.09%11.69億 | 74.63%-2.76億 | -81.06%4.89億 | 33.18%2.85億 | -166.48%-7.18億 |
| 運転資金の増減額 | 4.78%-57.93億 | 6.03%28.82億 | -71.51%11.44億 | 110.13%5.14億 | 92.52%-1.35億 | 13.47%-60.84億 | 229.45%27.18億 | 36.75%40.15億 | -6.33%-50.74億 | 40.34%-18.04億 |
| -売上債権増減額 | 136.91%1.17億 | -257.80%-3.9億 | -55.65%-9.65億 | 68.35%-4.63億 | -15.63%5.83億 | -2,338.46%-3.17億 | 91.38%-1.09億 | 29.30%-6.2億 | -165.04%-14.63億 | 211.26%6.91億 |
| -棚卸資産増減額 | -29.52%-21.19億 | 135.06%8,800万 | -58.01%-12.04億 | 39.85%-8.18億 | 19.21%18.31億 | -0.68%-16.36億 | -1,104.00%-2.51億 | 41.20%-7.62億 | -307.19%-13.6億 | 1.25%15.36億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 300.00%1,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -118.92%-700万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -27.93%5.65億 | 7.82%4億 | -4,800.00%-3.29億 | -75.98%7.08億 | 66.67%-4.54億 | 96.98%7.84億 | 11.41%3.71億 | -99.80%700万 | 1,233.46%29.47億 | ---13.62億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -55.47%3.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 139.81%7.77億 | ---- |
| 利息の支払額 | 2.78%-3,500万 | -5.88%-3,600万 | 5.88%-3,200万 | 2.16%-1.36億 | 5.88%-3,200万 | -2.86%-3,600万 | 2.86%-3,400万 | 2.86%-3,400万 | 9.74%-1.39億 | 8.11%-3,400万 |
| 利息の受取額 | 2.50%4,100万 | -6.33%7,400万 | 30.00%7,800万 | -1.24%2.38億 | -6.35%5,900万 | 5.26%4,000万 | 0.00%7,900万 | -1.64%6,000万 | 2.99%2.41億 | 0.00%6,300万 |
| 法人税等の支払額 | -12.89%-30.04億 | ---2,000万 | -3.54%-28.08億 | -34.75%-49.21億 | -56.83%4.52億 | 4.04%-26.61億 | --0 | -29.14%-27.12億 | 50.89%-36.52億 | 26,075.00%10.47億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -47.76%-23.11億 | 12.68%103.41億 | -12.83%75.26億 | 41.57%240.52億 | 37.17%78.05億 | 65.94%-15.64億 | 50.59%91.77億 | -11.87%86.34億 | 19.51%169.89億 | 8.34%56.9億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -74.33%-36.54億 | -75.47%-36.27億 | 36.41%-20.26億 | -42.07%-98.2億 | -68.67%-24.71億 | 29.36%-20.96億 | -103.24%-20.67億 | -117.77%-31.86億 | -41.87%-69.12億 | 12.95%-14.65億 |
| 無形資産取引の純額 | 44.26%-1.99億 | 7.33%-2.15億 | -25.10%-3.29億 | -44.74%-11.84億 | -61.17%-3.32億 | -75.00%-3.57億 | 2.11%-2.32億 | -53.80%-2.63億 | -7.77%-8.18億 | 8.85%-2.06億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 148.48%1,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -108.85%-3,300万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --1,600万 | --0 | --0 | -25.82%1.35億 | 10.00%1.32億 | --0 | --300万 | --0 | -82.58%1.82億 | -52.94%1.2億 |
| その他の投資活動純額 | -78.35%4,200万 | 925.00%3,300万 | -152.78%-7,600万 | 200.51%1.98億 | -54.55%-1.36億 | 1,663.64%1.94億 | 96.46%-400万 | 2,157.14%1.44億 | -9.44%-1.97億 | 59.07%-8,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67.99%-37.95億 | -65.61%-38.09億 | 26.44%-24.31億 | -37.06%-106.47億 | -67.45%-27.83億 | 28.51%-22.59億 | -68.25%-23億 | -109.31%-33.05億 | -77.15%-77.68億 | 9.13%-16.62億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -80.70%-10.3億 | -45.17%-18.35億 | 126.65%4.76億 | -162.87%-15.46億 | -22.70%20.74億 | -109.56%-5.7億 | -254.90%-12.64億 | -132.55%-17.86億 | 202.46%24.59億 | -1.51%26.83億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | -668.48%-52.41億 | ---9.33億 | -180,300.00%-18.04億 | ---18.17億 | -0.88%-6.87億 | -99.42%-6.82億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -15.13%-18.03億 | 35.71%-3,600万 | -27.30%-20.66億 | -0.37%-32.71億 | 31.58%-2,600万 | -1.82%-15.66億 | 8.20%-5,600万 | -0.06%-16.23億 | -1.53%-32.59億 | -58.33%-3,800万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -25.73%-3.03億 | 22.26%-2.2億 | 35.71%-2.61億 | 8.34%-12.09億 | 8.82%-2.79億 | 20.98%-2.41億 | 27.62%-2.83億 | -28.08%-4.06億 | 10.09%-13.19億 | 4.38%-3.06億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.99%-31.36億 | 38.86%-20.91億 | 58.88%-18.51億 | -302.25%-112.67億 | -64.26%8.36億 | -97.59%-41.81億 | -1,039.56%-34.2億 | -32.88%-45.02億 | 62.26%-28.01億 | 14.94%23.39億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.21%824.16億 | 6.20%779.75億 | 2.94%747.31億 | 9.70%725.94億 | 4.00%688.73億 | 1.03%768.77億 | 3.40%734.2億 | 9.70%725.94億 | 3.78%661.75億 | 9.07%662.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -15.47%-92.42億 | 28.46%44.41億 | 292.26%32.44億 | -66.70%21.38億 | -7.99%58.58億 | 18.89%-80.04億 | -32.10%34.57億 | -82.88%8.27億 | 166.61%64.2億 | 16.65%63.67億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | --0 | --0 | --0 | ---100万 | ---100万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.25%731.75億 | 7.21%824.16億 | 6.20%779.75億 | 2.94%747.31億 | 2.94%747.31億 | 4.00%688.73億 | 1.03%768.77億 | 3.40%734.2億 | 9.70%725.94億 | 9.70%725.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -53.23%-62.06億 | -5.54%64.98億 | 0.00%51.71億 | 40.89%130.14億 | 24.17%50.14億 | 48.10%-40.5億 | 42.13%68.79億 | -36.65%51.71億 | 10.44%92.37億 | 21.12%40.38億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |