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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.45%147.33億 | 4.74%142.41億 | 11.96%135.97億 | 12.40%121.44億 | 13.67%108.04億 | -4.09%95.05億 | 6.22%99.1億 | 12.74%93.3億 | 14.39%82.76億 | 8.15%72.35億 |
| その他の非現金項目 | 641.01%27.97億 | -173.54%-5.17億 | -125.40%-1.89億 | 905.41%7.44億 | 109.41%7,400万 | -241.37%-7.86億 | 275.39%5.56億 | -144.03%-3.17億 | -28.43%7.2億 | 502.40%10.06億 |
| 運転資金の増減額 | 209.95%13.08億 | -63.05%4.22億 | -3.71%11.42億 | 197.13%11.86億 | -201.16%-12.21億 | 108.82%12.07億 | 1,011.54%5.78億 | -90.17%5,200万 | -0.75%5.29億 | 57.23%5.33億 |
| -売掛金増減額 | -67.49%-10.2億 | -181.85%-6.09億 | 205.98%7.44億 | 73.39%-7.02億 | -1,670.47%-26.38億 | 9.70%-1.49億 | -432.26%-1.65億 | -120.39%-3,100万 | 134.78%1.52億 | -498.63%-4.37億 |
| -在庫増減額 | -20.81%-11.09億 | -178.18%-9.18億 | 22.54%-3.3億 | 5.33%-4.26億 | -161.63%-4.5億 | 57.53%-1.72億 | 7.32%-4.05億 | 10.08%-4.37億 | 23.70%-4.86億 | -56.13%-6.37億 |
| -前払費用増減額 | 83.33%-200万 | -700.00%-1,200万 | -93.33%200万 | 500.00%3,000万 | 150.00%500万 | 100.00%200万 | -80.00%100万 | 162.50%500万 | 11.11%-800万 | -200.00%-900万 |
| -その他流動資産の変動 | -86.85%1.03億 | --7.83億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.53%-4,000万 | -137.50%-1,900万 | -14.29%-800万 | 63.16%-700万 | -58.33%-1,900万 | ---1,200万 |
| 利息の支払額 | -56.94%-1.13億 | -28.57%-7,200万 | 1.75%-5,600万 | 16.18%-5,700万 | 20.00%-6,800万 | 11.46%-8,500万 | 6.80%-9,600万 | 22.56%-1.03億 | 2.21%-1.33億 | 12.26%-1.36億 |
| 利息の受取額 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 66.67%500万 | 0.00%300万 | -40.00%300万 | 0.00%500万 | -16.67%500万 |
| 支払済みの税金還付金 | 2.74%-49億 | -25.48%-50.38億 | -13.45%-40.15億 | -5.67%-35.39億 | -6.96%-33.49億 | 4.25%-31.31億 | -9.92%-32.7億 | 1.42%-29.75億 | -18.31%-30.18億 | 10.02%-25.51億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.84%210.59億 | -8.45%156.18億 | -1.67%170.59億 | 41.69%173.48億 | -2.43%122.44億 | 1.32%125.49億 | 22.20%123.86億 | -5.16%101.36億 | 10.37%106.88億 | 30.53%96.84億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 3.11%-152.49億 | 3.54%-157.39億 | -16.73%-163.17億 | -32.85%-139.79億 | -71.34%-105.22億 | 18.39%-61.41億 | -14.47%-75.25億 | 27.92%-65.74億 | 9.12%-91.21億 | -2.04%-100.36億 |
| 無形資産取引の純額 | -281.18%-10.33億 | 47.07%-2.71億 | -184.44%-5.12億 | 32.84%-1.8億 | 34.31%-2.68億 | -213.85%-4.08億 | 44.92%-1.3億 | -98.32%-2.36億 | -112.50%-1.19億 | -60.00%-5,600万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---700万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --500万 | ---- | ---100万 |
| その他の投資活動純額 | 3.13%1.65億 | 109.78%1.6億 | -1,276.98%-16.36億 | 124.26%1.39億 | -61.86%-5.73億 | 75.72%-3.54億 | -90.09%-14.58億 | -859.41%-7.67億 | 265.57%1.01億 | -102.10%-6,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.88%-162.27億 | 13.79%-159.28億 | -31.96%-184.76億 | -23.42%-140.01億 | -58.92%-113.44億 | 21.61%-71.38億 | -20.37%-91.06億 | 17.20%-75.65億 | 9.79%-91.37億 | -43.51%-101.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -115.78%-10.58億 | -22.06%67.04億 | 1,381.97%86.02億 | -126.50%-6.71億 | 371.51%25.32億 | 247.93%5.37億 | 3.20%-3.63億 | 31.19%-3.75億 | -120.63%-5.45億 | 141.72%26.42億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---1.14億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 配当金支払総額 | -7.61%-20.65億 | -3.39%-19.19億 | -9.82%-18.56億 | -14.19%-16.9億 | -1.30%-14.8億 | -9.36%-14.61億 | -14.48%-13.36億 | -21.69%-11.67億 | -9.35%-9.59億 | -10.59%-8.77億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 75.00%-100万 | -100.00%-400万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182.55%-33.82億 | -29.82%40.97億 | 266.80%58.38億 | -947.90%-35億 | 85.76%-3.34億 | 19.33%-23.45億 | -21.33%-29.07億 | -13.77%-23.96億 | -250.43%-21.06億 | 695.45%14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.13%155.79億 | 60.01%117.91億 | -2.05%73.69億 | 8.14%75.23億 | 78.80%69.57億 | 10.60%38.91億 | 5.20%35.18億 | -14.23%33.44億 | 32.48%38.99億 | 22.32%29.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -61.71%14.5億 | -14.34%37.87億 | 2,989.54%44.21億 | -127.03%-1.53億 | -81.54%5.66億 | 721.98%30.66億 | 113.14%3.73億 | 131.53%1.75億 | -158.12%-5.55億 | 77.84%9.55億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.30%170.28億 | 32.13%155.79億 | 60.01%117.91億 | -2.05%73.69億 | 8.14%75.23億 | 78.80%69.57億 | 10.60%38.91億 | 5.20%35.18億 | -14.23%33.44億 | 32.48%38.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 319.54%27.64億 | -693.87%-12.59億 | -93.35%2.12億 | 119.33%31.89億 | -75.77%14.54億 | 26.82%60億 | 53.65%47.31億 | 120.56%30.79億 | 439.66%13.96億 | 83.52%-4.11億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
