リミックスポイント
3825
サンリオ
8136
日本電信電話
9432
4
キオクシアホールディングス
285A
5
メタプラネット
3350
(FY)2024/08/31 | (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | (FY)2017/08/31 | (FY)2016/08/31 | (FY)2015/08/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 212.84%12.48億 | -62.17%-11.06億 | 86.26%-6.82億 | 13.61%-49.63億 | -1,709.24%-57.45億 | -57.95%3.57億 | 3,496.00%8.49億 | -101.16%-2,500万 | 53,875.00%21.51億 | 99.78%-400万 |
資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-600万 | 84.21%-300万 |
その他の非現金項目 | -60.40%2.38億 | 112.37%6.01億 | -220.16%-48.6億 | -231.20%-15.18億 | 445.75%11.57億 | 31.68%2.12億 | 89.41%1.61億 | -86.84%8,500万 | 16,250.00%6.46億 | -101.96%-400万 |
運転資金の増減額 | 0.75%-6.66億 | -347.60%-6.71億 | 152.62%2.71億 | -194.29%-5.15億 | -82.29%-1.75億 | 69.23%-9,600万 | 45.17%-3.12億 | -142.13%-5.69億 | -291.06%-2.35億 | -69.78%1.23億 |
-売上債権増減額 | 18.89%-8.07億 | -64.46%-9.95億 | -339.13%-6.05億 | -60.28%2.53億 | 323.51%6.37億 | -64.74%-2.85億 | -620.83%-1.73億 | -106.52%-2,400万 | 76.08%3.68億 | 69.92%2.09億 |
-棚卸資産増減額 | 96.89%-1,300万 | -2,222.22%-4.18億 | -38.46%-1,800万 | 78.33%-1,300万 | -400.00%-6,000万 | 141.67%2,000万 | -14.29%-4,800万 | -240.00%-4,200万 | 181.08%3,000万 | -227.59%-3,700万 |
利息の支払額 | -15.66%-9,600万 | -5.06%-8,300万 | -25.40%-7,900万 | -70.27%-6,300万 | 0.00%-3,700万 | 2.63%-3,700万 | -11.76%-3,800万 | 32.00%-3,400万 | 29.58%-5,000万 | 38.79%-7,100万 |
利息の受取額 | 92.31%2,500万 | 550.00%1,300万 | -95.24%200万 | 147.06%4,200万 | 466.67%1,700万 | -25.00%300万 | 33.33%400万 | -40.00%300万 | 25.00%500万 | 0.00%400万 |
法人税等の支払額 | 31.21%-9,700万 | -39.60%-1.41億 | -6.32%-1.01億 | 55.40%-9,500万 | -18.99%-2.13億 | -75.49%-1.79億 | 89.87%-1.02億 | -214.69%-10.07億 | -168.91%-3.2億 | 78.04%-1.19億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 95.92%15.36億 | -76.91%7.84億 | 152.50%33.96億 | -40.09%-64.68億 | -289.84%-46.17億 | 40.82%24.32億 | 284.63%17.27億 | -65.73%4.49億 | -36.47%13.1億 | 89.70%20.62億 |
営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 86.64%-1.58億 | -119.89%-11.83億 | -66.56%-5.38億 | 75.73%-3.23億 | 30.02%-13.31億 | 41.62%-19.02億 | -4.73%-32.58億 | -152.52%-31.11億 | 7,323.17%59.23億 | 92.54%-8,200万 |
無形資産取引の純額 | 44.64%-3,100万 | -33.33%-5,600万 | 94.72%-4,200万 | -1,887.50%-7.95億 | 58.33%-4,000万 | 80.80%-9,600万 | -119.30%-5億 | ---2.28億 | ---- | ---- |
事業取引の純額 | ---- | ---- | -87.92%1.53億 | 31,775.00%12.67億 | -125.00%-400万 | --1,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | 71.38%4.61億 | 136.75%2.69億 | -183.75%-7.32億 | 220.22%8.74億 | ---7.27億 | ---- | ---- | ---- | ---1.6億 | ---- |
その他の投資活動純額 | -83.61%9,800万 | 21.05%5.98億 | -39.24%4.94億 | 3,595.45%8.13億 | 112.29%2,200万 | -26.95%-1.79億 | 62.60%-1.41億 | -253.88%-3.77億 | -56.56%2.45億 | 67.86%5.64億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 199.46%3.7億 | 44.06%-3.72億 | -136.22%-6.65億 | 188.27%18.36億 | 3.75%-20.8億 | 44.58%-21.61億 | -4.92%-38.99億 | -161.71%-37.16億 | 1,116.57%60.22億 | 166.00%4.95億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -56.98%-6.75億 | 56.43%-4.3億 | -326.90%-9.87億 | -92.06%4.35億 | 2,109.27%54.79億 | -91.82%2.48億 | 695.54%30.31億 | 112.59%3.81億 | -711.52%-30.27億 | 158.65%4.95億 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --4.77億 | --0 | --0 | ---- | --0 |
配当金支払総額 | ---2.5億 | ---- | -27,100.00%-2.72億 | 99.66%-100万 | -1.03%-2.93億 | -1.05%-2.9億 | 1.03%-2.87億 | 0.34%-2.9億 | -0.34%-2.91億 | -0.35%-2.9億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 96.30%-100万 | -2,600.00%-2,700万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -104.55%-200万 | 2,300.00%4,400万 | -100.00%-200万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -91.36%-10.41億 | 60.47%-5.44億 | -515.71%-13.76億 | -93.47%3.31億 | 1,289.32%50.71億 | -86.03%3.65億 | 3,174.12%26.13億 | 97.66%-8,500万 | -1,435.02%-36.38億 | 85.99%-2.37億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -1.22%81.29億 | 20.59%82.29億 | -38.66%68.24億 | -12.76%111.24億 | 5.26%127.51億 | 3.78%121.14億 | -22.29%116.73億 | 32.61%150.22億 | 25.77%113.28億 | -13.08%90.07億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 755.30%8.65億 | -109.74%-1.32億 | 131.50%13.55億 | -164.51%-43.01億 | -355.66%-16.26億 | 44.22%6.36億 | 113.16%4.41億 | -190.74%-33.52億 | 59.22%36.94億 | 271.22%23.2億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -80.65%600万 | -39.22%3,100万 | --5,100万 | ---- | --0 | ---- | ---- | --300万 | ---- | ---- |
その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | --100万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10.73%90.01億 | -1.22%81.29億 | 20.59%82.29億 | -38.66%68.24億 | -12.76%111.24億 | 5.26%127.51億 | 3.78%121.14億 | -22.29%116.73億 | 32.61%150.22億 | 25.77%113.28億 |
フリーキャッシュ・フロー | 247.84%6.83億 | -117.71%-4.62億 | 133.91%26.08億 | -26.17%-76.9億 | -1,517.44%-60.95億 | 112.32%4.3億 | -12.40%-34.89億 | -221.99%-31.04億 | -218.87%-9.64億 | 2,996.43%8.11億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |