ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.24%5,572.01億 | 0.91%794.34億 | 38.59%1,783.72億 | 32.06%1,369.24億 | 28.12%1,624.71億 | 5.88%4,379.18億 | 22.36%787.15億 | -5.84%1,287.04億 | 32.32%1,036.87億 | -5.51%1,268.12億 |
| その他の非現金項目 | -170.29%-565.51億 | 136.64%81.82億 | -140.18%-241.38億 | -704.50%-267.31億 | -297.02%-138.64億 | 28.22%-209.22億 | 9.11%-223.31億 | -37.48%-100.5億 | 82.20%44.22億 | 2,207.21%70.37億 |
| 運転資金の増減額 | 31.69%370.3億 | -58.79%285.68億 | -169.41%-207.76億 | 94.11%565.65億 | 72.75%-273.27億 | -36.67%281.18億 | 46.86%693.29億 | 197.11%299.32億 | -54.65%291.41億 | -176.65%-1,002.84億 |
| -売上債権増減額 | -130.84%-173.94億 | -31.20%237.07億 | -57.94%-415.61億 | 52.83%744.51億 | -14.90%-739.91億 | -184.23%-75.35億 | 28.02%344.59億 | -4.85%-263.14億 | -25.89%487.16億 | 8.27%-643.96億 |
| -棚卸資産増減額 | -150.18%-235.4億 | -59.12%-831.72億 | -67.43%175.67億 | -44.79%735.9億 | 64.20%-315.25億 | 192.16%469.08億 | 55.98%-522.7億 | 204.20%539.34億 | 145.88%1,332.94億 | -2,045.99%-880.5億 |
| -その他流動資産の変動 | -110.49%-8.76億 | -542.48%-28.85億 | -73.71%15.24億 | -37.68%33.04億 | 16.99%-28.19億 | 217.25%83.54億 | 115.56%6.52億 | 305.88%57.96億 | 1.32%53.02億 | 64.61%-33.96億 |
| -その他流動負債の変動 | 951.89%315.2億 | 68.47%263.29億 | 47.18%-120.98億 | 80.60%-26.52億 | 15.65%199.41億 | 61.18%-37億 | -40.10%156.28億 | 37.74%-229.04億 | 14.65%-136.67億 | 0.37%172.43億 |
| 利息の支払額 | -12.55%-110.99億 | -33.30%-36.15億 | -24.62%-25.51億 | 5.83%-27.95億 | -0.19%-21.38億 | -30.49%-98.61億 | 5.67%-27.12億 | -14.17%-20.47億 | -60.78%-29.68億 | -104.60%-21.34億 |
| 利息の受取額 | 149.65%564.54億 | 229.62%195.99億 | 152.57%124.67億 | 151.34%135.27億 | 71.07%108.61億 | 165.41%226.13億 | 52.58%59.46億 | 143.27%49.36億 | 256.66%53.82億 | 485.16%63.49億 |
| 法人税等の支払額 | 16.46%-1,335.61億 | -43.34%-203.21億 | 11.57%-444.7億 | 100.94%1.3億 | 15.55%-689億 | -81.35%-1,598.75億 | -5.62%-141.77億 | -97.04%-502.91億 | -104.89%-138.16億 | -92.13%-815.91億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 40.65%6,515.21億 | 33.81%1,971.3億 | -4.64%1,320.13億 | 20.38%2,151.94億 | 8,288.24%1,071.84億 | 7.52%4,632.16億 | 59.81%1,473.2億 | 87.14%1,384.42億 | -0.82%1,787.63億 | -101.55%-13.09億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -19.06%-757.43億 | -114.32%-213.7億 | -50.93%-229.86億 | 59.05%-95.09億 | -43.98%-218.78億 | -22.18%-636.15億 | -14.57%-99.71億 | 5.14%-152.3億 | -79.96%-232.19億 | -5.48%-151.95億 |
| 無形資産取引の純額 | 9.78%-302.6億 | 18.85%-68.23億 | 9.73%-78.24億 | 20.45%-76.92億 | -16.52%-79.21億 | -18.38%-335.42億 | 9.04%-84.08億 | -25.43%-86.67億 | -52.29%-96.69億 | -16.56%-67.98億 |
| 投資商品取引の純額 | 104.91%234.07億 | 161.81%307.09億 | 100.96%9,600万 | 110.77%67.76億 | 96.00%-141.74億 | -254.95%-4,765.75億 | 53.10%-496.86億 | -240.88%-99.76億 | -87.42%-628.92億 | -18,953.88%-3,540.21億 |
