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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -22.25%23.77億 | 8.99%30.58億 | 47.64%28.05億 | 38.49%19億 | -13.57%13.72億 | -20.13%15.88億 | 13.31%19.88億 | 1.80%17.54億 | 8.63%17.23億 | -18.47%15.86億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.96%4.13億 | 27,642.24%2.75億 |
| その他の非現金項目 | -274.33%-2.14億 | 2,091.09%1.23億 | 97.83%-617.1万 | -74.25%-2.84億 | 20.27%-1.63億 | 26.28%-2.04億 | -1,321.84%-2.77億 | 110.75%2,269.8万 | -97.62%-2.11億 | 64.36%-1.07億 |
| 運転資金の増減額 | -124.12%-22.07億 | -27.56%-9.85億 | -129.26%-7.72億 | 390.58%26.39億 | -85.25%-9.08億 | 36.43%-4.9億 | -191.89%-7.71億 | 193.09%8.39億 | 42.47%-9.01億 | -190.87%-15.67億 |
| -売上債権増減額 | -265.60%-16.65億 | -1,039.54%-4.55億 | -102.84%-3,996万 | 420.81%14.06億 | 180.04%2.7億 | -588.90%-3.37億 | -88.61%6,896.1万 | 235.86%6.05億 | 46.42%-4.46億 | -1,344.45%-8.31億 |
| -棚卸資産増減額 | -156.27%-12.8億 | 25.31%-4.99億 | -141.54%-6.69億 | 773.43%16.1億 | 67.99%-2.39億 | 37.64%-7.47億 | -368.17%-11.98億 | 225.93%4.47億 | 43.79%-3.55億 | -48.84%-6.31億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,829.8万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 10.93%-867.4万 | -25.52%-973.8万 | -43.27%-775.8万 | 13.69%-541.5万 | 3.65%-627.4万 | -13.25%-651.2万 | 4.94%-575万 | -52.75%-604.9万 | ---396万 | ---- |
| 利息の受取額 | 16.03%2.81億 | 14.88%2.42億 | -9.72%2.11億 | 14.20%2.33億 | 2.68%2.04億 | -0.64%1.99億 | -10.96%2億 | 7.76%2.25億 | 34.23%2.09億 | 15.56%1.56億 |
| 法人税等の支払額 | -21.84%-8億 | 19.96%-6.57億 | -18.31%-8.2億 | -23.69%-6.93億 | 27.87%-5.61億 | -31.21%-7.77億 | 35.62%-5.92億 | -19.14%-9.2億 | 28.45%-7.72億 | -98.83%-10.79億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -102.42%-6,059.8万 | 23.21%25.03億 | -52.68%20.31億 | 432.99%42.93億 | -11.44%8.05億 | -26.24%9.09億 | -42.42%12.33億 | 115.99%21.42億 | 325.95%9.92億 | -148.53%-4.39億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 13.11%-14.98億 | -18.25%-17.23億 | -369.12%-14.58億 | -74.07%-3.11億 | 83.27%-1.78億 | 38.84%-10.67億 | -502.24%-17.44億 | 58.87%-2.9億 | -49.74%-7.04億 | -0.02%-4.7億 |
| 無形資産取引の純額 | -39.97%-1.23億 | -284.44%-8,792.8万 | 53.58%-2,287.2万 | -153.73%-4,927.5万 | 76.10%-1,942万 | 46.43%-8,125.3万 | -187.08%-1.52億 | ---5,283.3万 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | 45.22%2,395.4万 | -12.37%1,649.5万 | 40.29%1,882.4万 | -36.57%1,341.8万 | -4.57%2,115.4万 | 23.02%2,216.6万 | -53.44%1,801.8万 | --3,870.2万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 89.05%-6,196.4万 | -100.67%-5.66億 | 54.68%-2.82億 | -159.89%-6.22億 | 72.11%-2.39億 | -92.37%-8.59億 | -419.59%-4.46億 | 69.05%-8,589.3万 | 76.86%-2.78億 | -344.27%-12億 |
| その他の投資活動純額 | 1,634.96%25.54億 | -265.03%-1.66億 | 46.12%-4,559.1万 | -130.93%-8,461.8万 | -60.87%2.74億 | 706.69%6.99億 | -195.17%-1.15億 | 111.28%1.21億 | -269.72%-10.74億 | 43.50%6.33億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 140.06%9.82億 | -30.60%-24.52億 | -84.66%-18.78億 | -1,897.23%-10.17億 | 104.29%5,658万 | 48.04%-13.2億 | -981.46%-25.4億 | 88.16%-2.35億 | -80.79%-19.83億 | -151.04%-10.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 16.50%4.98億 | -62.08%4.28億 | -15.07%11.28億 | 385.10%13.28億 | -242.18%-4.66億 | 217.23%3.28億 | -111.61%-2.79億 | 26.68%24.07億 | --19億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -5.11%-28.8万 | -5.38%-27.4万 | 10.03%-26万 | -100.03%-28.9万 | 200,506.53%9.52億 | 19.08%-47.5万 | -165.61%-58.7万 | 26.58%-22.1万 | -169.52%-30.1万 | 204.34%43.3万 |
| 配当金支払総額 | -0.05%-2.44億 | -0.13%-2.44億 | -66.80%-2.44億 | -5.47%-1.46億 | 0.00%-1.39億 | -0.22%-1.39億 | 0.00%-1.38億 | 0.18%-1.38億 | -0.06%-1.39億 | -0.27%-1.38億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.46%2.53億 | -79.28%1.83億 | -25.20%8.83億 | 239.66%11.81億 | 84.53%3.48億 | 145.05%1.88億 | -118.44%-4.18億 | 28.80%22.68億 | 1,375.81%17.61億 | 0.35%-1.38億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.56%155.55億 | 7.30%153.17億 | 45.41%142.74億 | 14.04%98.17億 | -2.49%86.08億 | -16.37%88.28億 | 65.43%105.56億 | 13.66%63.81億 | -22.89%56.14億 | 4.79%72.8億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 403.28%11.75億 | -77.48%2.34億 | -76.73%10.37億 | 268.43%44.57億 | 645.19%12.1億 | 87.14%-2.22億 | -141.32%-17.25億 | 442.31%41.75億 | 146.00%7.7億 | -609.01%-16.74億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 21.46%591.4万 | -4.66%486.9万 | 521.29%510.7万 | 182.95%82.2万 | -148.39%-99.1万 | 179.29%204.8万 | -1,124.17%-258.3万 | 93.48%-21.1万 | -143.08%-323.4万 | 95.19%750.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --2,000 | ---- | 0.00%2,000 | --2,000 | ---- | 300.00%2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.59%167.36億 | 1.56%155.55億 | 7.30%153.17億 | 45.41%142.74億 | 14.04%98.17億 | -2.49%86.08億 | -16.37%88.28億 | 65.43%105.56億 | 13.66%63.81億 | -22.89%56.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -345.59%-16.83億 | 24.71%6.85億 | -86.02%5.5億 | 547.57%39.31億 | 344.64%6.07億 | 62.70%-2.48億 | -137.08%-6.65億 | 526.88%17.94億 | 131.35%2.86億 | -313.78%-9.13億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |