ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 69.87%-2.71億 | -65.40%-9.01億 | -2,099.88%-5.45億 | 127.68%2,723万 | 94.06%-9,838.2万 | -247.00%-16.57億 | -199.44%-4.77億 | -145.79%-1.59億 | 95.77%-6,487.5万 | 5.15%-15.35億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.84%-3,321.3万 | -185.18%-2.06億 | 172.88%2.41億 |
| その他の非現金項目 | -220.69%-8,758万 | -17.00%7,256.4万 | 236.16%8,742.6万 | -58.71%2,600.7万 | -17.19%6,298万 | 209.82%7,605.4万 | -9.75%2,454.8万 | 142.38%2,720万 | -159.24%-6,417.7万 | -75.55%1.08億 |
| 運転資金の増減額 | 1,177.54%5.05億 | -118.81%-4,683.4万 | 279.62%2.49億 | 68.79%-1.39億 | -764.50%-4.44億 | -36.19%6,682.9万 | -14.02%1.05億 | 2,498.54%1.22億 | 97.93%-507.8万 | 82.20%-2.45億 |
| -売掛金増減額 | -154.70%-9,179万 | 204.39%1.68億 | -24.50%-1.61億 | -4,631.29%-1.29億 | 91.63%-272.9万 | -164.62%-3,258.9万 | 57.69%5,043.3万 | -74.99%3,198.2万 | -30.04%1.28億 | 177.92%1.83億 |
| -在庫増減額 | -243.72%-5,648万 | 61.93%-1,643.2万 | -1,089.94%-4,315.9万 | 33.22%-362.7万 | -132.85%-543.1万 | 202.28%1,653.4万 | -125.11%-1,616.6万 | -66.44%6,438.3万 | -55.88%1.92億 | 333.78%4.35億 |
| -その他流動資産の変動 | 92.40%-3,954.3万 | -302.58%-5.2億 | -143.27%-1.29億 | 43.71%-5,311.2万 | -903.86%-9,435.3万 | -109.05%-939.9万 | -40.15%1.04億 | -22.09%1.74億 | 202.10%2.23億 | 44.11%-2.18億 |
| -その他流動負債の変動 | -77.46%9,788.5万 | 154.87%4.34億 | 479.11%1.7億 | 50.69%-4,494.4万 | -334.95%-9,115.4万 | 1,122.61%3,879.8万 | 90.40%-379.4万 | -223.87%-3,953.5万 | 89.82%-1,220.7万 | 35.84%-1.2億 |
| 利息の支払額 | 9.80%-1,932.6万 | 39.81%-2,142.5万 | -375.40%-3,559.3万 | 40.63%-748.7万 | -179.85%-1,261万 | -13,554.55%-450.6万 | 99.81%-3.3万 | -142.86%-1,698.1万 | 2.02%-699.2万 | 58.49%-713.6万 |
| 利息の受取額 | -2.62%855.8万 | 1,367.11%878.8万 | -36.41%59.9万 | 57.79%94.2万 | -70.36%59.7万 | -77.42%201.4万 | -18.27%891.9万 | 1,015.85%1,091.3万 | -95.22%97.8万 | 185.34%2,047.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | 29.60%-1.05億 | -286.13%-1.49億 | -422.94%-3,850.9万 | 37.95%-736.4万 | -166.70%-1,186.8万 | 61.73%-445万 | 41.46%-1,162.9万 | -70.16%-1,986.6万 | 82.32%-1,167.5万 | 34.74%-6,604.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133.59%2.04億 | -564.77%-6.07億 | 314.78%1.31億 | 87.16%-6,080.7万 | -9.52%-4.74億 | -91.72%-4.33億 | -571.30%-2.26億 | 112.31%4,786.7万 | 66.40%-3.89億 | 42.49%-11.57億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 48.73%-5,159.5万 | 62.02%-1.01億 | -3.12%-2.65億 | -236.13%-2.57億 | -41.78%-7,645.5万 | 13.49%-5,392.6万 | -158.36%-6,233.6万 | -243.90%-2,412.8万 | -90.50%1,676.7万 | -46.10%1.76億 |
| 無形資産取引の純額 | 86.83%-142.5万 | -343.61%-1,082.4万 | ---244万 | --0 | -278.60%-378.6万 | 97.26%-100万 | -1,379.76%-3,649.1万 | 90.93%-246.6万 | ---2,719.6万 | ---- |
| 事業取引の純額 | -50.60%1.03億 | -76.53%2.08億 | --8.87億 | --0 | 98.08%-105.4万 | ---5,492.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -182.65%-1,049.8万 | -53.72%1,270.1万 | 37,695.89%2,744.5万 | -100.73%-7.3万 | --1,000万 | --0 | ---- | ---7,679万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 185.20%2.6億 | -5,662.10%-3.05億 | -78.05%548.6万 | -28.47%2,499.4万 | 632.31%3,494.1万 | -113.57%-656.4万 | -45.69%4,836.6万 | -41.96%8,904.9万 | 638.52%1.53億 | -122.39%-2,849.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 237.40%3.03億 | -129.31%-2.2億 | 430.19%7.52億 | -1,875.27%-2.28億 | 94.25%-1,153万 | -367.66%-2.01億 | 35.05%-4,291.2万 | -146.20%-6,606.7万 | -3.38%1.43億 | -75.42%1.48億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 12.36%-1.34億 | -759.54%-1.53億 | 79.03%-1,782.9万 | 62.73%-8,503.4万 | -140.98%-2.28億 | 3,673.94%5.57億 | 93.42%-1,557.5万 | -18.31%-2.37億 | -14.03%-2億 | 58.69%-1.75億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -0.25%2.09億 | 76.32%2.1億 | -55.49%1.19億 | -65.35%2.67億 | 7,003,518.18%7.7億 | ---1.1万 | ---- | 62.50%-6,000 | -100.00%-1.6万 | 72.17%14.46億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -99.83%10.2万 | 5,847,200.00%5,847.1万 | -100.03%-1,000 | -48.78%351.3万 | 9.62%685.9万 | 304.08%625.7万 | 57.00%-306.6万 | -124.03%-713.1万 | -317.72%-318.3万 | -56.83%146.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.34%5,041.5万 | -39.79%7,919.4万 | -27.99%1.32億 | -66.66%1.83億 | -2.66%5.48億 | 3,119.62%5.63億 | 92.35%-1,864.1万 | -16.17%-2.44億 | -116.82%-2.1億 | 202.30%12.48億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -63.16%4.36億 | 594.70%11.85億 | -38.31%1.71億 | 37.35%2.76億 | -25.89%2.01億 | -51.39%2.72億 | -31.92%5.59億 | -35.70%8.21億 | 22.99%12.76億 | -49.00%10.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 174.47%5.57億 | -173.78%-7.48億 | 1,057.64%10.14億 | -268.98%-1.06億 | 189.13%6,267万 | 75.51%-7,031.6万 | -9.61%-2.87億 | 42.50%-2.62億 | -290.98%-4.56億 | 123.93%2.39億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --162.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- | --1,250.7万 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 128.03%9.95億 | -63.16%4.36億 | 594.70%11.85億 | -38.31%1.71億 | 37.35%2.76億 | -25.89%2.01億 | -51.39%2.72億 | -31.92%5.59億 | -35.70%8.21億 | 22.99%12.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 119.40%1.51億 | -380.62%-7.78億 | 49.39%-1.62億 | 42.37%-3.2億 | -13.83%-5.55億 | -50.14%-4.87億 | -2,641.47%-3.25億 | 102.50%1,277.5万 | 58.44%-5.1億 | 44.36%-12.28億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
