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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 51.51%35.59億 | 290.27%23.49億 | 48.86%-12.35億 | -192.89%-24.14億 | -24.54%25.99億 | -2.76%34.44億 | -15.78%35.42億 | -9.12%42.05億 | 1.98%46.27億 | 10.35%45.37億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 157.07%1,801.2万 | 94.10%-3,156.4万 |
| その他の非現金項目 | -39.72%3.72億 | 19.37%6.18億 | 46.35%5.18億 | 521.49%3.54億 | -118.65%-8,391.8万 | 123.19%4.5億 | -35.58%2.02億 | 182.23%3.13億 | 7.01%-3.81億 | -157.56%-4.09億 |
| 運転資金の増減額 | 329.10%8.76億 | -142.56%-3.82億 | 125.99%8.98億 | 39.93%3.97億 | 170.20%2.84億 | 46.92%-4.05億 | 23.47%-7.62億 | 43.03%-9.96億 | -277.14%-17.49億 | 53.72%-4.64億 |
| -売掛金増減額 | 19.06%-4.66億 | -1.73%-5.75億 | -24.13%-5.65億 | -120.65%-4.55億 | 2,411.53%22.06億 | 83.82%-9,544.2万 | -470.63%-5.9億 | 29.71%-1.03億 | -149.40%-1.47億 | 179.21%2.98億 |
| -在庫増減額 | 230.22%10.29億 | -185.11%-7.9億 | -42.46%9.29億 | 285.38%16.14億 | -112.31%-8.7億 | -156.13%-4.1億 | 73.19%-1.6億 | 57.79%-5.97億 | 3.32%-14.15億 | -56.00%-14.63億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,237.7万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 29.93%-2,340.8万 | 9.67%-3,340.6万 | -3.00%-3,698.1万 | -0.91%-3,590.4万 | 14.04%-3,558.1万 | 3.80%-4,139.4万 | 5.95%-4,302.7万 | -5.43%-4,574.7万 | -9.48%-4,339万 | -16.99%-3,963.1万 |
| 利息の受取額 | 0.97%8,503.3万 | 0.64%8,421.9万 | -2.70%8,368.1万 | 5.17%8,600万 | 13.62%8,177万 | -1.93%7,196.9万 | 10.86%7,338.5万 | 203.06%6,619.8万 | 1,129.21%2,184.3万 | -70.50%177.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -492.03%-9.03億 | 28.31%-1.53億 | 49.33%-2.13億 | 66.89%-4.2億 | -8.21%-12.68億 | 23.64%-11.72億 | 6.53%-15.34億 | 1.77%-16.41億 | 14.54%-16.71億 | -18.68%-19.55億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.96%49.49億 | 384.99%34.62億 | 160.82%7.14億 | -143.57%-11.74億 | -21.96%26.94億 | 34.36%34.52億 | -14.43%25.69億 | 46.56%30.02億 | -22.89%20.48億 | 4.21%26.56億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 3.26%-4.97億 | -34.92%-5.14億 | 50.22%-3.81億 | 10.60%-7.66億 | 36.23%-8.56億 | -43.02%-13.43億 | 25.63%-9.39億 | -48.11%-12.63億 | -33.71%-8.53億 | 30.40%-6.38億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --450.4万 | --0 | ---- | ---7,684万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -68.15%790万 | 343.21%2,480.7万 | -20.00%-1,020万 | 96.54%-850万 | 77.82%-2.46億 | ---11.09億 | ---- | ---- | -173.35%-21.88億 | ---8億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | --4,999.9万 | ---- | -5,999,900.00%-6,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.96%-4.9億 | -23.91%-4.85億 | 49.44%-3.91億 | 34.35%-7.74億 | 51.91%-11.79億 | -161.12%-24.52億 | 28.47%-9.39億 | 58.20%-13.13億 | -109.64%-31.41億 | -63.53%-14.98億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 19.74%-17.8億 | -216.73%-22.18億 | 75.93%19億 | 97,397.30%10.8億 | 96.31%-111万 | -138.68%-3,007.3万 | 349.89%7,774万 | 0.96%-3,111万 | 96.95%-3,141万 | -210.82%-10.3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -39.42%-19.1万 | -136.21%-13.7万 | -132.00%-5.8万 | 99.99%-2.5万 | -120,213.87%-3.73億 | -142.19%-31万 | 80.90%-12.8万 | 63.72%-67万 | -100.37%-184.7万 | 3,062.03%5.04億 |
| 配当金支払総額 | -49.75%-6.54億 | -0.12%-4.37億 | 49.96%-4.36億 | 1.44%-8.72億 | -11.17%-8.84億 | -0.12%-7.95億 | 0.01%-7.94億 | -8.01%-7.95億 | -35.83%-7.36億 | -17.11%-5.42億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -21.93%-5,926.2万 | 59.01%-4,860.2万 | -913.66%-1.19億 | 124.05%1,457.2万 | -51.07%-6,059.6万 | -64.76%-4,011.2万 | 22.16%-2,434.6万 | -120.00%-3,127.7万 | 43.78%1.56億 | 17.81%1.09億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.67%-27.28億 | -399.06%-29.87億 | 665.27%9.99億 | 90.09%-1.77億 | -28.18%-17.83億 | -13.47%-13.91億 | 4.37%-12.26億 | -31.20%-12.82億 | 22.94%-9.77億 | -582.86%-12.68億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.40%24.07億 | 121.08%24.16億 | -66.02%10.93億 | -7.71%32.17億 | -9.38%34.85億 | 11.79%38.46億 | 13.40%34.41億 | -40.56%30.34億 | -2.10%51.05億 | 57.12%52.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 17,167.61%17.31億 | -100.77%-1,014.4万 | 162.19%13.21億 | -690.01%-21.24億 | 31.35%-2.69億 | -197.01%-3.92億 | -0.85%4.04億 | 119.68%4.07億 | -1,786.80%-20.69億 | -105.79%-1.1億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 231.07%151.3万 | -78.61%45.7万 | 179.35%213.7万 | 378.13%76.5万 | 616.13%16万 | -101.70%-3.1万 | 333.85%182.4万 | 26.42%-78万 | ---106万 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | -100.00%1,000 | 3,096,300.00%3,096.4万 | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 72.00%41.4億 | -0.40%24.07億 | 121.08%24.16億 | -66.02%10.93億 | -7.71%32.17億 | -9.38%34.85億 | 11.79%38.46億 | 13.40%34.41億 | -40.56%30.34億 | -2.10%51.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 50.93%44.49億 | 1,186.41%29.48億 | 111.82%2.29億 | -205.77%-19.39億 | -12.62%18.33億 | 28.74%20.98億 | -6.29%16.3億 | 44.00%17.39億 | -40.35%12.08億 | 24.00%20.25億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
