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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.87%427.93億 | 36.07%305.94億 | 79.06%224.84億 | -69.97%125.57億 | -8.07%418.08億 | 58.10%454.79億 | -10.94%287.66億 | -28.24%323.01億 | 52.53%450.14億 | -17.51%295.12億 |
| その他の非現金項目 | 64.21%15.37億 | -76.01%9.36億 | 210.95%39.01億 | -200.40%-35.16億 | 338.39%35.02億 | -124.51%-14.69億 | 956.97%59.93億 | -36.08%5.67億 | 379.81%8.87億 | -147.10%-3.17億 |
| 運転資金の増減額 | 1,252.51%547.36億 | 140.96%40.47億 | -323.83%-98.8億 | 106.66%44.14億 | -839.73%-662.58億 | -87.08%89.57億 | 1,123.84%693.06億 | 120.71%56.63億 | -257.08%-273.45億 | 121.70%174.08億 |
| -売掛金増減額 | -672.39%-184.06億 | 90.24%-23.83億 | -834.79%-244.26億 | -118.01%-26.13億 | 315.82%145.12億 | -194.06%-67.24億 | -89.64%71.49億 | 185.59%690.23億 | -1,506.71%-806.41億 | 88.89%-50.19億 |
| -在庫増減額 | -95.07%-30.86億 | 69.44%-15.82億 | -172.84%-51.77億 | 11.31%71.07億 | 222.08%63.85億 | -163.72%-52.3億 | 1,826.76%82.08億 | 109.59%4.26億 | -130.95%-44.42億 | 158.26%143.54億 |
| 利息の支払額 | -2.38%-4,300万 | 17.65%-4,200万 | -4.08%-5,100万 | 7.55%-4,900万 | 3.64%-5,300万 | 5.17%-5,500万 | -7.41%-5,800万 | -8.00%-5,400万 | -56.25%-5,000万 | -45.45%-3,200万 |
| 利息の受取額 | -1.43%20.67億 | 1.30%20.97億 | 5.29%20.7億 | 0.92%19.66億 | -7.50%19.48億 | -10.23%21.06億 | -0.26%23.46億 | -0.34%23.52億 | -0.72%23.6億 | 6.21%23.77億 |
| 支払済みの税金還付金 | -17.23%-118.99億 | -83.18%-101.5億 | 44.18%-55.41億 | 34.85%-99.27億 | -16.55%-152.36億 | -80.09%-130.73億 | 57.03%-72.59億 | -56.16%-168.95億 | 7.05%-108.19億 | -13.94%-116.4億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134.01%872.16億 | 291.49%372.7億 | -38.98%95.2億 | 160.43%156.02億 | -161.84%-258.17億 | -57.43%417.51億 | 263.03%980.66億 | 32.05%270.13億 | -56.67%204.57億 | 214.99%472.09億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 32.88%-98.9億 | -49.67%-147.35億 | -85.51%-98.45億 | 31.62%-53.07億 | -177.08%-77.61億 | 43.86%-28.01億 | 48.14%-49.89億 | 7.40%-96.2億 | 6.23%-103.89億 | -41.33%-110.79億 |
| 無形資産取引の純額 | -79.96%-48.3億 | 14.44%-26.84億 | -36.99%-31.37億 | 33.20%-22.9億 | -13.66%-34.28億 | -23.40%-30.16億 | 4.83%-24.44億 | 37.56%-25.68億 | -5.54%-41.13億 | -26.53%-38.97億 |
| 事業取引の純額 | ---32.73億 | --0 | ---80.86億 | --0 | ---- | ---- | ---- | -2,924.43%-79.24億 | ---2.62億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 190.04%279.81億 | -232.58%-310.77億 | 401.40%234.4億 | -165.62%-77.77億 | 59.63%118.51億 | -6.36%74.24億 | -49.34%79.28億 | 105.11%156.48億 | 146.45%76.29億 | -6,138.24%-164.24億 |
| その他の投資活動純額 | -83.04%3.62億 | 328.83%21.35億 | -218.40%-9.33億 | 46.74%7.88億 | 62.24%5.37億 | -17.04%3.31億 | 154.29%3.99億 | -293.05%-7.35億 | 84.65%-1.87億 | 29.72%-12.18億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 122.32%103.5億 | -3,321.75%-463.61億 | 109.87%14.39億 | -1,316.51%-145.86億 | -38.13%11.99億 | 116.78%19.38億 | 116.26%8.94億 | 24.85%-54.97億 | 77.58%-73.15億 | -162.93%-326.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---1,000万 | --0 | 0.00%-1,000万 | 61.54%-1,000万 | 72.63%-2,600万 | -239.29%-9,500万 | 85.42%-2,800万 | 89.29%-1.92億 | -4,067.44%-17.92億 | 79.33%-4,300万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -28.37%-250.01億 | -341.71%-194.75億 | -440,800.00%-44.09億 | 99.99%-100万 | 52.16%-98.28億 | -197.84%-205.45億 | 11.89%-68.98億 | -9,686.25%-78.29億 | -1,900.00%-8,000万 | 20.00%-400万 |
| 配当金支払総額 | 0.69%-62.87億 | 0.72%-63.31億 | 5.90%-63.77億 | -0.34%-67.77億 | -11.47%-67.54億 | -17.29%-60.59億 | 24.45%-51.66億 | -33.82%-68.38億 | -1.21%-51.1億 | -12.03%-50.49億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 17.65%-4,200万 | 86.68%-5,100万 | -171.63%-3.83億 | -6,950.00%-1.41億 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 88.24%-200万 | 29.17%-1,700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.97%-317.16億 | -126.05%-262.19億 | -56.89%-115.99億 | 56.93%-73.93億 | 37.03%-171.67億 | -114.81%-272.61億 | 18.47%-126.91億 | -105.89%-155.67億 | -35.38%-75.61億 | -8.05%-55.85億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.01%1,328.72億 | -0.36%1,682.15億 | -3.65%1,688.18億 | -19.27%1,752.15億 | 8.18%2,170.25億 | 75.44%2,006.09億 | 5.47%1,143.45億 | 5.40%1,084.14億 | 9.62%1,028.6億 | -38.45%938.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 286.49%658.5億 | -5,417.19%-353.1億 | 89.96%-6.4億 | 84.74%-63.77億 | -354.35%-417.85億 | -80.96%164.28億 | 1,350.14%862.69億 | 6.59%59.49億 | -37.99%55.81億 | 115.35%90億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 167.74%2,100万 | -186.11%-3,100万 | 300.00%3,600万 | 25.00%-1,800万 | -100.00%-2,400万 | -140.00%-1,200万 | 68.75%-500万 | 38.46%-1,600万 | -192.86%-2,600万 | 86.67%2,800万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%200万 | -300.00%-200万 | 150.00%100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | ---- | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49.58%1,987.45億 | -21.01%1,328.72億 | -0.36%1,682.15億 | -3.65%1,688.18億 | -19.27%1,752.15億 | 8.18%2,170.25億 | 75.44%2,006.09億 | 5.47%1,143.45億 | 5.40%1,084.14億 | 9.62%1,028.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 266.53%715.76億 | 509.22%195.28億 | -161.67%-47.72億 | 120.63%77.38億 | -213.92%-375.15億 | -63.46%329.32億 | 536.58%901.2億 | 250.33%141.57億 | -86.86%40.41億 | 158.50%307.42億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
