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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -28.16%6.09億 | 65.05%8.48億 | 11.31%5.14億 | 246.91%4.62億 | 68.37%-3.14億 | -189.38%-9.93億 | 194.86%11.11億 | 111.61%3.77億 | -653.44%-32.46億 | -161.14%-4.31億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.19%-3,701.3万 | -161.03%-9,298.4万 |
| その他の非現金項目 | 7.25%-6,753.6万 | -184.22%-7,281.7万 | 703.42%8,645.8万 | -106.60%-1,432.8万 | 2,750.82%2.17億 | -89.99%761.7万 | -9.39%7,609.8万 | -11.06%8,398.8万 | 4,531.49%9,443.5万 | -112.72%-213.1万 |
| 運転資金の増減額 | -5.38%-15.19億 | -69.38%-14.42億 | -137.54%-8.51億 | 47.34%22.67億 | 148.89%15.39億 | -12.49%-31.48億 | -2,778.22%-27.98億 | 127.54%1.04億 | -178.35%-3.79億 | -190.74%-1.36億 |
| -売掛金増減額 | 36.87%-11.52億 | -135.14%-18.25億 | -140.46%-7.76億 | 44.87%19.18億 | 161.70%13.24億 | 11.67%-21.46億 | -4,878.02%-24.29億 | -128.06%-4,879.8万 | 218.97%1.74億 | 34.54%-1.46億 |
| -在庫増減額 | -507.70%-6.03億 | -24.62%1.48億 | -61.62%1.96億 | 25.24%5.11億 | 141.91%4.08億 | -251.46%-9.75億 | -39.27%-2.77億 | -183.15%-1.99億 | 242.40%2.39億 | -26.10%-1.68億 |
| -前払費用増減額 | -7,495.29%-1,257.2万 | -98.78%17万 | 16.61%1,393.1万 | 8.44%1,194.7万 | 187.18%1,101.7万 | 24.64%-1,263.7万 | -110.07%-1,676.8万 | -644.10%-798.2万 | -98.94%146.7万 | 16,432.43%1.38億 |
| -その他流動資産の変動 | -65.33%-4,899.5万 | -134.52%-2,963.4万 | -40.33%8,583.4万 | 374.50%1.44億 | -87.13%-5,240.2万 | 79.56%-2,800.3万 | -246.15%-1.37億 | 96.05%9,374.9万 | 132.26%4,781.8万 | -241.94%-1.48億 |
| 利息の支払額 | 1.06%-56万 | 47.05%-56.6万 | 85.66%-106.9万 | -4,502.47%-745.6万 | 95.35%-16.2万 | -404.93%-348.4万 | -29.21%-69万 | 82.35%-53.4万 | -863.69%-302.6万 | 60.50%-31.4万 |
| 利息の受取額 | 25.88%1.36億 | 818.04%1.08億 | 97.21%1,173.8万 | 6,300.00%595.2万 | -99.57%9.3万 | 119.37%2,175.3万 | 16,426.67%991.6万 | -85.51%6万 | -8.41%41.4万 | -10.14%45.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -137.93%-3.89億 | 43.34%-1.63億 | 32.31%-2.88億 | -35.56%-4.26億 | 23.73%-3.14億 | -451.20%-4.12億 | 32.86%-7,475.2万 | -10.86%-1.11億 | 77.16%-1億 | -62.66%-4.4億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -220.95%-8.49億 | -360.06%-2.65億 | -96.54%1.02億 | 15.65%29.44億 | 184.83%25.46億 | -95.81%-30.01億 | -855.40%-15.32億 | 124.79%2.03億 | 3.79%-8.18億 | -183.83%-8.51億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 43.64%-2.64億 | -70.11%-4.69億 | 28.84%-2.76億 | 72.20%-3.87億 | -143.79%-13.94億 | -326.83%-5.72億 | -104.31%-1.34億 | 3,709.37%31.07億 | 3.15%-8,607.7万 | 30.45%-8,887.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 49.50%-3,476.8万 | 44.53%-6,885.4万 | -63.94%-1.24億 | 77.83%-7,572.1万 | -127.84%-3.42億 | -190.06%-1.5億 | -180.78%-5,167.4万 | 56.67%-1,840.4万 | -48.79%-4,247.2万 | 10.80%-2,854.