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| (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 621.60%8.45億 | -21.06%-5.23億 | 36.75%8.93億 | 59.28%-1.58億 | 12,560.00%6.33億 | 91.50%-1.62億 | 58.74%-4.32億 | 265.74%6.53億 | 41.30%-3.88億 | -97.46%500万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,800万 |
| その他の非現金項目 | 128.57%1,000万 | 134.09%1,500万 | -65.45%1,900万 | 31.91%-3,200万 | 700.00%800万 | -288.89%-3,500万 | -257.14%-4,400万 | 558.33%5,500万 | -104.35%-4,700万 | 150.00%100万 |
| 運転資金の増減額 | 317.75%27.24億 | -27.20%37.85億 | 59.44%-30.95億 | 224.43%30.01億 | -477.73%-9.67億 | 61.39%-12.51億 | 28,983.33%51.99億 | -187.75%-76.31億 | -39.26%9.25億 | 112.23%2.56億 |
| -売掛金増減額 | 153.31%7.9億 | -47.84%21.63億 | 18.46%-39.09億 | 956.59%15.59億 | 249.62%9.77億 | -41.28%-14.82億 | 184.63%41.47億 | -64.18%-47.94億 | -116.21%-1.82億 | 7.90%-6.53億 |
| -在庫増減額 | 135.71%5.95億 | -33.08%2.61億 | 131.52%8,700万 | 68.60%-5.74億 | 1,610.42%8.21億 | -189.24%-16.66億 | 822.22%3.9億 | -68.29%-2.76億 | -168.04%-18.28億 | -85.19%4,800万 |
| -その他流動資産の変動 | -515.00%-1.23億 | 153.49%1.09億 | -1,000.00%-1.17億 | -54.41%3,100万 | -1.39%-1.46億 | -66.67%-2,000万 | -83.59%4,300万 | 143.33%1,300万 | 277.78%6,800万 | 45.04%-1.44億 |
| -その他流動負債の変動 | 207.87%2.88億 | -40.05%-5.49億 | 294.72%7.38億 | 92.22%3.46億 | -176.23%-2.47億 | -324.37%-2.67億 | 22.22%-3.92億 | -166.61%-3.79億 | 957.14%1.8億 | 332.00%3.24億 |
| 利息の支払額 | -27.27%-1.26億 | -15.38%-4,500万 | -12.90%-3,500万 | -35.29%-2,300万 | -91.67%-2,300万 | -175.00%-9,900万 | -254.55%-3,900万 | -210.00%-3,100万 | -142.86%-1,700万 | -50.00%-1,200万 |
| 利息の受取額 | -6.93%9,400万 | 16.67%2,800万 | 0.00%2,000万 | -22.50%3,100万 | -11.76%1,500万 | 5.21%1.01億 | -11.11%2,400万 | -9.09%2,000万 | 29.03%4,000万 | 6.25%1,700万 |
| 支払済みの税金還付金 | 50.43%-5,800万 | 72.09%-1,200万 | 39.22%-3,100万 | 62.79%7,000万 | -28.79%-8,500万 | 38.42%-1.17億 | -7.50%-4,300万 | 26.09%-5,100万 | 760.00%4,300万 | 23.26%-6,600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 378.84%37.17億 | -29.04%35.12億 | 70.47%-21.81億 | 254.27%29.44億 | -305.15%-5.58億 | 74.20%-13.33億 | 492.16%49.49億 | -150.59%-73.85億 | -12.34%8.31億 | 114.27%2.72億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -229.15%-6.69億 | -282.74%-8.79億 | -89.01%2,100万 | 103.33%100万 | 251.61%1.88億 | 296.21%5.18億 | 393.29%4.81億 | 441.07%1.91億 | -11.11%-3,000万 | -629.41%-1.24億 |
| 無形資産取引の純額 | -50.98%-1.54億 | -450.00%-2,200万 | 87.36%-1,100万 | 11.11%-800万 | -5,550.00%-1.13億 | -82.14%-1.02億 | ---400万 | ---8,700万 | ---900万 | ---200万 |
| 投資商品取引の純額 | -132.61%-3.16億 | ---- | ---- | --0 | --0 | 426.63%9.69億 | -102.44%-600万 | 191.94%1.81億 | --5.09億 | 329.84%2.85億 |
| その他の投資活動純額 | -115.57%-2,600万 | 175.00%300万 | -104.86%-900万 | -133.33%-600万 | 56.25%-1,400万 | 3,240.00%1.67億 | 87.50%-400万 | 1,641.67%1.85億 | 134.62%1,800万 | -131.68%-3,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174.14%-11.64億 | -359.74%-12.13億 | -99.79%100万 | -102.66%-1,300万 | -51.97%6,100万 | 1,430.51%15.7億 | 9,440.00%4.67億 | 12,075.00%4.87億 | 726.92%4.89億 | 425.64%1.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -127.91%-24.5億 | 39.58%-29億 | -54.59%26億 | -113.89%-38.5億 | 950.00%17億 | -117.45%-10.75億 | -308.70%-48億 | 73.48%57.25億 | 18.18%-18億 | -107.25%-2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -282.35%-1.3億 | ---7,800万 | ---5,200万 | --0 | --0 | 81.72%-3,400万 | --0 | --0 | 88.37%-500万 | 53.97%-2,900万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-1.84億 | --0 | 0.00%-9,300万 | --100万 | -1.10%-9,200万 | 0.54%-1.84億 | --0 | -1.09%-9,300万 | --0 | 1.09%-9,100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 30.77%-4,500万 | 42.86%-800万 | 13.33%-1,300万 | 42.11%-1,100万 | 23.53%-1,300万 | -8.33%-6,500万 | 17.65%-1,400万 | 0.00%-1,500万 | -46.15%-1,900万 | -13.33%-1,700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.85%-28.09億 | 37.97%-29.86億 | -56.52%24.42億 | -111.62%-38.6億 | 573.29%15.95億 | -123.70%-13.58億 | -315.01%-48.14億 | 77.92%56.17億 | 19.18%-18.24億 | -113.01%-3.37億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.32%33.33億 | 37.59%38.21億 | -12.64%35.39億 | -1.51%44.43億 | -24.32%33.33億 | 13.59%44.04億 | -18.44%27.77億 | 27.31%40.51億 | -1.16%45.11億 | 13.59%44.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 77.16%-2.56億 | -214.12%-6.87億 | 120.45%2.62億 | -84.33%-9.29億 | 1,670.97%10.98億 | -352.48%-11.21億 | -38.07%6.02億 | -698.60%-12.81億 | 63.66%-5.04億 | -90.39%6,200万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -4.00%4,800万 | 84.78%-700万 | 125.00%1,800万 | -40.91%2,600万 | -75.00%1,100万 | -39.76%5,000万 | -270.37%-4,600万 | 0.00%800万 | 633.33%4,400万 | 4.76%4,400万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---300万 | ---- | ---- | 0.00%100万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.27%31.24億 | -6.27%31.24億 | 37.59%38.21億 | -12.64%35.39億 | -1.51%44.43億 | -24.32%33.33億 | -24.32%33.33億 | -18.44%27.77億 | 27.31%40.51億 | -1.16%45.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 252.29%25.95億 | -46.41%26.24億 | 70.68%-22.1億 | 268.06%29.15億 | -602.74%-7.34億 | 68.94%-17.04億 | 430.36%48.96億 | -151.02%-75.38億 | -14.01%7.92億 | 107.59%1.46億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
