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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 17.52%5,640.7万 | 19.86%5,473.04万 | 19.86%5,473.04万 | 23.46%6,084.5万 | 26.38%5,855.5万 | 78.76%4,799.8万 | 113.26%4,566.13万 | 113.26%4,566.13万 | 41.83%4,928.2万 | 43.34%4,633.3万 |
| -現金及び現金同等物 | 17.52%5,640.7万 | 19.86%5,473.04万 | 19.86%5,473.04万 | 23.46%6,084.5万 | 26.38%5,855.5万 | 78.76%4,799.8万 | 113.26%4,566.13万 | 113.26%4,566.13万 | 41.83%4,928.2万 | 43.34%4,633.3万 |
| -現金 | 17.52%5,640.7万 | 19.86%5,473.04万 | 19.86%5,473.04万 | 23.46%6,084.5万 | 26.38%5,855.5万 | 78.76%4,799.8万 | 113.26%4,566.13万 | 113.26%4,566.13万 | 41.83%4,928.2万 | 43.34%4,633.3万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 3.60%1,997.6万 | 14.85%879.83万 | 14.85%879.83万 | 71.62%3,295.7万 | -10.37%2,297.2万 | 18.64%1,928.1万 | -60.07%766.09万 | -60.07%766.09万 | -43.67%1,920.4万 | 22.07%2,562.9万 |
| -売掛金 | 3.60%1,997.6万 | -19.09%534.1万 | -19.09%534.1万 | 71.62%3,295.7万 | -10.37%2,297.2万 | 18.64%1,928.1万 | -34.43%660.08万 | -34.43%660.08万 | -43.67%1,920.4万 | 22.07%2,562.9万 |
| -その他の売掛金 | ---- | 226.12%345.73万 | 226.12%345.73万 | ---- | ---- | ---- | -88.38%106.01万 | -88.38%106.01万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 19.51%1.15億 | -10.30%9,318.08万 | -10.30%9,318.08万 | -11.83%9,167.2万 | -15.75%8,817万 | -6.39%9,604.2万 | 1.57%1.04億 | 1.57%1.04億 | 1.92%1.04億 | -1.34%1.05億 |
| 前払費用 | ---- | 152.73%824.7万 | 152.73%824.7万 | ---- | ---- | ---- | -44.62%326.31万 | -44.62%326.31万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | 258.00%641.7万 | 258.00%641.7万 | ---- | ---- | ---- | -69.09%179.24万 | -69.09%179.24万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | 17.47%238万 | -1.57%198.57万 | -1.57%198.57万 | -24.44%135.7万 | 12.43%153.8万 | 17.45%202.6万 | 92.21%201.74万 | 92.21%201.74万 | 173.36%179.6万 | 41.18%136.8万 |
| 流動資産合計 | 17.05%1.94億 | 5.53%1.73億 | 5.53%1.73億 | 7.22%1.87億 | -3.79%1.71億 | 12.16%1.65億 | 5.57%1.64億 | 5.57%1.64億 | 1.60%1.74億 | 10.99%1.78億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 3.67%491.2万 | 3.85%506.05万 | 3.85%506.05万 | 0.59%474.2万 | 4.11%461万 | 4.04%473.8万 | 9.35%487.27万 | 9.35%487.27万 | 4.41%471.4万 | -3.63%442.8万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | 2.54%1,007.87万 | 2.54%1,007.87万 | ---- | ---- | ---- | -11.08%982.9万 | -11.08%982.9万 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | -1.25%-501.82万 | -1.25%-501.82万 | ---- | ---- | ---- | 24.87%-495.63万 | 24.87%-495.63万 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | -3.24%3.04億 | 0.88%3.16億 | 0.88%3.16億 | 6.57%3.09億 | 9.68%3.17億 | 6.87%3.14億 | 7.45%3.13億 | 7.45%3.13億 | 5.48%2.9億 | 3.25%2.89億 |
| 投資総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | ---- | ---- | ---- | --179.8万 | --179.8万 | --179.8万 | --179.79万 | --179.79万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -3.68%3.09億 | 0.36%3.21億 | 0.36%3.21億 | 7.08%3.16億 | 10.20%3.23億 | 7.43%3.21億 | 8.09%3.2億 | 8.09%3.2億 | 5.46%2.95億 | 3.14%2.93億 |
| 資産合計 | 3.37%5.03億 | 2.11%4.94億 | 2.11%4.94億 | 7.13%5.03億 | 4.92%4.94億 | 8.99%4.86億 | 7.22%4.84億 | 7.22%4.84億 | 3.99%4.69億 | 5.97%4.71億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 2.06%4,897.8万 | -13.21%3,996.12万 | -13.21%3,996.12万 | -4.30%4,797.5万 | -9.01%4,920.7万 | 0.60%4,799.1万 | -15.24%4,604.26万 | -15.24%4,604.26万 | 2.82%5,013万 | 11.72%5,408.2万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 2.06%4,897.8万 | -13.21%3,996.12万 | -13.21%3,996.12万 | -4.30%4,797.5万 | -9.01%4,920.7万 | 0.60%4,799.1万 | -15.24%4,604.26万 | -15.24%4,604.26万 | 2.82%5,013万 | 11.72%5,408.2万 |
| -短期借入金 | 1.90%4,880.4万 | -13.40%3,978.91万 | -13.40%3,978.91万 | -4.35%4,787.7万 | -9.10%4,911万 | 0.56%4,789.5万 | -15.31%4,594.81万 | -15.31%4,594.81万 | 2.84%5,005.2万 | 11.79%5,402.8万 |
