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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.96%7.51億 | 110.40%6.96億 | -63.46%3.31億 | 109.67%9.05億 | 126.35%4.32億 | -626.05%-16.38億 | -62.51%3.11億 | 1.46%8.31億 | 38.02%8.19億 | 59.86%5.93億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.53%-206.9万 | 1,356.07%3.92億 |
| その他の非現金項目 | -559.58%-9,254.5万 | 78.73%-1,403.1万 | -132.02%-6,595.3万 | 487.44%2.06億 | -20.68%3,506.8万 | 158.89%4,421.1万 | 42.58%-7,507.5万 | -101.04%-1.31億 | 62.50%-6,503.1万 | -332.31%-1.73億 |
| 運転資金の増減額 | -0.20%-9.08億 | -137.47%-9.06億 | -158.28%-3.82億 | 2,406.74%6.55億 | 110.75%2,612.9万 | 51.48%-2.43億 | -149.32%-5.01億 | 43.52%-2.01億 | -151.47%-3.56億 | 396.62%6.91億 |
| -売掛金増減額 | 53.32%-3,257万 | 16.26%-6,976.7万 | -148.06%-8,331.8万 | 81.78%-3,358.8万 | -500.13%-1.84億 | -377.52%-3,071.3万 | -80.81%1,106.7万 | 275.69%5,767.7万 | 17.59%-3,282.8万 | -25.47%-3,983.3万 |
| -在庫増減額 | -21.42%-6.39億 | -17.07%-5.26億 | -7,123.90%-4.49億 | -102.65%-622.2万 | 2,089.79%2.35億 | 103.99%1,070.9万 | -32,648.85%-2.69億 | 101.72%82.5万 | -110.68%-4,807.2万 | 690.44%4.5億 |
| -その他流動資産の変動 | -52.38%1,113.8万 | --2,338.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -12.10%-432.5万 | -37.59%-385.8万 | -2.11%-280.4万 | 51.22%-274.6万 | 16.05%-562.9万 | -5.77%-670.5万 | 4.20%-633.9万 | 20.33%-661.7万 | -57.10%-830.6万 | 46.16%-528.7万 |
| 利息の受取額 | 5.53%1,517万 | 7.76%1,437.5万 | 9.10%1,334万 | -4.36%1,222.7万 | -6.08%1,278.5万 | 2.52%1,361.2万 | -6.11%1,327.7万 | -17.12%1,414.1万 | -3.58%1,706.1万 | -10.12%1,769.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | -28.04%-1.85億 | 59.35%-1.45億 | -125.14%-3.56億 | 17.05%-1.58億 | -1,247.71%-1.91億 | 96.19%-1,415.3万 | -290.45%-3.71億 | 129.68%1.95億 | -173.80%-6.56億 | -310.47%-2.4億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -92.55%802.1万 | -39.18%1.08億 | -92.01%1.77億 | 149.04%22.16億 | 13.79%8.9億 | 976.30%7.82億 | -94.86%7,265万 | 279.87%14.13億 | -132.00%-7.86億 | 151.79%24.55億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -124.82%-9.64億 | 54.78%-4.29億 | -129.88%-9.48億 | -111.43%-4.12億 | 16.28%-1.95億 | 71.13%-2.33億 | -211.60%-8.07億 | 82.44%-2.59億 | -371.00%-14.74億 | -72.35%-3.13億 |
| 無形資産取引の純額 | -39.57%-1.18億 | -277.90%-8,471.1万 | -489.12%-2,241.6万 | 90.99%-380.5万 | -19.50%-4,225.3万 | 28.87%-3,535.7万 | 48.42%-4,970.5万 | 72.11%-9,636.3万 | -75.15%-3.46億 | ---1.97億 |
| 投資商品取引の純額 | -1,144.53%-5,142.4万 | 90.87%-413.2万 | -1,242.18%-4,524.5万 | 6.28%-337.1万 | 10.28%-359.7万 | -11.45%-400.9万 | 61.87%-359.7万 | -103.84%-943.3万 | 6,909.10%2.45億 | -0.03%-360.3万 |
| その他の投資活動純額 | 112.95%4.15億 | 168.61%1.95億 | -209.18%-2.84億 | 12.24%2.6億 | 41.88%2.32億 | 197.90%1.64億 | -6,720.37%-1.67億 | -95.03%252.3万 | -47.60%5,071.8万 | -71.95%9,679.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123.43%-7.16億 | 75.31%-3.2億 | -726.25%-12.98億 | -372.29%-1.57億 | 69.42%-3,325.9万 | 89.41%-1.09億 | -183.58%-10.27億 | 76.23%-3.62億 | -265.32%-15.24億 | -360.91%-4.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,372.08%9億 | -89.21%6,113.8万 | 144.28%5.67億 | -139.56%-12.8億 | -33.64%-5.34億 | -143.67%-4億 | 229.31%9.15億 | -144.75%-7.08億 | 325.96%15.82億 | 20.19%-7億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.21%-4万 | -173.58%-105.6万 | 99.77%-38.6万 | -21,311.05%-1.67億 | -51.07%-77.8万 |
| 配当金支払総額 | -49.36%-1.61億 | 49.95%-1.08億 | -99.40%-2.15億 | -0.39%-1.08億 | 0.20%-1.08億 | 0.13%-1.08億 | 33.03%-1.08億 | 3.20%-1.61億 | -50.24%-1.67億 | -0.29%-1.11億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,682.04%7.39億 | -113.30%-4,670.7万 | 125.30%3.51億 | -116.22%-13.88億 | -26.44%-6.42億 | -162.96%-5.08億 | 192.72%8.06億 | -169.63%-8.69億 | 253.83%12.49億 | 17.87%-8.12億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.32%8.53億 | -40.89%11.13億 | 55.41%18.82億 | 21.54%12.11億 | 19.92%9.97億 | -15.13%8.31億 | 22.73%9.79億 | -57.07%7.98億 | 193.89%18.58億 | 30.17%6.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 111.94%3,097.2万 | 66.29%-2.59億 | -214.69%-7.7億 | 212.58%6.71億 | 29.69%2.15億 | 211.71%1.66億 | -181.71%-1.48億 | 117.10%1.81億 | -186.51%-10.61億 | 736.59%12.26億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.63%8.84億 | -23.32%8.53億 | -40.89%11.13億 | 55.41%18.82億 | 21.54%12.11億 | 19.92%9.97億 | -15.13%8.31億 | 22.73%9.79億 | -57.07%7.98億 | 193.89%18.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -163.37%-10.78億 | 49.18%-4.09億 | -145.03%-8.05億 | 180.24%17.88億 | 26.45%6.38億 | 163.70%5.05億 | -175.99%-7.92億 | 139.96%10.43億 | -235.92%-26.09億 | 162.48%19.19億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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