| その他の投資活動純額 | 154.48%3.65億 | 243.49%7.16億 | -173.65%-5.87億 | 207.17%6.73億 | -28.53%-4.37億 | -127.46%-6.7億 | -120.66%-4.99億 | 220.21%7.97億 | -246.05%-6.28億 | -231.78%-3.4億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.68%-822.31億 | 104.71%32.32億 | 5.37%-313.01億 | 89.88%-97.52億 | 88.20%-444.1億 | -170.66%-5,744.02億 | 43.55%-685.64億 | -99.88%-330.76億 | -84.06%-964.08億 | -1,623.39%-3,763.54億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 99.96%-5,200万 | 100.93%7.52億 | -96.89%2,900万 | 99.13%-4.43億 | -202.09%-3.9億 | -976.48%-1,308.03億 | -30,331.58%-809.48億 | 2,421.62%9.33億 | -829.01%-511.7億 | 105.96%3.82億 |
| 配当金支払総額 | -42.70%-1,042.63億 | 84.86%-3,800万 | -41.23%-536.32億 | 65.96%-4,800万 | -45.68%-505.45億 | -37.62%-730.64億 | ---2.51億 | -32.62%-379.75億 | -338.98%-1.41億 | -41.53%-346.97億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -79.56%8,400万 | -5.26%1,800万 | -96.04%1,200万 | -62.50%1,500万 | -20.41%3,900万 | -41.62%4.11億 | -88.48%1,900万 | 944.83%3.03億 | 29.03%4,000万 | -89.77%4,900万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.21%-2,690.03億 | 68.16%-394.25億 | -21.14%-981.49億 | 53.13%-424.45億 | -28.70%-889.84億 | -71.12%-3,645.62億 | -223.84%-1,238.41億 | -21.32%-810.2億 | -111.25%-905.6億 | -6.11%-691.41億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.50%9,032.8億 | 18.99%1.1兆 | 19.95%1.07兆 | -2.92%8,873.6億 | -33.50%9,032.8億 | 15.33%1.36兆 | -32.61%9,225.67億 | -31.51%8,886.05億 | -24.09%9,140.41億 | 15.33%1.36兆 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 163.12%3,002.87億 | 456.96%1,609.37億 | -89.47%25.63億 | 2,086.56%1,629.97億 | 94.13%-262.1億 | -8,685.96%-4,757.48億 | 33.22%-450.85億 | 360.25%243.46億 | -109.65%-82.05億 | -17,244.88%-4,468.04億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -148.26%-100.07億 | -352.48%-651.3億 | 205.00%293.26億 | 190.01%155.08億 | 302.86%102.89億 | -88.15%207.35億 | -54.66%257.96億 | -88.10%96.15億 | -307.87%-172.3億 | -91.20%25.54億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%100万 | --100万 | --200万 | --100万 | ---100万 | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.14%1.19兆 | 32.14%1.19兆 | 18.99%1.1兆 | 19.95%1.07兆 | -2.92%8,873.6億 | -33.50%9,032.8億 | -33.50%9,032.8億 | -32.61%9,225.67億 | -31.51%8,886.05億 | -24.09%9,140.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.02%5,455.18億 | 31.02%1,689.37億 | -11.65%1,012.03億 | 35.73%1,979.93億 | 432.10%773.85億 | 4.46%3,660.59億 | 73.68%1,289.41億 | 124.55%1,145.45億 | -9.39%1,458.75億 | -136.31%-233.02億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
