| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -1,366.54%-321.7万 | -64.87%377.11万 | 133.51%653.91万 | -907.56%-359.7万 | -93.10%57.5万 | 735.00%25.4万 | -16.74%1,073.54万 | -67.29%280.04万 | -102.88%-35.7万 | 299.04%833.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -236.47%-182.6万 | -23.18%314.75万 | 80.31%-37.35万 | -3.66%60.6万 | -26.51%157.7万 | -58.43%133.8万 | -70.33%409.7万 | -147.74%-189.7万 | -86.49%62.9万 | -30.42%214.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 95.86%482.4万 | -27.62%781.53万 | 64.52%629.13万 | -292.72%-373.3万 | -20.74%279.4万 | 63.00%246.3万 | 56.45%1,079.7万 | 67.94%382.4万 | 15.99%193.7万 | 100.28%352.5万 |
| -減価償却 | 4.07%268.8万 | 9.39%1,049.85万 | 10.26%263.75万 | 3.09%267.2万 | 12.18%260.6万 | 12.79%258.3万 | 51.81%959.69万 | 23.76%239.19万 | 65.20%259.2万 | 62.22%232.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 21,209.58%146.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.42%6,859 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | -1,766.44%-683.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -379.06%-36.64万 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | 98.76%-7,579 | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.20%-61.08万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 1,880.00%213.6万 | 24.44%270.07万 | 276.21%903.77万 | -877.86%-640.5万 | -84.36%18.8万 | 84.60%-12万 | 118.09%217.03万 | 289.89%240.23万 | -421.08%-65.5万 | 602.92%120.2万 |
| 運転資金の増減額 | -75.22%-621.5万 | -72.94%-719.17万 | -28.87%62.13万 | 83.92%-47万 | -242.65%-379.6万 | 25.64%-354.7万 | 46.79%-415.86万 | -62.21%87.34万 | -148.14%-292.3万 | 129.47%266.1万 |
| -売上債権増減額 | ---- | -320.22%-485.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.04%-115.64万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | 135.02%18.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.91%-52.48万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | 219.62%145万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -189.91%-121.22万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | 25.12%-85.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.44%-113.98万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -9,326.03%-274.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.20%2.98万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -134.12%-36.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.53万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -172.73%-15万 | 56.72%-86.31万 | 48.38%-12.91万 | -433.71%-47.5万 | 5.99%-20.4万 | 96.18%-5.5万 | 29.48%-199.4万 | 59.44%-25万 | 92.06%-8.9万 | 59.13%-21.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1,791.96%-336.7万 | -66.73%290.8万 | 151.34%641万 | -813.00%-407.2万 | -95.43%37.1万 | 113.46%19.9万 | -13.16%874.14万 | -67.90%255.04万 | -103.95%-44.6万 | 272.04%811.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 84.78%-40.3万 | 71.13%-437.21万 | 138.16%145.49万 | 44.52%-205.4万 | 72.49%-112.6万 | 25.14%-264.7万 | 66.72%-1,514.37万 | 73.64%-381.27万 | 81.13%-370.2万 | 37.05%-409.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 26,580.12%161.34万 | 1,734,975.27%161.34万 | --0 | ---- | ---- | 99.97%-6,093 | -100.00%-93 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 683.42%11.67万 | 98.60%-281 | --0 | --0 |
| 受領利息 | ---- | -22.80%64.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.89%83.08万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --84.31万 | --7,063 | --0 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.78%-40.3万 | 84.15%-211.73万 | 224.69%370.97万 | 44.52%-205.4万 | 65.43%-112.6万 | 22.72%-264.7万 | 78.73%-1,335.92万 | 74.19%-297.52万 | 86.45%-370.2万 | 83.07%-325.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -79.35%48.2万 | -113.92%-47.96万 | 37.47%-388.46万 | -109.39%-57.1万 | 42.66%164.2万 | -3.71%233.4万 | -89.91%344.57万 | -171.79%-621.23万 | -3.08%608.3万 | -94.13%115.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -424.85%-86.6万 | -142.36%-472.08万 | -111.29%-31.28万 | -153.14%-262万 | -148.00%-162.3万 | -370.49%-16.5万 | 332.15%1,114.36万 | 1,042.31%277.16万 | 3,579.10%493万 | 261.99%338.1万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 0.00%-41.8万 | -3.65%-164.66万 | -3.50%-41.46万 | 4.60%-39.4万 | -10.24%-42万 | -6.09%-41.8万 | -7.27%-158.86万 | 5.73%-40.06万 | -3.51%-41.3万 | -14.76%-38.1万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---634.49万 | --60 | --0 | --0 | ---634.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | -21.23%-289.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -121.92%-239.11万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 365.20%256.56万 | -100.06%-364 | 93.33%-1,000 | 8,171.88%258.3万 | -14.29%-1.6万 | 183.27%55.15万 | 113.57%61.25万 | -101.69%-1.5万 | -101.08%-3.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76.10%-110.2万 | -221.18%-1,352.51万 | -33.65%-751.11万 | -133.88%-358.6万 | -47.03%218.2万 | -321.95%-461万 | -56.40%1,116.11万 | -256.35%-561.99万 | 60.96%1,058.5万 | -82.07%411.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.39%1,956.7万 | 25.38%3,228.11万 | -55.82%1,693.5万 | -16.45%2,662.7万 | 9.11%2,520.1万 | 25.38%3,228.1万 | -51.30%2,574.68万 | 49.11%3,833.2万 | -9.25%3,187.1万 | -36.11%2,309.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 30.97%-487.2万 | -294.62%-1,273.44万 | 143.16%260.86万 | -250.88%-971.2万 | -84.10%142.7万 | -149.75%-705.8万 | 124.09%654.32万 | -43,741.56%-604.48万 | 168.04%643.7万 | 1,015.09%897.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -527.27%-13.8万 | 330.45%2.05万 | 440.75%2.35万 | -16.67%2万 | 99.51%-1,000 | -112.43%-2.2万 | -125.30%-8,898 | -126.35%-6,898 | -51.02%2.4万 | -298.04%-20.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.24%1,455.7万 | -39.38%1,956.72万 | -39.38%1,956.72万 | -55.82%1,693.5万 | -16.45%2,662.7万 | 9.11%2,520.1万 | 25.38%3,228.11万 | 25.38%3,228.11万 | 49.11%3,833.2万 | -9.25%3,187.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -54.33%-377.8万 | 74.43%-170.61万 | 689.69%776.09万 | -40.38%-612.6万 | -122.20%-89.3万 | 51.18%-244.8万 | 81.18%-667.21万 | 79.81%-131.61万 | 47.74%-436.4万 | 135.85%402.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
