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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 49.88%2.06億 | 186.11%1.38億 | 79.27%-1.6億 | -466.91%-7.7億 | -41.17%2.1億 | -9.98%3.57億 | -56.60%3.96億 | 41.77%9.13億 | 63.80%6.44億 | -3.10%3.93億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 497.92%1,567.4万 | -5,215.58%-393.9万 |
| その他の非現金項目 | -588.21%-8,956.3万 | 95.39%-1,301.4万 | -183.00%-2.83億 | -136.02%-9,982.9万 | 58.71%-4,229.7万 | -474.00%-1.02億 | 826.00%2,739.1万 | 102.55%295.8万 | -113.95%-1.16億 | 50.22%-5,415.4万 |
| 運転資金の増減額 | 167.55%5,897.8万 | -196.18%-8,730.6万 | 143.51%9,077.3万 | -338.73%-2.09億 | 66.64%-4,755.7万 | -1,167.72%-1.43億 | 111.39%1,335.3万 | -4,933.26%-1.17億 | -105.68%-233万 | 12.33%4,101.1万 |
| -売掛金増減額 | 100.80%146.4万 | -417.03%-1.82億 | 164.58%5,749.3万 | -176.21%-8,902.9万 | 22.49%-3,223.2万 | -393.73%-4,158.4万 | -54.48%1,415.7万 | 221.49%3,110.1万 | 47.66%-2,559.9万 | -255.24%-4,891.3万 |
| -在庫増減額 | 121.20%387.7万 | -1,975.60%-1,828.6万 | 97.80%-88.1万 | -440.19%-4,005万 | 68.20%-741.4万 | -185.14%-2,331.6万 | -264.39%-817.7万 | -59.51%497.4万 | 181.67%1,228.5万 | -262.02%-1,504.2万 |
| 利息の支払額 | 48.86%-145.9万 | 33.26%-285.3万 | -44.57%-427.5万 | -1,489.78%-295.7万 | -2.76%-18.6万 | 57.31%-18.1万 | 46.87%-42.4万 | 61.34%-79.8万 | 13.60%-206.4万 | 15.73%-238.9万 |
| 利息の受取額 | 279.23%6,500.7万 | -33.87%1,714.2万 | -46.26%2,592万 | -29.81%4,823.3万 | -26.81%6,871.3万 | 2.68%9,387.8万 | 2.55%9,143.1万 | -23.79%8,915.7万 | 17.56%1.17億 | -3.69%9,950.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -791.11%-3,428.1万 | -126.54%-384.7万 | 131.09%1,449.7万 | 48.86%-4,662.6万 | -372.26%-9,116.5万 | 95.13%-1,930.4万 | -39.71%-3.96億 | -85.32%-2.83億 | 14.89%-1.53億 | 1.46%-1.8億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.71%5億 | 166.36%3.85億 | 127.01%1.45億 | -225.62%-5.35億 | -10.70%4.26億 | 82.56%4.77億 | -19.95%2.61億 | -51.63%3.27億 | 53.90%6.75億 | 10.51%4.39億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -3.76%-2.28億 | -2,657.46%-2.2億 | 105.82%858.4万 | -39.16%-1.47億 | 63.77%-1.06億 | 37.11%-2.92億 | -90.07%-4.65億 | 22.31%-2.45億 | -0.65%-3.15億 | 4.84%-3.13億 |
| 無形資産取引の純額 | -235.79%-4,195.4万 | 52.36%-1,249.4万 | -66.32%-2,622.5万 | 71.84%-1,576.8万 | -149.84%-5,598.9万 | 44.64%-2,241万 | -975.25%-4,048.3万 | 13.37%-376.5万 | 65.73%-434.6万 | 52.63%-1,268万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---970.4万 | --0 | ---- | ---2,780.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.36億 | ---- | 1,041.85%11.88億 | --1.04億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 39.19%-1,305.7万 | -142.34%-2,147.1万 | 1,533.01%5,070.5万 | -84.73%310.5万 | 601.50%2,033.6万 | 87.21%-405.5万 | -114.22%-3,169.6万 | -180.56%-1,479.6万 | -55.11%1,836.7万 | 446.87%4,091.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.47%-2.83億 | -702.20%-2.41億 | 126.20%3,997.6万 | 6.42%-1.53億 | 6.98%-1.63億 | 63.09%-1.75億 | -150.65%-4.75億 | 585.49%9.38億 | 30.23%-1.93億 | 75.35%-2.77億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 196.69%5.9億 | -454.20%-6.1億 | -111.07%-1.1億 | --9.95億 | ---- | 46.64%-3,735.1万 | 0.00%-6,999.6万 | 59.23%-6,999.6万 | -329.38%-1.72億 | -122.55%-3,998.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -371.94%-92.5万 | 80.80%-19.6万 | ---102.1万 | --0 | -81,737.50%-1.24億 | -100.03%-15.2万 | 137.99%4.36億 | -510.75%-11.47億 | 221.55%2.79億 | -130.03%-2.3億 |
| 配当金支払総額 | -0.28%-5,969.6万 | -0.30%-5,953.2万 | 0.19%-5,935.4万 | 0.60%-5,946.8万 | -0.31%-5,982.9万 | 30.82%-5,964.7万 | 7.12%-8,622万 | -48.81%-9,282.7万 | 2.31%-6,237.9万 | -10.14%-6,385.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 100.00%-1,000 | -3,974,300.00%-3,974.4万 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 178.53%5.26億 | -292.94%-6.7億 | -118.23%-1.7億 | 517.58%9.35億 | -130.53%-2.24億 | -134.75%-9,715.1万 | 121.34%2.8億 | -3,000.81%-13.1億 | 113.54%4,515.2万 | -137.72%-3.34億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.09%8.18億 | 1.18%13.22億 | 23.03%13.06億 | 4.05%10.62億 | 25.06%10.21億 | 9.43%8.16億 | -5.88%7.46億 | 192.13%7.92億 | -36.26%2.71億 | 58.69%4.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 241.36%7.43億 | -3,825.32%-5.25億 | -94.30%1,410.4万 | 531.82%2.47億 | -80.88%3,914.4万 | 210.37%2.05億 | 244.95%6,597.7万 | -108.63%-4,551.8万 | 407.01%5.27億 | -208.39%-1.72億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -24.23%1,664.9万 | 1,554.67%2,197.4万 | 147.82%132.8万 | -229.28%-277.7万 | 962.65%214.8万 | -105.76%-24.9万 | 517.37%432.4万 | 82.95%-103.6万 | -176.26%-607.6万 | 858.04%796.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | 200.00%2,000 | ---2,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | -99.99%1,000 | 946,000.00%945.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 92.79%15.78億 | -38.09%8.18億 | 1.18%13.22億 | 23.03%13.06億 | 4.05%10.62億 | 25.06%10.21億 | 9.43%8.16億 | -5.88%7.46億 | 192.13%7.92億 | -36.26%2.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.90%2.23億 | 117.75%1.53億 | 109.50%7,031.3万 | -422.06%-7.4億 | 49.28%2.3億 | 163.09%1.54億 | -411.83%-2.44億 | -77.34%7,822.6万 | 204.95%3.45億 | 270.81%1.13億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
