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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.39%10.66億 | 32.66%8.57億 | 41.05%6.46億 | -14.60%4.58億 | -31.41%5.36億 | 22.75%7.82億 | 44.64%6.37億 | -2.70%4.4億 | 17.26%4.53億 | -7.78%3.86億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -385.45%-4,148.1万 | 146.22%1,453.2万 |
| その他の非現金項目 | 138.78%1,900万 | 16.95%-4,900万 | 51.64%-5,900万 | -519.23%-1.22億 | -37.31%2,910.1万 | -38.48%4,642.3万 | -5.00%7,545.7万 | 19.89%7,943万 | -0.15%6,625.3万 | 1.64%6,635.4万 |
| 運転資金の増減額 | 59.41%1.61億 | 143.53%1.01億 | -185.29%-2.32億 | 276.42%2.72億 | -156.52%-1.54億 | 225.22%2.73億 | -147.12%-2.18億 | -8.68%4.62億 | 417.12%5.06億 | -162.68%-1.6億 |
| -売掛金増減額 | -153.68%-5.86億 | 16.61%-2.31億 | -4.53%-2.77億 | -372.81%-2.65億 | 162.80%9,713.8万 | 113.46%3,696.3万 | -169.55%-2.75億 | -176.13%-1.02億 | -53.04%1.34億 | -18.32%2.85億 |
| -在庫増減額 | -118.29%-7,700万 | 6,916.67%4.21億 | -96.65%600万 | 138.84%1.79億 | 132.68%7,494.6万 | -140.49%-2.29億 | 24.68%-9,535.5万 | -142.74%-1.27億 | 382.17%2.96億 | 46.59%-1.05億 |
| -前払費用増減額 | 43.90%1.18億 | -22.64%8,200万 | -43.32%1.06億 | -24.94%1.87億 | 186.47%2.49億 | 75.52%8,696.7万 | -86.72%4,954.8万 | 292.15%3.73億 | -89.59%-1.94億 | -134.35%-1.02億 |
| -その他流動資産の変動 | 175.00%5,400万 | -332.26%-7,200万 | -87.14%3,100万 | 201.87%2.41億 | 387.20%7,983.7万 | 35.76%-2,779.8万 | -131.43%-4,326.9万 | -68.56%1.38億 | 372.51%4.38億 | -115.87%-1.61億 |
| -その他流動負債の変動 | 80.34%2.11億 | 165.73%1.17億 | -241.27%-1.78億 | 137.36%1.26億 | -360.01%-3.37億 | -34.35%1.3億 | 293.90%1.98億 | ---1.02億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 3.03%-3,200万 | 15.38%-3,300万 | 13.33%-3,900万 | 15.52%-4,500万 | 10.34%-5,326.8万 | 15.36%-5,940.8万 | 11.94%-7,018.5万 | -4.28%-7,970.2万 | -2.15%-7,643.3万 | 5.30%-7,482.3万 |
| 利息の受取額 | 80.00%9,900万 | 150.00%5,500万 | 144.44%2,200万 | -82.91%900万 | -32.57%5,267.7万 | 95.31%7,812.2万 | 112.05%3,999.9万 | -3.14%1,886.3万 | 19.05%1,947.5万 | 107.38%1,635.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 29.08%-2.39億 | -19.50%-3.37億 | -85.53%-2.82億 | 49.06%-1.52億 | -66.71%-2.98億 | 29.40%-1.79億 | -16.12%-2.54億 | -40.12%-2.18億 | 25.70%-1.56億 | 16.57%-2.1億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.77%16.9億 | 23.21%11.36億 | -31.30%9.22億 | 58.91%13.42億 | -44.97%8.44億 | 74.85%15.35億 | -40.68%8.78億 | -1.51%14.8億 | 94.43%15.02億 | -27.92%7.73億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 75.63%-3.58億 | -127.75%-14.69億 | -214.63%-6.45億 | 85.85%-2.05億 | -135.23%-14.48億 | 14.13%-6.16億 | -2,259.18%-7.17億 | 41.77%-3,039.3万 | 65.91%-5,219.2万 | 40.11%-1.53億 |
| 無形資産取引の純額 | 11.43%-3,100万 | -3,400.00%-3,500万 | 87.50%-100万 | 80.68%-800万 | 8.02%-4,141.3万 | -8,101.09%-4,502.4万 | 91.07%-54.9万 | -2,026.30%-614.5万 | 58.48%-28.9万 | 96.34%-69.6万 |
