| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 120.94%53.18億 | -64.82%24.07億 | 174.55%68.42億 | -1,264.72%-91.78億 | -87.91%7.88億 | -7.91%65.16億 | 48.66%70.76億 | -21.76%47.6億 | 18.74%60.84億 | 20.03%51.24億 |
| その他の非現金項目 | 128.77%8,200万 | 96.63%-2.85億 | -239.59%-84.49億 | -291.19%-24.88億 | -835.29%-6.36億 | -104.47%-6,800万 | 376.87%15.2億 | -223.09%-5.49億 | -52.70%4.46億 | 566.83%9.43億 |
| 運転資金の増減額 | 42.30%-6.33億 | -36.61%-10.97億 | -226.86%-8.03億 | 115.93%6.33億 | -96.20%-39.73億 | -392.63%-20.25億 | 156.30%6.92億 | 117.76%2.7億 | 33.86%-15.2億 | -4.69%-22.98億 |
| -売上債権増減額 | 17.69%-5.49億 | -204.22%-6.67億 | 346.15%6.4億 | 56.74%-2.6億 | -28.97%-6.01億 | 34.83%-4.66億 | -109.68%-7.15億 | -80.42%-3.41億 | -149.09%-1.89億 | 165.59%3.85億 |
| -棚卸資産増減額 | 38.25%-12.06億 | -1,413.95%-19.53億 | 66.58%-1.29億 | -136.81%-3.86億 | 48.58%-1.63億 | -225.30%-3.17億 | -43.90%2.53億 | 125.32%4.51億 | -411.78%-17.81億 | 84.93%-3.48億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -209.21%-2.35億 | ---7,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 29.41%-7,200万 | 2.86%-1.02億 | -169.23%-1.05億 | -550.00%-3,900万 | 40.00%-600万 | 56.52%-1,000万 | 45.24%-2,300万 | 55.32%-4,200万 | 28.24%-9,400万 | -244.74%-1.31億 |
| 利息の受取額 | 4.76%2,200万 | 5.00%2,100万 | -9.09%2,000万 | -26.67%2,200万 | 7.14%3,000万 | 21.74%2,800万 | 9.52%2,300万 | -16.00%2,100万 | -3.85%2,500万 | 62.50%2,600万 |
| 法人税等の支払額 | -41.49%-15.38億 | 50.09%-10.87億 | -89.56%-21.78億 | 38.72%-11.49億 | 45.53%-18.75億 | -164.57%-34.42億 | 47.33%-13.01億 | 0.32%-24.7億 | -18.85%-24.78億 | 7.29%-20.85億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 76.38%54.45億 | -30.49%30.87億 | 988.20%44.41億 | -173.86%-5億 | -83.66%6.77億 | -63.41%41.43億 | 100.34%113.23億 | -11.37%56.52億 | 14.28%63.77億 | 233.33%55.8億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 26.64%-10.85億 | -6.33%-14.79億 | 8.73%-13.91億 | -308.58%-15.24億 | 75.31%-3.73億 | 5.80%-15.11億 | 31.01%-16.04億 | -2.20%-23.25億 | -100.62%-22.75億 | 10.64%-11.34億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.48%-4.26億 | -88.76%-5.04億 | ---2.67億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.21%-2,200万 | ---7.88億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -46.13%1.81億 | -62.54%3.36億 | 57.09%8.97億 | 1,114.89%5.71億 | 840.00%4,700万 | 112.50%500万 | 59.60%-4,000万 | 77.65%-9,900万 | -201.36%-4.43億 | -6.52%-1.47億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.91%-9.04億 | -131.38%-11.43億 | 48.16%-4.94億 | -26.73%-9.53億 | 62.99%-7.52億 | 24.71%-20.32億 | -11.34%-26.99億 | 10.82%-24.24億 | -112.18%-27.18億 | 86.83%-12.81億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 34.13%-21.5億 | -278.75%-32.64億 | -63.63%18.26億 | 273.16%50.2億 | -118.63%-28.99億 | 68.62%-13.26億 | -95.74%-42.26億 | -13.21%-21.59億 | 18.99%-19.07億 | -117.21%-23.54億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 29.63%3,500万 | --2,700万 | --0 | -24.39%3,100万 | 107.87%4,100万 | -534.17%-5.21億 | 12,100.00%1.2億 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-5.63億 | -3.87%-5.63億 | -6.48%-5.42億 | -4.52%-5.09億 | -2.10%-4.87億 | -15.78%-4.77億 | -11.96%-4.12億 | -6.36%-3.68億 | 0.00%-3.46億 | -18.49%-3.46億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 50.00%-200万 | 95.60%-400万 | 64.59%-9,100万 | 56.81%-2.57億 | 28.74%-5.95億 | 21.52%-8.35億 | 18.15%-10.64億 | -284.62%-13億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.15%-27.47億 | -438.14%-39.9億 | -73.20%11.8億 | 214.51%44.03億 | -54.23%-38.45億 | 56.40%-24.93億 | -55.09%-57.18億 | 14.36%-36.87億 | 1.62%-43.05億 | -133.93%-43.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.84%117.45億 | 59.18%137.91億 | 51.63%86.64億 | -40.69%57.14億 | -3.82%96.34億 | 40.89%100.17億 | -6.06%71.1億 | -7.87%75.69億 | -0.93%82.16億 | 140.45%82.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 187.68%17.94億 | -139.91%-20.46億 | 73.80%51.27億 | 175.26%29.5億 | -926.18%-39.2億 | -113.15%-3.82億 | 733.12%29.06億 | 28.95%-4.59億 | -738.96%-6.46億 | -101.59%-7,700万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.27%135.39億 | -14.84%117.45億 | 59.18%137.91億 | 51.63%86.64億 | -40.69%57.14億 | -3.82%96.34億 | 40.89%100.17億 | -6.06%71.1億 | -7.87%75.69億 | -0.93%82.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 171.59%43.59億 | -44.79%16.05億 | 243.27%29.07億 | -221.04%-20.29億 | -124.21%-6.32億 | -73.12%26.11億 | 192.71%97.15億 | -18.47%33.19億 | -7.79%40.71億 | 1,006.52%44.15億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
