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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -84.33%4,708.5万 | 18.38%3.01億 | 66.03%2.54億 | 67.75%1.53億 | 127.25%9,114万 | 55.23%-3.34億 | -925.20%-7.47億 | -134.63%-7,285.7万 | 217.51%2.1億 | -177.39%-1.79億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,180.95%1,529万 | 103.69%21万 |
| その他の非現金項目 | 602.61%2,851.2万 | 118.14%405.8万 | -121.49%-2,237.3万 | 455.45%1.04億 | -306.98%-2,929.2万 | -79.01%1,415.2万 | -10.67%6,743万 | 12.27%7,548万 | 16.02%6,723万 | 215.06%5,794.5万 |
| 運転資金の増減額 | 107.52%1,809.1万 | -136.35%-2.4億 | -317.76%-1.02億 | 1,727.93%4,672.2万 | 105.55%255.6万 | 87.45%-4,607.2万 | -362.15%-3.67億 | 196.36%1.4億 | -218.21%-1.45億 | 155.85%1.23億 |
| -売上債権増減額 | 122.07%3,586.1万 | -1,249.04%-1.63億 | 65.20%-1,204.6万 | -73.77%-3,461.4万 | -956.73%-1,991.9万 | -93.08%232.5万 | 374.27%3,361.2万 | -242.61%-1,225.5万 | -130.67%-357.7万 | 130.56%1,166.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 209.05%3,464.3万 | -274.67%-3,176.8万 | -205.22%-847.9万 | -46.37%805.8万 | 11.79%1,502.5万 | 18.56%1,344万 | 14.96%1,133.6万 | 164.47%986.1万 | -21.89%-1,529.5万 | 9.08%-1,254.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 59.85%-1,984万 | 16.73%-4,941.1万 | -93.25%-5,933.8万 | -163.10%-3,070.6万 | 290.88%4,866.2万 | 39.66%-2,549.3万 | 47.30%-4,224.6万 | -98.51%-8,015.6万 | -264.22%-4,037.8万 | -44.54%2,458.8万 |
| 利息の支払額 | 12.78%-1,460.2万 | -4.25%-1,674.1万 | 17.74%-1,605.9万 | 23.17%-1,952.3万 | -11.60%-2,541.2万 | 52.56%-2,277万 | 18.04%-4,800.1万 | 15.90%-5,856.8万 | 23.97%-6,964.1万 | 19.35%-9,160万 |
| 利息の受取額 | 50.00%6,000 | -84.62%4,000 | -13.33%2.6万 | -99.53%3万 | 55.16%639.9万 | -2.58%412.4万 | -35.14%423.3万 | 8.53%652.6万 | -43.75%601.3万 | -16.89%1,068.9万 |
| 法人税等の支払額 | -226.11%-1,605.2万 | 133.51%1,272.9万 | -143.55%-3,798.9万 | 54.33%-1,559.8万 | 29.66%-3,415.6万 | 40.44%-4,855.8万 | -82.95%-8,152.6万 | 39.10%-4,456.1万 | -52.96%-7,317.1万 | -30.29%-4,783.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 161.11%2.19億 | -51.90%8,388.7万 | -55.07%1.74億 | 142.03%3.88億 | 246.92%1.6億 | 73.01%-1.09億 | -271.83%-4.04億 | 250.14%2.35億 | -74.68%6,721.7万 | 65.39%2.65億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -118.73%-6,343.2万 | 1,308.47%3.39億 | -95.98%2,404.7万 | -35.65%5.98億 | 135.16%9.29億 | -41.24%3.95億 | 476.69%6.72億 | -300.41%-1.78億 | 480.86%8,901.8万 | -105.31%-2,337.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 88.89%-228.2万 | -223.88%-2,054.4万 | 19.37%-634.3万 | 10.03%-786.7万 | -61.48%-874.4万 | 43.74%-541.5万 | -104.92%-962.5万 | 63.11%-469.7万 | 45.76%-1,273.2万 | -46.81%-2,347.4万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -99.87%3.9万 | -91.95%3,007.1万 | 6,325.52%3.74億 | 25.70%-600.4万 | -2,115.21%-808.1万 | -99.73%40.1万 | -42.56%1.5億 | 758.87%2.61億 |
| その他の投資活動純額 | 153.79%180.4万 | -293.54%-335.4万 | 347.93%173.3万 | -115.72%-69.9万 | -53.87%444.6万 | -32.99%963.7万 | -90.55%1,438.1万 | 2,511.75%1.52億 | -97.62%582.8万 | 9,042.03%2.44億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120.30%-6,391万 | 1,516.33%3.15億 | -96.85%1,947.6万 | -52.31%6.19億 | 230.21%12.98億 | -41.21%3.93億 | 2,293.58%6.69億 | -113.15%-3,048.4万 | -49.41%2.32億 | 18.45%4.58億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 63.23%-1.45億 | -171.95%-3.95億 | 84.49%-1.45億 | 31.19%-9.37億 | -307.34%-13.62億 | -269.79%-3.34億 | -138.07%-9,044.6万 | 164.49%2.38億 | -73.75%-3.68億 | 54.70%-2.12億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.83%-3.7万 | -27.72%-2,231.8万 | -101.13%-1,747.4万 | 7,046,927.27%15.5億 | -15.79%-2.2万 | 88.82%-1.9万 | -188.14%-17万 | 53.54%-5.9万 | 99.99%-12.7万 | -62,194.94%-11.08億 |
| 配当金支払総額 | 33.77%-7,651.8万 | ---1.16億 | ---- | ---- | -60.00%-5.6万 | 99.94%-3.5万 | 39.67%-5,779.7万 | -24.77%-9,580万 | 13.53%-7,678.2万 | -7.02%-8,879.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46.10%-3.26億 | -162.44%-6.05億 | -143.46%-2.31億 | 137.45%5.31億 | -240.27%-14.17億 | -71.67%-4.16億 | -591.36%-2.43億 | 109.40%4,936.4万 | 64.59%-5.25億 | -133.22%-14.83億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.00%18.58億 | -1.75%20.65億 | 272.86%21.01億 | 7.97%5.64億 | -20.24%5.22億 | 3.43%6.54億 | 67.18%6.33億 | -37.39%3.78億 | -55.67%6.04億 | -6.09%13.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 17.16%-1.71億 | -462.62%-2.06億 | -102.39%-3,668.6万 | 3,594.61%15.38億 | 131.43%4,162.4万 | -709.72%-1.32億 | -91.46%2,171.9万 | 212.50%2.54億 | 70.23%-2.26億 | -758.30%-7.59億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.20%16.87億 | -10.00%18.58億 | -1.75%20.65億 | 272.86%21.01億 | 7.97%5.64億 | -20.24%5.22億 | 3.43%6.54億 | 67.18%6.33億 | -37.39%3.78億 | -55.67%6.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 942.93%1.53億 | -88.82%1,470.1万 | -60.74%1.32億 | 611.40%3.35億 | 45.49%-6,549.7万 | 74.67%-1.2億 | -1,007.90%-4.74億 | 574.75%5,224.6万 | -96.46%774.3万 | 114.86%2.19億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |