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| (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | (FY)2016/11/30 | (FY)2015/11/30 | (FY)2014/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -314.62%-10.66億 | -22.66%4.97億 | -2.29%6.42億 | 20.28%6.57億 | -20.61%5.47億 | 4.56%6.88億 | 497.31%6.58億 | 112.37%1.1億 | -508.70%-8.91億 | 21.03%2.18億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.44%-4.1万 | 96.54%-73.8万 | 18.75%-2,135.1万 |
| その他の非現金項目 | 42.22%3.08億 | 52.05%2.16億 | 1,200.84%1.42億 | -1,090.11%-1,292.1万 | -99.02%130.5万 | 597.70%1.34億 | -134.07%-2,686.5万 | 1,385.41%7,886万 | -106.75%-613.5万 | -27.19%9,091.9万 |
| 運転資金の増減額 | -111.53%-13.95億 | -780.32%-6.59億 | -52.08%9,690.7万 | -73.70%2.02億 | 173.78%7.69億 | -845.82%-10.42億 | 133.77%1.4億 | -2.49%-4.14億 | 2.98%-4.04億 | -139.54%-4.16億 |
| -売掛金増減額 | 50.40%-1.85億 | -355.98%-3.74億 | 165.48%1.46億 | -129.58%-2.23億 | 275.19%7.54億 | -265.38%-4.3億 | 163.15%2.6億 | -100.58%-4.12億 | -320.28%-2.05億 | -91.28%9,321.3万 |
| -在庫増減額 | -213.75%-5.75億 | 166.02%5.06億 | 11.70%-7.66億 | -236.19%-8.68億 | 203.22%6.37億 | -4.26%-6.17億 | -389.18%-5.92億 | -59.86%2.05億 | 483.02%5.1億 | -141.53%-1.33億 |
| -前払費用増減額 | 2,453.42%3.52億 | 94.07%-1,493.9万 | 21.30%-2.52億 | 6.14%-3.2億 | -212.07%-3.41億 | 103.56%3.04億 | 128.20%1.49億 | -319.03%-5.3億 | -80.63%-1.27億 | 39.19%-7,003.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -31.17%-9.58億 | -179.98%-7.3億 | -29.28%9.13億 | 724.85%12.91億 | 145.74%1.57億 | -351.69%-3.42億 | -75.02%1.36億 | 102.17%5.44億 | 1,544.10%2.69億 | 103.05%1,637.7万 |
| 利息の支払額 | -19.48%-8,691万 | -79.26%-7,274万 | -17.25%-4,057.7万 | 40.37%-3,460.6万 | 39.57%-5,803万 | 4.24%-9,602.8万 | 1.24%-1億 | 26.43%-1.02億 | -12.77%-1.38億 | -4.71%-1.22億 |
| 利息の受取額 | -92.90%1,734.5万 | 2,013.87%2.44億 | -16.11%1,155.2万 | 38.64%1,377.1万 | -38.95%993.3万 | -11.15%1,627.1万 | -34.70%1,831.3万 | -13.01%2,804.5万 | 60.65%3,224万 | 25.96%2,006.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -120.34%-2.22億 | 22.42%-1.01億 | -86.90%-1.3億 | -22.88%-6,933.1万 | 62.78%-5,642.4万 | -173.66%-1.52億 | -2.92%-5,539.3万 | 38.64%-5,382.1万 | 2.54%-8,771.8万 | -77.73%-9,000.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -278.63%-9.38億 | -53.65%5.25億 | -11.64%11.33億 | -31.31%12.82億 | 685.90%18.66億 | -80.91%2.37億 | 53.32%12.44億 | 34.19%8.11億 | -12.02%6.05億 | -66.78%6.87億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -73.72%-16.57億 | 50.51%-9.54億 | -213.77%-19.27億 | -101.86%-6.14億 | -6.46%-3.04億 | 53.44%-2.86億 | -110.19%-6.14億 | 75.85%-2.92億 | -78.13%-12.1億 | -73.88%-6.79億 |
| 無形資産取引の純額 | 4.85%-602万 | -6.60%-632.7万 | -329.14%-593.5万 | 81.05%-138.3万 | -31.45%-729.7万 | -102.98%-555.1万 | 3,013.97%1.87億 | 96.08%-640.1万 | -117.85%-1.63億 | -197.30%-7,498.6万 |
