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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.89%105.6億 | 14.19%81.3億 | -0.79%71.2億 | 2.66%71.77億 | 18.19%69.91億 | 26.04%59.15億 | 15.65%46.93億 | 12.63%40.58億 | 17.98%36.03億 | 7.27%30.54億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.08%3.84億 | 741.86%3.62億 |
| その他の非現金項目 | -261.54%-2.82億 | 69.88%-7,800万 | 72.65%-2.59億 | -92.09%-9.47億 | -220.83%-4.93億 | -25.82%4.08億 | 1,295.65%5.5億 | -170.59%-4,600万 | 88.67%-1,700万 | -248.51%-1.5億 |
| 運転資金の増減額 | 121.64%6.29億 | -155.02%-29.07億 | 4,377.97%52.84億 | -94.58%1.18億 | 180.34%21.78億 | -253.92%-27.11億 | 79.39%-7.66億 | -2,193.83%-37.16億 | 49.53%-1.62億 | 68.50%-3.21億 |
| -売掛金増減額 | 50.35%-24.64億 | -184.23%-49.63億 | 306.63%58.92億 | -47.25%14.49億 | 184.11%27.47億 | -16.77%-32.66億 | -79.41%-27.97億 | -822.49%-15.59億 | 90.58%-1.69億 | 38.42%-17.95億 |
| -在庫増減額 | 127.68%1.86億 | 64.33%-6.72億 | -539.16%-18.84億 | -25.52%4.29億 | 201.05%5.76億 | -50.00%-5.7億 | -620.55%-3.8億 | -76.45%7,300万 | 229.79%3.1億 | -83.36%9,400万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -811.11%-6,400万 | -81.63%900万 | -37.18%4,900万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.32%6,700万 | -165.18%-4.68億 | 1,789.47%7.18億 | --3,800万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -7.02%-6,100万 | -7.55%-5,700万 | 17.19%-5,300万 | 52.59%-6,400万 | -17.39%-1.35億 | -5.50%-1.15億 | -18.48%-1.09億 | -1.10%-9,200万 | 13.33%-9,100万 | 7.08%-1.05億 |
| 利息の受取額 | 28.35%3.26億 | 17.59%2.54億 | 1.89%2.16億 | 5.47%2.12億 | 14.20%2.01億 | 18.12%1.76億 | 22.13%1.49億 | 7.96%1.22億 | 36.14%1.13億 | 5.06%8,300万 |
| 支払済みの税金還付金 | -40.27%-32.67億 | 12.93%-23.29億 | -20.01%-26.75億 | -7.42%-22.29億 | -2.72%-20.75億 | -54.08%-20.2億 | 5.34%-13.11億 | -4.14%-13.85億 | 32.52%-13.3億 | -55.93%-19.71億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108.89%99.39億 | -56.78%47.58億 | 110.03%110.1億 | -34.24%52.42億 | 296.76%79.71億 | -46.70%20.09億 | 585.70%37.69億 | -129.92%-7.76億 | 117.80%25.94億 | 29.18%11.91億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 73.55%-11.29億 | -173.24%-42.68億 | -90.26%-15.62億 | 81.68%-8.21億 | 15.94%-44.82億 | -127.18%-53.32億 | 25.73%-23.47億 | -145.91%-31.6億 | -2,154.39%-12.85億 | 97.33%-5,700万 |
| 無形資産取引の純額 | -210.00%-1.24億 | 93.68%-4,000万 | 60.39%-6.33億 | -408.92%-15.98億 | -3,825.00%-3.14億 | 38.46%-800万 | 99.28%-1,300万 | -36,220.00%-18.16億 | ---500万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---31.28億 | --0 | --10.53億 | ---- | ---- | --2.5億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 202.60%11.84億 | -1,327.66%-11.54億 | 150.27%9,400万 | -142.31%-1.87億 | 369.51%4.42億 | -137.68%-1.64億 | -253.33%-6,900万 | 106.57%4,500万 | -91.88%-6.85億 | -140.29%-3.57億 |
| その他の投資活動純額 | -185.58%-3.68億 | 321.57%4.3億 | -70.09%1.02億 | 218.69%3.41億 | 215.05%1.07億 | 2.11%-9,300万 | 74.04%-9,500万 | -174.24%-3.66億 | 9,960.00%4.93億 | -102.99%-500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.32%-4.37億 | 1.85%-50.32億 | -126.36%-51.27億 | 29.09%-22.65億 | 42.93%-31.94億 | -122.37%-55.97億 | 50.01%-25.17億 | -155.58%-50.35億 | -311.27%-19.7億 | 57.19%-4.79億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -8,016.67%-33.25億 | 102.34%4,200万 | 22.45%-17.96億 | 31.17%-23.16億 | -221.61%-33.65億 | 565.82%27.67億 | -107.27%-5.94億 | 7,470.37%81.76億 | -72.24%1.08億 | 201.55%3.89億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,300万 | --0 | ---- | --0 |
| 配当金支払総額 | -2.26%-23.93億 | -104.01%-23.4億 | -4.84%-11.47億 | -19.82%-10.94億 | -24.22%-9.13億 | -26.07%-7.35億 | -20.45%-5.83億 | -50.31%-4.84億 | -20.15%-3.22億 | 26.17%-2.68億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 15.10%-2.98億 | 0.57%-3.51億 | 8.31%-3.53億 | -30.07%-3.85億 | -22.31%-2.96億 | -320.00%-2.42億 | 166.27%1.1億 | -16,500.00%-1.66億 | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127.10%-60.16億 | 19.63%-26.49億 | 13.15%-32.96億 | 17.03%-37.95億 | -355.53%-45.74億 | 278.29%17.9億 | -113.34%-10.04億 | 2,101.60%75.26億 | -916.22%-3.76億 | 90.34%-3,700万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.54%49.38億 | 56.97%76.6億 | -14.37%48.8億 | 3.67%56.99億 | -24.65%54.97億 | 3.50%72.95億 | 32.08%70.48億 | 4.83%53.36億 | 15.26%50.9億 | -11.61%44.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 219.26%34.86億 | -212.99%-29.23億 | 416.26%25.87億 | -502.96%-8.18億 | 111.29%2.03億 | -825.00%-17.98億 | -85.54%2.48億 | 591.53%17.15億 | -63.26%2.48億 | 216.38%6.75億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -50.00%1億 | 3.63%2億 | --1.93億 | --0 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-200万 | ---100万 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 72.62%85.24億 | -35.54%49.38億 | 56.97%76.6億 | -14.37%48.8億 | 3.67%56.99億 | -24.65%54.97億 | 3.50%72.95億 | 32.08%70.48億 | 4.83%53.36億 | 15.26%50.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,930.19%84.05億 | -95.28%4.14億 | 212.27%87.78億 | -11.32%28.11億 | 191.59%31.7億 | -345.64%-34.61億 | 124.50%14.09億 | -541.10%-57.52億 | 14.99%13.04億 | 189.79%11.34億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
