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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -59.70%2.43億 | -22.49%6.03億 | -56.56%7.78億 | 2,533.82%17.91億 | 159.13%6,800万 | -113.01%-1.15億 | -66.75%8.84億 | 93.24%26.59億 | 13.91%13.76億 | 70.19%12.08億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 108.85%6,000万 | -7,867.21%-6.78億 |
| その他の非現金項目 | 92.35%-1,400万 | -557.50%-1.83億 | -65.22%4,000万 | 579.17%1.15億 | 94.17%-2,400万 | -1,348.48%-4.12億 | -32.65%3,300万 | 11.36%4,900万 | -36.23%4,400万 | 234.68%6,900万 |
| 運転資金の増減額 | -46.02%-19.26億 | -46.88%-13.19億 | -223.86%-8.98億 | -1.09%7.25億 | 22.58%7.33億 | 189.79%5.98億 | -193.39%-6.66億 | 73.04%-2.27億 | -159.38%-8.42億 | 731.13%14.18億 |
| -売上債権増減額 | -4,600.00%-4.7億 | 75.00%-1,000万 | -183.33%-4,000万 | 182.76%4,800万 | -141.67%-5,800万 | 33.33%-2,400万 | -118.46%-3,600万 | 220.37%1.95億 | -710.00%-1.62億 | 64.57%-2,000万 |
| -棚卸資産増減額 | 31.34%-2.3億 | -1,005.41%-3.35億 | -85.32%3,700万 | 90.91%2.52億 | -60.00%1.32億 | 433.33%3.3億 | 58.23%-9,900万 | -183.16%-2.37億 | 88.74%2.85億 | 131.48%1.51億 |
| -その他流動資産の変動 | -388.31%-14.3億 | 978.26%4.96億 | 129.87%4,600万 | -6.94%-1.54億 | -121.54%-1.44億 | 68.60%-6,500万 | -322.58%-2.07億 | 140.61%9,300万 | -577.08%-2.29億 | 162.77%4,800万 |
| -その他流動負債の変動 | 103.59%700万 | 20.08%-1.95億 | -133.70%-2.44億 | 934.29%7.24億 | -81.82%7,000万 | 1,525.93%3.85億 | 84.92%-2,700万 | -158.88%-1.79億 | 202.36%3.04億 | -871.13%-2.97億 |
| 利息の支払額 | -191.67%-3,500万 | 0.00%-1,200万 | 14.29%-1,200万 | -7.69%-1,400万 | 18.75%-1,300万 | -6.67%-1,600万 | 28.57%-1,500万 | 25.00%-2,100万 | 20.00%-2,800万 | -46.38%-3,500万 |
| 利息の受取額 | 36.36%1,500万 | 0.00%1,100万 | -21.43%1,100万 | 7.69%1,400万 | 8.33%1,300万 | 20.00%1,200万 | -16.67%1,000万 | -7.69%1,200万 | 0.00%1,300万 | 0.86%1,300万 |
| 法人税等の支払額 | -23.77%-4.27億 | 62.00%-3.45億 | -489.61%-9.08億 | 71.85%-1.54億 | -692.75%-5.47億 | 95.35%-6,900万 | -70.18%-14.84億 | 5.01%-8.72億 | -41.67%-9.18億 | -1,264.35%-6.48億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -15.69%16.28億 | -14.29%19.31億 | -60.39%22.53億 | 68.18%56.88億 | 6.99%33.82億 | 67.78%31.61億 | -40.61%18.84億 | 13.25%31.72億 | -40.43%28.01億 | 48.76%47.02億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 44.96%-33.84億 | -115.64%-61.48億 | 19.98%-28.51億 | -59.20%-35.63億 | -234.53%-22.38億 | 80.87%-6.69億 | -475.32%-34.98億 | 135.90%9.32億 | -613.19%-25.96億 | 88.46%-3.64億 |
| 無形資産取引の純額 | -625.78%-9.29億 | 54.93%-1.28億 | -105.80%-2.84億 | 35.51%-1.38億 | -160.98%-2.14億 | 47.77%-8,200万 | -118.06%-1.57億 | 85.88%-7,200万 | -50.44%-5.1億 | -52.71%-3.39億 |
| 投資商品取引の純額 | -97.52%400万 | 2,400.00%1.61億 | -133.33%-700万 | -250.00%-300万 | --200万 | --0 | -150.00%-500万 | -101.46%-200万 | 0.74%1.37億 | 114.30%1.36億 |
| その他の投資活動純額 | 193.13%7.45億 | -2,858.62%-8億 | -72.90%2,900万 | 529.41%1.07億 | -48.48%1,700万 | -85.20%3,300万 | 233.53%2.23億 | -1,384.62%-1.67億 | 108.55%1,300万 | -760.35%-1.52億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.31%-35.42億 | -128.98%-71.28億 | 13.50%-31.13億 | -47.92%-35.99億 | -238.86%-24.33億 | 79.11%-7.18億 | -597.40%-34.37億 | 123.57%6.91億 | -309.50%-29.32億 | 83.36%-7.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -36.87%32.64億 | 8,178.13%51.7億 | 92.52%-6,400万 | -278.33%-8.56億 | 198.97%4.8億 | -180.17%-4.85億 | 125.65%6.05億 | -142.95%-23.59億 | -2,106.82%-9.71億 | -101.54%-4,400万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---1.79億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 1.36%-2.9億 | 0.00%-2.94億 | 0.00%-2.94億 | 0.00%-2.94億 | 18.11%-2.94億 | 0.00%-3.59億 | 0.00%-3.59億 | 0.00%-3.59億 | 0.00%-3.59億 | 0.03%-3.59億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -49,900.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.96%25.99億 | 729.76%44.02億 | 54.90%-6.99億 | -1,039.71%-15.5億 | 87.70%-1.36億 | -1,840.35%-11.06億 | 98.20%-5,700万 | -74.35%-31.75億 | -84.87%-18.21億 | -152.38%-9.85億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.88%49.27億 | -21.41%57.21億 | 7.98%72.8億 | 13.71%67.42億 | 29.09%59.29億 | -25.94%45.93億 | 12.50%62.02億 | -26.16%55.13億 | 67.25%74.66億 | 19.81%44.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 186.16%6.85億 | 49.01%-7.95億 | -389.24%-15.59億 | -33.70%5.39億 | -39.19%8.13億 | 183.04%13.37億 | -334.01%-16.1億 | 135.25%6.88億 | -165.04%-19.52億 | 306.13%30.01億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | ---100万 | ---- | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.92%56.13億 | -13.88%49.27億 | -21.41%57.21億 | 7.98%72.8億 | 13.71%67.42億 | 29.09%59.29億 | -25.94%45.93億 | 12.50%62.02億 | -26.16%55.13億 | 67.22%74.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 36.11%-27.92億 | -392.67%-43.7億 | -169.73%-8.87億 | 256.30%12.72億 | -53.03%3.57億 | 141.33%7.6億 | -346.51%-18.39億 | 257.38%7.46億 | -117.93%-4.74億 | 459.35%26.44億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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