| 事業取引の純額 | -210.40%-2,843.9万 | ---916.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -3.64%-279.4万 | -2.39%-269.6万 | 0.64%-263.3万 | -4.37%-265万 | -1.52%-253.9万 | -102.56%-250.1万 | -7.01%9,753万 | -45.00%1.05億 | 300.65%1.91億 | 9.97%-9,503.7万 |
| その他の投資活動純額 | -107.82%-76.6万 | -61.71%979.5万 | 6.90%2,557.9万 | 496.82%2,392.8万 | 72.31%-603万 | -141.77%-2,177.3万 | 93.60%5,212.2万 | -69.88%2,692.3万 | 274.64%8,939.3万 | -114.07%-5,118.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153.22%-24.36億 | 49.63%-9.62億 | -221.41%-19.1億 | -85.64%-5.94億 | -1.43%-3.2億 | -13.67%-3.16億 | -66.63%-2.78億 | 84.67%-1.67億 | -20.08%-10.87億 | -766.31%-9.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,595.64%24.78億 | -90.79%1.46億 | 10,849.92%15.86億 | 106.66%1,448.3万 | 70.81%-2.18億 | -140.50%-7.45億 | 45.04%-3.1億 | -313,128.33%-5.64億 | 99.95%-18万 | -15.31%-3.38億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.98%-7.3万 | -49.86%-3億 | 25.93%-2億 | -80.02%-2.7億 | -14,997,900.00%-1.5億 | 97.73%-1,000 | -18.92%-4.4万 | 32.73%-3.7万 | -14.58%-5.5万 | 99.99%-4.8万 |
| 配当金支払総額 | -207.37%-1.37億 | 4.04%-4,443.9万 | 6.88%-4,631万 | 27.42%-4,973.4万 | -32.33%-6,852.4万 | -0.41%-5,178.2万 | -0.28%-5,157万 | -0.67%-5,142.5万 | 0.02%-5,108.2万 | 11.36%-5,109.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -729,100.00%-2,187.6万 | -100.01%-3,000 | 277.91%4,799.8万 | 134.93%1,270.1万 | -1.58%-3,635.7万 | -88.71%-3,579.1万 | -112.16%-1,896.6万 | -89.17%1.56億 | 8,061.59%14.41億 | -91.71%1,765万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,166.73%23.68億 | -95.70%5,549.9万 | 480.14%12.91億 | 57.61%-3.4億 | 28.28%-8.01億 | -221.99%-11.17億 | 57.47%-3.47億 | -176.79%-8.16億 | 321.20%10.62億 | 50.86%-4.8億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.71%40.75億 | 9.76%41.88億 | 10.76%38.15億 | 24.50%34.45億 | -30.84%27.67億 | 25.63%40.01億 | -15.70%31.85億 | 19.73%37.78億 | -15.11%31.55億 | 49.05%37.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -163.69%-10.06億 | -174.37%-3.82億 | 47.48%5.13億 | -53.29%3.48億 | 162.32%7.45億 | -292.97%-11.95億 | 462.44%6.19億 | -129.49%-1.71億 | 182.99%5.8億 | -170.74%-6.98億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -92.24%2,082.6万 | 290.82%2.68億 | -719.79%-1.41億 | 133.79%2,268.3万 | -73.75%-6,713.3万 | -119.63%-3,863.8万 | 146.64%1.97億 | -1,085.34%-4.22億 | -68.71%4,282.7万 | -41.94%1.37億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --2,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -300.00%-2,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.19%30.89億 | -2.71%40.75億 | 9.76%41.88億 | 10.76%38.15億 | 24.50%34.45億 | -30.84%27.67億 | 25.63%40.01億 | -15.70%31.85億 | 19.73%37.78億 | -15.11%31.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -458.52%-26.05億 | 42.96%-4.66億 | -225.26%-8.18億 | -57.52%6.53億 | 2,387.85%15.37億 | -110.92%-6,718.3万 | 40.24%6.15億 | 140.77%4.39億 | -375.70%-10.76億 | -114.11%-2.26億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