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.14%-5,000万 | ---2.65億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.5億 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -177.06%-1.15億 | 1.12%-4,150.4万 | -8.86%-4,197.4万 | 48.76%-3,855.7万 | -29.76%-7,524.6万 | -79.67%-5,799万 | 24.76%-3,227.5万 | -123.66%-4,289.7万 | 240.82%1.81億 | -296.55%-1.29億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.29%-24.14億 | -72.58%-22.29億 | -28.96%-12.92億 | 44.67%-10.02億 | -50.92%-18.1億 | -70.63%-12億 | -154.26%-7.03億 | 2,354.08%12.96億 | 121.44%5,279.1万 | 6.94%-2.46億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --35億 | --0 | -185.46%-5.52億 | 6,605.85%6.46億 | 97.55%-992.7万 | -48,691.82%-4.05億 | ---83.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 33.33%-6,000 | 52.63%-9,000 | ---1.9万 | --0 | -2,900.00%-3万 | -100.00%-1,000 | 128.48%61.47億 | 15,827,370.59%26.91億 | 43.33%-1.7万 | 45.45%-3万 |
| 配当金支払総額 | -0.10%-1.01億 | 0.06%-1.01億 | -0.01%-1.01億 | -0.14%-1.01億 | -0.12%-1.01億 | -141,580.28%-1.01億 | 71.14%-7.1万 | 99.60%-24.6万 | 74.90%-6,089.7万 | -0.10%-2.43億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2.24%-1.1億 | -49.84%-1.12億 | -20.55%-7,505.6万 | 22.35%-6,226.1万 | 49.67%-8,018.6万 | -90.08%-1.59億 | -8,382,100.00%-8,382.2万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,468.45%32.71億 | 69.47%-2.39億 | -284.59%-7.83億 | 271.14%4.24億 | 66.05%-2.48億 | -112.13%-7.3億 | 124.72%60.19億 | 3,769.17%26.78億 | 72.09%-7,299.2万 | 26.37%-2.61億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.67%25.57億 | -27.34%52.9億 | 48.18%72.8億 | 12.68%49.13億 | -53.07%43.6億 | 68.70%92.91億 | 312.83%55.07億 | -38.65%13.34億 | -37.22%21.74億 | 12.87%34.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.30%818.3万 | -38.51%-27.33億 | -183.38%-19.73億 | 385.60%23.66億 | 109.88%4.87億 | -230.32%-49.3億 | -9.42%37.83億 | 598.01%41.77億 | 38.26%-8.39億 | -443.83%-13.58億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | 191.40%31.9万 | 63.49%-34.9万 | -283.49%-95.6万 | 115.69%52.1万 | -85.79%-332万 | ---178.7万 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | 99.99%-1,000 | -851,100.00%-1,702万 | -100.00%2,000 | 3,299,550.00%6,598.9万 | -100.00%-2,000 | -150.00%-1,000 | 200.00%2,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.32%25.65億 | -51.67%25.57億 | -27.34%52.9億 | 48.18%72.8億 | 12.68%49.13億 | -53.07%43.6億 | 68.70%92.91億 | 312.83%55.07億 | -36.64%13.34億 | -39.22%21.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -43.09%-11.48億 | -169.17%-8.02億 | -112.36%-2.98億 | 212.56%24.11億 | 120.72%7.71億 | -116.66%-37.22億 | -2,012.75%-17.18億 | 109.71%8,981.7万 | 4.44%-9.25億 | -213.23%-9.68億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
