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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.42%412.61億 | 8.75%377.1億 | -6.76%346.75億 | 7.33%371.88億 | -1.21%346.48億 | -4.17%350.71億 | 6.32%365.98億 | 3.45%344.24億 | 25.25%332.77億 | -2.24%265.69億 |
| その他の非現金項目 | 424.62%62.22億 | 60.70%11.86億 | -55.08%7.38億 | 267.65%16.43億 | -151.74%-9.8億 | -37.22%18.94億 | 430.23%30.17億 | -72.64%5.69億 | 194.62%20.8億 | -74.63%7.06億 |
| 運転資金の増減額 | -86.07%-89.37億 | -279.38%-48.03億 | 72.09%-12.66億 | -337.42%-45.36億 | 45.74%-10.37億 | -100.74%-19.11億 | 51.58%-9.52億 | -468.16%-19.66億 | 107.21%5.34億 | -210.67%-74.03億 |
| -売掛金増減額 | -59.35%-51.31億 | -65.21%-32.2億 | 46.16%-19.49億 | 42.51%-36.2億 | -2,670.20%-62.97億 | 108.98%2.45億 | -208.60%-27.28億 | 49.86%-8.84億 | -274.21%-17.63億 | 129.05%10.12億 |
| -在庫増減額 | -17.06%-84.27億 | -21,073.53%-71.99億 | 99.05%-3,400万 | -141.54%-35.82億 | 27.94%-14.83億 | -4.57%-20.58億 | 32.04%-19.68億 | 6.43%-28.96億 | 45.75%-30.95億 | -499.23%-57.05億 |
| -前払費用増減額 | -56.06%2,900万 | 560.00%6,600万 | -80.39%1,000万 | -60.47%5,100万 | 186.67%1.29億 | 221.62%4,500万 | -628.57%-3,700万 | 125.00%700万 | 91.69%-2,800万 | -233.66%-3.37億 |
| -その他流動資産の変動 | 32.55%9.57億 | -83.21%7.22億 | --43.01億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 33.33%-400万 | ---600万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -66.67%100万 | 200.00%300万 |
| 利息の受取額 | 20.00%1,200万 | 0.00%1,000万 | 66.67%1,000万 | -25.00%600万 | -38.46%800万 | -27.78%1,300万 | -58.14%1,800万 | -2.27%4,300万 | 214.29%4,400万 | -6.67%1,400万 |
| 支払済みの税金還付金 | -37.42%-139.11億 | 22.62%-101.23億 | -12.25%-130.83億 | -3.82%-116.55億 | 12.49%-112.26億 | -18.46%-128.28億 | 18.40%-108.29億 | -41.12%-132.71億 | 22.75%-94.04億 | -18.91%-121.74億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.19%411.88億 | 17.98%373.8億 | -0.25%316.82億 | -1.59%317.61億 | 3.80%322.74億 | -13.99%310.91億 | 28.07%361.48億 | -15.93%282.26億 | 161.71%335.75億 | -60.31%128.29億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -46.94%-364.26億 | -31.68%-247.89億 | -19.02%-188.25億 | -54.34%-158.17億 | 5.44%-102.48億 | 9.22%-108.38億 | -9.09%-119.39億 | -26.36%-109.44億 | 13.61%-86.61億 | -31.66%-100.26億 |
| 無形資産取引の純額 | -35.88%-17.99億 | -37.34%-13.24億 | -46.50%-9.64億 | 37.63%-6.58億 | -196.35%-10.55億 | 31.80%-3.56億 | -24.88%-5.22億 | 9.13%-4.18億 | -0.66%-4.6億 | -19.01%-4.57億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---10.04億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.64億 |
| 投資商品取引の純額 | ---353.77億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -83.63%-10.43億 | -278.62%-5.68億 | 149.38%3.18億 | 71.95%-6.44億 | -31.80%-22.96億 | 10.62%-17.42億 | -18.55%-19.49億 | 4.64%-16.44億 | -234.27%-17.24億 | 200.63%12.84億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162.52%-748.5億 | -38.01%-285.12億 | -15.41%-206.59億 | -28.32%-179.01億 | -2.41%-139.5億 | 10.65%-136.22億 | -6.21%-152.45億 | -24.91%-143.53億 | -20.97%-114.91億 | 5.94%-94.99億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 581.36%350億 | ---72.71億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -224.36%-24.1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 99.98%-300万 | ---149.4億 | --0 | ---99.98億 |
| 配当金支払総額 | -24.45%-125.11億 | -22.79%-100.53億 | -1.53%-81.87億 | -2.56%-80.64億 | -1.94%-78.63億 | -21.10%-77.13億 | -19.05%-63.69億 | -26.57%-53.5億 | -14.15%-42.27億 | -13.03%-37.03億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-200万 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.21億 | ---- | -100.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 229.79%224.87億 | -111.63%-173.26億 | -1.53%-81.87億 | -2.56%-80.64億 | -1.94%-78.63億 | -21.05%-77.13億 | 68.78%-63.72億 | -382.87%-204.11億 | 73.77%-42.27億 | -300.82%-161.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.47%808.72億 | 3.28%893.3億 | 7.18%864.95億 | 14.89%806.99億 | 16.13%702.39億 | 31.62%604.83億 | -12.46%459.52億 | 51.55%524.91億 | -26.96%346.35億 | 62.30%474.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -32.12%-111.75億 | -398.24%-84.58億 | -51.07%28.36億 | -44.59%57.96億 | 7.23%104.61億 | -32.86%97.56億 | 322.25%145.31億 | -136.61%-65.38億 | 239.69%178.57億 | -170.23%-127.83億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.82%696.98億 | -9.47%808.72億 | 3.28%893.3億 | 7.18%864.95億 | 14.89%806.99億 | 16.13%702.39億 | 31.62%604.83億 | -12.46%459.52億 | 51.55%524.91億 | -26.96%346.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -73.70%29.63億 | -5.26%112.67億 | -22.20%118.93億 | -27.11%152.86億 | 5.40%209.71億 | -16.00%198.97億 | 40.46%236.87億 | -31.04%168.64億 | 942.37%244.54億 | -90.35%23.46億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
