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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 94.45%3,380.6万 | -36.87%1,262.7万 | -40.72%689.7万 | 29.89%7,824.61万 | 126.97%2,922.51万 | -8.39%1,738.5万 | 22.77%2,000.2万 | -3.80%1,163.4万 | -12.51%6,024.03万 | -33.36%1,287.63万 |
| お客様からの領収書 | 94.45%3,380.6万 | -36.87%1,262.7万 | -40.72%689.7万 | 29.89%7,824.61万 | 126.97%2,922.51万 | -8.39%1,738.5万 | 22.77%2,000.2万 | -3.80%1,163.4万 | -12.51%6,024.03万 | -33.36%1,287.63万 |
| 現金支払カテゴリ | -106.90%-2,430.4万 | -135.88%-2,037.3万 | -71.83%-1,706.8万 | -8.63%-4,297.38万 | -113.42%-1,265.68万 | -13.41%-1,174.7万 | 37.20%-863.7万 | -4.37%-993.3万 | 30.08%-3,955.84万 | 77.02%-593.04万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -219.99%-2,864.2万 | -44.87%-991.9万 | -81.88%-1,578.9万 | -32.21%-3,686.8万 | -164.72%-1,238.9万 | -33.76%-895.1万 | 30.65%-684.7万 | -30.72%-868.1万 | 29.75%-2,788.61万 | 53.72%-468.01万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 255.15%433.8万 | -484.02%-1,045.4万 | -2.16%-127.9万 | 47.69%-610.57万 | 78.59%-26.77万 | 23.73%-279.6万 | 53.87%-179万 | 56.47%-125.2万 | 30.87%-1,167.23万 | 92.03%-125.03万 |
| 直接支払った配当 | ||||||||||
| 直接受け取った配当 | ||||||||||
| 直接支払利息 | -27.31%-69万 | 1.08%-64.1万 | 19.08%-54.7万 | -22.86%-230.01万 | 8.64%-43.41万 | -48.49%-54.2万 | -35.56%-64.8万 | -22.02%-67.6万 | 1.13%-187.22万 | -16.30%-47.52万 |
| 直接受取利息 | ||||||||||
| 直接支払った税金の払い戻し | -32.87%-104.7万 | -76.78%-92.1万 | -12.34%-161.1万 | -19.76%-568.39万 | -92.21%-294.09万 | 29.52%-78.8万 | 33.88%-52.1万 | -9.47%-143.4万 | 19.65%-474.61万 | 62.69%-153.01万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 80.25%776.5万 | -191.29%-930.8万 | -2,914.43%-1,232.9万 | 94.03%2,728.83万 | 167.03%1,319.33万 | -39.64%430.8万 | 700.94%1,019.6万 | -157.36%-40.9万 | 214.58%1,406.37万 | 144.95%494.07万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 73.44%-1.7万 | --7.2万 | ---6.8万 | -416.31%-73.46万 | -420.72%-67.06万 | -113.50%-6.4万 | --0 | --0 | 275.52%23.22万 | -103.41%-12.88万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 425.00%630万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 515.38%8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.58%1.3万 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | 34.25%8.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.79%6.04万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -24.00%1.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,689.74%-1,083.8万 | 350.00%9.9万 | -7.69%1.2万 | -109.91%-65.35万 | -467.69%-64.95万 | -108.02%-3.9万 | 414.29%2.2万 | -99.79%1.3万 | 478.62%659.26万 | -127.75%-11.44万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 535.89%637.8万 | -504.16%-223.5万 | 4,072.73%642.6万 | -192.26%-537.24万 | -1,606.01%-708.24万 | 146.78%100.3万 | -94.74%55.3万 | 107.25%15.4万 | 407.24%582.29万 | -317.63%-41.51万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | 3.21%-10.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.45%-10.37万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-375.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-187.8万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 540.48%642.4万 | -512.48%-228.1万 | 4,072.73%642.6万 | -340.27%-922.89万 | -356.38%-1,093.89万 | 146.78%100.3万 | -94.74%55.3万 | 107.25%15.4万 | 166.57%384.11万 | -32.73%-239.69万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.03%2,229.5万 | 53.37%3,378.5万 | 78.16%3,967.6万 | 1,099.96%2,227.02万 | 91.88%3,807.1万 | 128.37%3,279.9万 | 750.50%2,202.8万 | 1,100.00%2,227万 | -7.73%-222.71万 | 95.32%1,984.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -36.44%335.1万 | -206.68%-1,149万 | -2,334.30%-589.1万 | -28.95%1,740.59万 | -33.94%160.49万 | -3.78%527.2万 | -8.50%1,077.1万 | -105.02%-24.2万 | 15,436.34%2,449.73万 | 119.62%242.93万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.64%2,564.6万 | -32.03%2,229.5万 | 53.37%3,378.5万 | 78.16%3,967.61万 | 78.16%3,967.61万 | 91.88%3,807.1万 | 128.37%3,279.9万 | 750.50%2,202.8万 | 1,099.96%2,227.02万 | 1,099.96%2,227.02万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 82.56%774.8万 | -191.82%-936.1万 | -2,931.05%-1,239.7万 | 95.15%2,646.82万 | 158.47%1,243.82万 | -38.30%424.4万 | 714.95%1,019.5万 | -165.76%-40.9万 | 212.63%1,356.32万 | 143.53%481.22万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