| 事業取引の純額 | -244.74%-6.55億 | -252.00%-1.9億 | 420.83%1.25億 | --2,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 229.41%5,600万 | -54.05%1,700万 | -5.13%3,700万 | 270.27%3,900万 | -119.66%-2,290.5万 | -1.73%1.17億 | 208.75%1.19億 | -256.83%-1.09億 | 256.67%6,952.6万 | -14.06%1,949.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -133.33%-100万 | 400.00%300万 | ---100万 | ---- | ---- | 99.98%-1,000 | 91.54%-408.8万 | -234.55%-4,830.9万 | 411.41%3,590.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.12%-9.88億 | -248.86%-16.78億 | -236.36%-4.81億 | 90.63%-1.43億 | -169.99%-15.26億 | 11.67%-5.65億 | -328.63%-6.4億 | -349.41%-1.49億 | 65.94%-3,321.9万 | 62.98%-9,752.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -82.72%2.11億 | 291.35%12.21億 | 164.20%3.12億 | -159.02%-4.86億 | 646.32%8.23億 | -134.70%-1.51億 | 161.67%4.34億 | -15.56%-7.04億 | -77.34%-6.1億 | -75.39%-3.44億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---3.31億 | ---- | ---- | 99.96%-1.7万 | 6.34%-4,540万 | 43.40%-4,847.4万 | 19.59%-8,563.9万 | 3.55%-1.07億 |
| 配当金支払総額 | -17.07%-1.92億 | -10.81%-1.64億 | 0.00%-1.48億 | -8.68%-1.48億 | -22.22%-1.36億 | -12.14%-1.11億 | 0.70%-9,935.7万 | 0.78%-1億 | 1.23%-1.01億 | 12.41%-1.02億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | -49,900.00%-100万 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | -100.40%-1,000 | --25万 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127.54%-2.06億 | 246.95%7.48億 | 49.60%-5.09億 | -491.19%-10.1億 | 134.11%2.58億 | -234.08%-7.57億 | 83.49%-2.27億 | -8.36%-13.72億 | -32.46%-12.66億 | -19.80%-9.56億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.23%10.67億 | -7.09%8.52億 | 25.44%9.17億 | -37.04%7.31億 | 22.60%11.61億 | 1.55%9.47億 | -3.49%9.33億 | 26.34%9.66億 | -26.65%7.65億 | 1.31%10.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 140.78%4.96億 | 402.94%2.06億 | -135.98%-6,800万 | 144.63%1.89億 | -299.39%-4.23億 | 1,799.09%2.12億 | 126.56%1,118.3万 | -120.79%-4,210.8万 | 172.10%2.03億 | -2,786.36%-2.81億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -25.00%600万 | 166.67%800万 | 400.00%300万 | 84.45%-100万 | -498.51%-643.2万 | -50.49%161.4万 | -60.97%326万 | 855.84%835.2万 | -135.73%-110.5万 | 3.69%309.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | -200,100.00%-200万 | --1,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47.14%15.7億 | 25.23%10.67億 | -7.09%8.52億 | 25.42%9.17億 | -37.03%7.31億 | 22.60%11.61億 | 1.55%9.47億 | -3.49%9.33億 | 26.34%9.66億 | -26.65%7.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 380.80%11.26億 | -245.29%-4.01億 | -75.55%2.76億 | 274.67%11.29億 | -183.77%-6.46億 | 382.69%7.72億 | -88.34%1.6億 | -5.43%13.71億 | 135.42%14.49億 | -22.79%6.16億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