| -資本リース債務 | 81.25%17.4万 | 82.11%17.21万 | 82.11%17.21万 | 25.64%9.8万 | 79.63%9.7万 | 24.68%9.6万 | 40.78%9.45万 | 40.78%9.45万 | -4.88%7.8万 | -33.33%5.4万 |
| 未払金 | 38.90%1,734.3万 | 2.03%783.39万 | 2.03%783.39万 | 60.63%1,786.2万 | 38.12%1,496.5万 | 26.47%1,248.6万 | 36.61%767.83万 | 36.61%767.83万 | -12.52%1,112万 | -3.22%1,083.5万 |
| -買掛金 | 47.30%1,693.4万 | -1.75%591.51万 | -1.75%591.51万 | 53.39%1,479.3万 | 39.27%1,372.6万 | 20.01%1,149.6万 | 30.34%602.02万 | 30.34%602.02万 | 9.73%964.4万 | 15.78%985.6万 |
| -未払い法人所得税 | -58.69%40.9万 | 12.98%98.2万 | 12.98%98.2万 | 107.93%306.9万 | 26.56%123.9万 | 236.73%99万 | 34.19%86.91万 | 34.19%86.91万 | -62.37%147.6万 | -63.51%97.9万 |
| -その他の未払金 | ---- | 18.74%93.69万 | 18.74%93.69万 | ---- | ---- | ---- | 122.61%78.9万 | 122.61%78.9万 | ---- | ---- |
| 現行支給額 | ---- | 523.55%304.35万 | 523.55%304.35万 | ---- | ---- | ---- | --48.81万 | --48.81万 | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | -3.94%689.1万 | -3.94%689.1万 | ---- | ---- | ---- | 121.16%717.34万 | 121.16%717.34万 | ---- | ---- |
| 流動負債 | 9.66%6,632.1万 | -5.95%5,772.96万 | -5.95%5,772.96万 | 7.49%6,583.7万 | -1.15%6,417.2万 | 5.04%6,047.7万 | -2.85%6,138.25万 | -2.85%6,138.25万 | -0.35%6,125万 | 8.91%6,491.7万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -9.84%2,952.5万 | -8.24%3,097.19万 | -8.24%3,097.19万 | 79.59%3,110.8万 | 79.40%3,186.3万 | 452.52%3,274.8万 | 421.70%3,375.49万 | 421.70%3,375.49万 | 143.08%1,732.2万 | 128.09%1,776.1万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -9.84%2,952.5万 | -8.24%3,097.19万 | -8.24%3,097.19万 | 79.59%3,110.8万 | 79.40%3,186.3万 | 452.52%3,274.8万 | 421.70%3,375.49万 | 421.70%3,375.49万 | 143.08%1,732.2万 | 128.09%1,776.1万 |
| -長期借入金 | -10.57%2,896.9万 | -9.00%3,037.1万 | -9.00%3,037.1万 | 80.96%3,080.3万 | 78.70%3,153.3万 | 457.83%3,239.3万 | 415.84%3,337.6万 | 415.84%3,337.6万 | 139.07%1,702.2万 | 127.37%1,764.6万 |
| -リース債務 | 56.62%55.6万 | 58.60%60.09万 | 58.60%60.09万 | 1.67%30.5万 | 186.96%33万 | 195.83%35.5万 | --37.89万 | --37.89万 | 4,900.00%30万 | 342.31%11.5万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | --420.3万 | --420.32万 | --420.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金負債 | 2.19%708.6万 | -0.01%702.33万 | -0.01%702.33万 | -2.10%699万 | -2.20%699.1万 | -3.28%693.4万 | -1.79%702.39万 | -1.79%702.39万 | 1.96%714万 | -4.05%714.8万 |
| 非流動負債合計 | 2.85%4,081.4万 | 3.48%4,219.84万 | 3.48%4,219.84万 | 55.74%3,809.8万 | 55.98%3,885.4万 | 203.01%3,968.2万 | 199.35%4,077.89万 | 199.35%4,077.89万 | 73.13%2,446.2万 | 63.48%2,490.9万 |
| 負債合計 | 6.96%1.07億 | -2.19%9,992.8万 | -2.19%9,992.8万 | 21.26%1.04億 | 14.70%1.03億 | 41.72%1億 | 33.01%1.02億 | 33.01%1.02億 | 13.39%8,571.2万 | 20.02%8,982.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.88億 | 0.00%1.88億 | 0.00%1.88億 | 0.00%1.88億 | 0.00%1.88億 | 0.00%1.88億 | 0.00%1.88億 | 0.00%1.88億 | 0.00%1.88億 | 0.00%1.88億 |
| -普通株式 | 0.00%1.88億 | 0.00%1.88億 | 0.00%1.88億 | 0.00%1.88億 | 0.00%1.88億 | 0.00%1.88億 | 0.00%1.88億 | 0.00%1.88億 | 0.00%1.88億 | 0.00%1.88億 |
| 利益剰余金 | 4.49%2.07億 | 6.15%2.06億 | 6.15%2.06億 | 7.79%2.11億 | 5.15%2.03億 | 5.67%1.98億 | 3.87%1.94億 | 3.87%1.94億 | 4.20%1.96億 | 6.36%1.94億 |
| 固定資産再評価引当金 | --51.6万 | --51.56万 | --51.56万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の引当金 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株主資本 | 2.44%3.96億 | 3.26%3.94億 | 3.26%3.94億 | 3.97%3.99億 | 2.61%3.91億 | 2.83%3.86億 | 1.93%3.82億 | 1.93%3.82億 | 2.10%3.84億 | 3.13%3.81億 |
| 資本合計 | 2.44%3.96億 | 3.26%3.94億 | 3.26%3.94億 | 3.97%3.99億 | 2.61%3.91億 | 2.83%3.86億 | 1.93%3.82億 | 1.93%3.82億 | 2.10%3.84億 | 3.13%3.81億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
