パレモ・ホールディングス
2778
スパンクリートコーポレーション
5277
レナサイエンス
4889
オンコリスバイオファーマ
4588
北川精機
6327
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.24%12.35億 | 2.11%14.07億 | 63.87%13.78億 | -21.43%8.41億 | -4.71%10.7億 | -6.15%11.23億 | 7.25%11.97億 | 5.10%11.16億 | 6.52%10.62億 | -0.02%9.97億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -141.50%-2,115.8万 | 647.93%5,098.5万 |
| 株式ベースの報酬 | 33.06%1,612.1万 | --1,211.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 39.05%-515.3万 | 54.35%-845.5万 | -204.76%-1,852万 | 72.99%-607.7万 | -273.25%-2,249.6万 | -23.23%-602.7万 | ---489.1万 | ---- | -136.75%-501.2万 | 50.07%1,363.8万 |
| 運転資金の増減額 | 107.32%6,867.7万 | -310.35%-9.38億 | -2,394.97%-2.29億 | -90.22%996.2万 | 944.65%1.02億 | 148.61%975万 | -131.71%-2,005.8万 | 168.92%6,324.8万 | -37.33%-9,177.1万 | 36.44%-6,682.3万 |
| -売上債権増減額 | 75.41%-8,207.2万 | -57.74%-3.34億 | -308.89%-2.12億 | -20.26%-5,175万 | -131.08%-4,303万 | 1,186.10%1.38億 | 109.85%1,076.4万 | -221.18%-1.09億 | 188.20%9,018.1万 | 36.31%-1.02億 |
| -棚卸資産増減額 | 125.72%1.29億 | -718.30%-5億 | -236.90%-6,107.4万 | -170.24%-1,812.8万 | 171.23%2,581万 | 18.77%-3,623.5万 | -166.95%-4,461万 | 232.98%6,662.8万 | 67.95%-5,010.2万 | -677.20%-1.56億 |
| -その他流動資産の変動 | 243.02%478.7万 | 73.22%-334.7万 | -625.08%-1,249.7万 | 563.04%238万 | 54.47%-51.4万 | -106.65%-112.9万 | 24.62%1,696.8万 | 432.50%1,361.6万 | -141.65%-409.5万 | -40.77%983.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 702.35%1.35億 | -37.81%1,686.7万 | 243.07%2,712.3万 | -82.86%790.6万 | 226.92%4,613.3万 | -220.21%-3,634.7万 | -50.97%3,023.6万 | 252.11%6,166.5万 | -165.98%-4,054万 | 431.01%6,144.3万 |
| 利息の受取額 | -4.22%809.8万 | -54.36%845.5万 | 117.61%1,852.7万 | 43.70%851.4万 | -1.69%592.5万 | 23.23%602.7万 | 2.77%489.1万 | -5.09%475.9万 | -5.45%501.4万 | 73.41%530.3万 |
| 法人税等の支払額 | 34.30%-2.48億 | -430.26%-3.77億 | 134.76%1.14億 | 10.72%-3.28億 | 0.39%-3.68億 | 16.19%-3.69億 | -36.17%-4.4億 | 32.66%-3.23億 | -14.19%-4.8億 | 8.72%-4.21億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 565.43%11.87億 | -86.23%1.78億 | 62.25%12.95億 | -8.61%7.98億 | 3.35%8.74億 | 2.72%8.45億 | -11.62%8.23億 | 63.60%9.31億 | -22.07%5.69億 | 40.82%7.3億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,307.28%-1.38億 | 80.94%-982万 | -105.80%-5,152.5万 | 4,069.59%8.88億 | -87.12%-2,236.3万 | -7,762.50%-1,195.1万 | 99.97%-15.2万 | -110.30%-5億 | -6,819.34%-2.38億 | -104.97%-343.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 65.88%-2,779.5万 | 5.45%-8,145.6万 | ---8,614.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --5,000万 | --0 | ---2億 | ---- | ---- | ---5,000万 | ---- | 200.00%1億 |
| その他の投資活動純額 | -697.31%-422.3万 | 577.70%70.7万 | 99.22%-14.8万 | -14,914.29%-1,891.8万 | 93.44%-12.6万 | 44.32%-192万 | -103.60%-344.8万 | 1,006.10%9,571.1万 | -105.37%-1,056.3万 | 197.23%1.97億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71.49%-1.59億 | -6.81%-9,295.5万 | -110.05%-8,702.9万 | 490.38%8.66億 | -1,087.69%-2.22億 | -548.78%-1,867.2万 | 99.36%-287.8万 | -80.82%-4.51億 | -183.94%-2.5億 | 228.88%2.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---7.4億 | --0 | 99.99%-4.1万 | ---7.6億 | ---- | 98.63%-1,000 | ---7.3万 | ---- | ---- | --5.52億 |
| 配当金支払総額 | -52.61%-7億 | -27.28%-4.59億 | -12.21%-3.6億 | 15.82%-3.21億 | 4.64%-3.81億 | -16.12%-4億 | 5.22%-3.45億 | -13.78%-3.64億 | -16.08%-3.19億 | 1.79%-2.75億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 50.77%-354.5万 | -720,000.00%-720.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -213.99%-14.43億 | -27.20%-4.59億 | 66.61%-3.61億 | -183.40%-10.82億 | 4.76%-3.82億 | -14.98%-4.01億 | 6.03%-3.49億 | -10.85%-3.71億 | -230.29%-3.35億 | 187.40%2.57億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.97%71.64億 | 15.52%75.39億 | 6.82%65.26億 | 4.62%61.09億 | 7.87%58.39億 | 9.53%54.14億 | 2.24%49.42億 | -0.31%48.34億 | 36.04%48.49億 | -0.16%35.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -10.98%-4.15億 | -144.15%-3.74億 | 45.47%8.47億 | 115.55%5.82億 | -36.56%2.7億 | -9.67%4.26億 | 333.64%4.71億 | 817.77%1.09億 | -101.18%-1,514.8万 | 21,560.44%12.85億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 94.91%-4.2万 | -111.87%-82.5万 | 11,884.75%695.3万 | 90.74%-5.9万 | -2,933.33%-63.7万 | 91.50%-2.1万 | -18.75%-24.7万 | ---20.8万 | --0 | -107.02%-8,000 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | --1.59億 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -400.00%-3,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.79%67.49億 | -4.97%71.64億 | 12.66%75.39億 | 9.53%66.91億 | 4.62%61.09億 | 7.87%58.39億 | 9.53%54.14億 | 2.24%49.42億 | -0.31%48.34億 | 36.04%48.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,072.30%10.21億 | -92.48%8,708.3万 | 51.93%11.58億 | -10.48%7.62億 | 2.26%8.51億 | 1.69%8.32億 | 91.54%8.19億 | 29.12%4.27億 | -54.44%3.31億 | 42.10%7.26億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |