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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.87%1.11億 | -76.88%8,797.9万 | 25.11%3.8億 | 107.39%3.04億 | -627.06%-41.14億 | -713.82%-5.66億 | 132.38%9,218.4万 | 47.35%-2.85億 | -20.03%-5.41億 | -516.09%-4.51億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,578.75%1.46億 | 58.10%-985万 | -160.47%-2,351万 |
| その他の非現金項目 | -60.14%7,818.1万 | 441.74%1.96億 | -129.23%-5,738.8万 | -42.84%1.96億 | 172.95%3.44億 | -38.95%1.26億 | 2,555.77%2.06億 | -96.61%776.2万 | -14.31%2.29億 | 2.28%2.67億 |
| 運転資金の増減額 | -59.48%-1.55億 | -5,611.32%-9,737.8万 | -100.64%-170.5万 | -94.87%2.65億 | 1,373.76%51.72億 | -114.79%-4.06億 | 329.55%27.45億 | 4.35%-11.96億 | -3.80%-12.5億 | -366.01%-12.05億 |
| -売掛金増減額 | 8.92%-3,063.9万 | -108.63%-3,363.8万 | 29.31%3.9億 | 20,350.97%3.02億 | -100.81%-148.9万 | 179.00%1.84億 | -265.29%-2.33億 | 180.65%1.41億 | -227.95%-1.75億 | -73.24%1.37億 |
| -在庫増減額 | -126.86%-4,074.4万 | 93.27%1.52億 | -93.26%7,847.4万 | -80.27%11.65億 | 113.67%59.03億 | 435.60%27.63億 | -46.47%-8.23億 | -8.92%-5.62億 | 26.99%-5.16億 | 12.20%-7.07億 |
| -その他流動資産の変動 | -4,456.79%-5,231.2万 | 99.68%-114.8万 | -541.99%-3.62億 | 661.78%8,194.7万 | 89.91%-1,458.7万 | -531.86%-1.45億 | ---2,288.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 38.00%-1,421.5万 | 41.52%-2,292.9万 | -90.62%-3,921.1万 | -143.13%-2,057万 | 440.89%4,769.7万 | -88.67%-1,399.2万 | 86.80%-741.6万 | 56.02%-5,616.6万 | -353.49%-1.28億 | -19.32%5,038万 |
| 利息の支払額 | -12.10%-4,520.6万 | 24.81%-4,032.8万 | 28.28%-5,363.6万 | 59.39%-7,478.4万 | -47.67%-1.84億 | -8.04%-1.25億 | 18.21%-1.15億 | 7.38%-1.41億 | -0.57%-1.52億 | 2.67%-1.52億 |
| 利息の受取額 | 22.51%51.7万 | -50.24%42.2万 | -92.20%84.8万 | -8.10%1,086.5万 | -13.25%1,182.3万 | -5.51%1,362.9万 | -7.83%1,442.4万 | -9.77%1,565万 | -19.79%1,734.5万 | -22.99%2,162.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | 2.55%-1,475.4万 | 6.62%-1,514万 | -38.45%-1,621.3万 | 57.18%-1,171万 | 53.95%-2,734.9万 | -28.50%-5,938.5万 | -57.91%-4,621.4万 | -76.78%-2,926.6万 | 64.52%-1,655.5万 | -18.30%-4,666.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76.94%5,491.1万 | -31.90%2.38億 | -56.17%3.5億 | 693.66%7.98億 | 114.86%1.01億 | -121.16%-6.76億 | 391.66%31.97億 | 3.31%-10.96億 | 9.17%-11.34億 | -239.11%-12.48億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 77.52%-5,205.4万 | -115.88%-2.32億 | -138.04%-1.07億 | -101.26%-4,505.4万 | 2,823.95%35.68億 | 1.21%-1.31億 | 53.56%-1.33億 | -29.92%-2.86億 | 21.22%-2.2億 | -1.49%-2.79億 |
| 無形資産取引の純額 | -61.37%-1,665万 | -138.29%-1,031.8万 | 34.86%-433万 | 52.22%-664.7万 | -383.22%-1,391.2万 | 89.41%-287.9万 | 39.95%-2,718.6万 | -521.17%-4,527.1万 | 63.36%-728.8万 | -2,386.38%-1,989.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -268.26%-1.43億 | ---3,880万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --2,311.4万 | ---- | 103.70%1.8億 | 90.69%8,819.8万 | 798.47%4,625.3万 | -107.70%-662.2万 | 7,969.90%8,601.8万 | -15.05%-109.3万 | -101.84%-95万 |
| その他の投資活動純額 | 15.31%4,646.6万 | -50.04%4,029.5万 | -54.79%8,065.2万 | -35.86%1.78億 | -17.72%2.78億 | 199.86%3.38億 | -63.41%1.13億 | -43.21%3.08億 | 4,914.77%5.43億 | -87.45%1,081.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.54%-2,223.8万 | -476.99%-1.78億 | -109.19%-3,092.4万 | -91.49%3.37億 | 1,276.63%39.57億 | 3,141.66%2.87億 | -105.37%-945.1万 | -17.73%1.76億 | 176.40%2.14億 | -218.64%-2.8億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 39.65%-2.91億 | -36.66%-4.82億 | 27.15%-3.53億 | 87.30%-4.85億 | -7,570.60%-38.14億 | 98.11%-4,972.7万 | -535.21%-26.29億 | 26.95%6.04億 | -74.55%4.76億 | 888.95%18.7億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 66.67%-2,000 | -100.00%-6,000 | --4.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 10.23%-8,400.4万 | 10.11%-9,357.5万 | -309.17%-1.04億 | 44.80%-2,544.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.65%-2.91億 | -36.42%-4.82億 | -1,107.89%-3.54億 | 99.24%-2,927.8万 | -3,590.74%-38.56億 | 96.24%-1.04億 | -743.32%-27.82億 | 53.10%4.32億 | -83.38%2.82億 | 526.70%17億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.23%11.3億 | -2.20%15.52億 | 229.07%15.87億 | 72.03%4.82億 | -63.84%2.8億 | 109.76%7.76億 | -56.88%3.7億 | -42.64%8.57億 | 12.94%14.95億 | 45.06%13.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 38.86%-2.58億 | -1,109.94%-4.23億 | -103.16%-3,494万 | 447.08%11.05億 | 140.93%2.02億 | -221.54%-4.93億 | 183.23%4.06億 | 23.47%-4.88億 | -472.10%-6.37億 | -58.34%1.71億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 92.86%-1,000 | -600.00%-1.4万 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | 99.88%-2,000 | -889.47%-169.2万 | ---17.1万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -400.00%-3,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.88%8.71億 | -27.23%11.3億 | -2.20%15.52億 | 229.07%15.87億 | 72.03%4.82億 | -63.84%2.8億 | 109.76%7.76億 | -56.88%3.7億 | -42.64%8.57億 | 12.94%14.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -327.80%-1,597.4万 | -101.57%-373.4万 | -62.52%2.37億 | 464.89%6.33億 | 78.57%-1.74億 | -126.68%-8.1億 | 320.72%30.37億 | -3.47%-13.76億 | 14.03%-13.3億 | -349.07%-15.47億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
