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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.35%17.56億 | 51.14%13.47億 | -19.40%8.91億 | -26.06%11.06億 | -7.59%14.95億 | 1.26%16.18億 | 22.43%15.98億 | -11.44%13.05億 | 11.43%14.74億 | 14.67%13.23億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 210.99%2,680.1万 | 124.83%861.8万 |
| その他の非現金項目 | 97.53%-238.7万 | -81.11%-9,675.2万 | 69.54%-5,342.1万 | -18.53%-1.75億 | -48.65%-1.48億 | -12.38%-9,952.5万 | -242.64%-8,856.2万 | 154.33%6,208.9万 | -32.40%-1.14億 | -17.33%-8,631.6万 |
| 運転資金の増減額 | 4,457.07%17.16億 | 78.40%-3,937.3万 | -232.26%-1.82億 | 109.18%1.38億 | -2,243.75%-15.01億 | -94.84%7,000.4万 | 789.74%13.57億 | -173.45%-1.97億 | -145.88%-7,194万 | 113.36%1.57億 |
| -売掛金増減額 | 47.08%-4.09億 | -1,047.88%-7.72億 | 9.80%-6,729.2万 | -106.93%-7,459.9万 | 1,055.26%10.76億 | 132.98%9,312.3万 | -125.16%-2.82億 | 25.08%-1.25億 | 34.54%-1.67億 | -225.24%-2.56億 |
| -在庫増減額 | 111.38%5,132万 | -160.57%-4.51億 | -142.30%-1.73億 | 324.66%4.09億 | 135.47%9,632.6万 | -3,686.34%-2.72億 | 112.82%757.2万 | -41.67%-5,906.7万 | 69.57%-4,169.2万 | 46.73%-1.37億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -577.12%-1.12億 | -77.31%2,342.6万 | 602.63%1.03億 | -163.18%-2,053.9万 | -63.40%3,251.1万 | 223.41%8,882.9万 |
| 利息の支払額 | 4.42%-188.1万 | 2.43%-196.8万 | -2.07%-201.7万 | 9.32%-197.6万 | 7.67%-217.9万 | -16.49%-236万 | 20.52%-202.6万 | 11.28%-254.9万 | 1.03%-287.3万 | -0.45%-290.3万 |
| 利息の受取額 | 26.70%1.16億 | -4.76%9,158.8万 | -16.24%9,616.8万 | -13.82%1.15億 | 1.15%1.33億 | -17.94%1.32億 | 17.74%1.61億 | -7.25%1.36億 | 11.86%1.47億 | 15.68%1.31億 |
| 支払済みの税金還付金 | -50.46%-4.09億 | 4.78%-2.72億 | 28.99%-2.86億 | 19.73%-4.02億 | -10.99%-5.01億 | 3.03%-4.51億 | -12.77%-4.66億 | 11.18%-4.13億 | 3.22%-4.65億 | -10.14%-4.8億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164.87%35.29億 | 64.56%13.32億 | -23.90%8.1億 | 943.32%10.64億 | -108.08%-1.26億 | -45.50%15.61億 | 127.89%28.65億 | 2.60%12.57億 | -5.69%12.25億 | 852.96%12.99億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 53.14%-3.33億 | -26.93%-7.11億 | -284.42%-5.6億 | 72.80%-1.46億 | -323.16%-5.36億 | 67.10%-1.27億 | -108.71%-3.85億 | -352.37%-1.84億 | 146.26%7,307.9万 | 34.02%-1.58億 |
| 無形資産取引の純額 | -41.99%-7,303.1万 | 20.51%-5,143.4万 | 47.20%-6,470.4万 | -111.80%-1.23億 | -1,372.74%-5,786.4万 | 90.51%-392.9万 | 7.96%-4,140.3万 | -1,498.05%-4,498.5万 | -34.43%-281.5万 | 80.90%-209.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 4.97%-14.26億 | -389.59%-15.01億 | -66.51%5.18億 | -60.63%15.48億 | 23.03%39.32億 | 170.16%31.96億 | -546.83%-45.55億 | 40.03%-7.04億 | -659.76%-11.74億 | 90.17%-1.55億 |
| その他の投資活動純額 | -236.35%-3,918.7万 | 299.68%2,874.1万 | 16.55%719.1万 | -28.81%617万 | 127.12%866.7万 | 109.02%381.6万 | 97.18%-4,232.7万 | -22,376.49%-15.02億 | -323.59%-668.1万 | -99.70%298.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.24%-18.72億 | -2,147.04%-22.35億 | -107.74%-9,945.7万 | -61.58%12.86億 | 9.05%33.47億 | 161.09%30.69億 | -106.29%-50.24億 | -119.27%-24.35億 | -256.39%-11.11億 | 62.03%-3.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.00%-1,500万 | -58.90%3,000万 | 1,360.00%7,300万 | --500万 | ---- | 0.00%500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -22.31%-14.8万 | 99.99%-12.1万 | -276,371.33%-8.1億 | -125.38%-29.3万 | -109.68%-13万 | 71.56%-6.2万 | 15.83%-21.8万 | -62.89%-25.9万 | -69.15%-15.9万 | -38.24%-9.4万 |
| 配当金支払総額 | -20.00%-3億 | 6.71%-2.5億 | 0.00%-2.68億 | 0.00%-2.68億 | 0.00%-2.68億 | 0.00%-2.68億 | -3.45%-2.68億 | -11.54%-2.59億 | -8.33%-2.32億 | 0.00%-2.15億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.97%-3.01億 | 76.76%-2.51億 | -300.54%-10.79億 | 5.21%-2.69億 | -18.86%-2.84億 | -21.84%-2.39億 | 23.15%-1.96億 | -9.37%-2.55億 | -11.03%-2.34億 | -0.01%-2.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.13%102.27億 | -3.14%113.8億 | 21.52%117.49億 | 43.62%96.68億 | 187.60%67.32億 | -50.15%23.41億 | -23.39%46.96億 | -1.90%61.3億 | 14.20%62.49億 | -18.03%54.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 217.64%13.57億 | -212.66%-11.53億 | -117.73%-3.69億 | -29.15%20.8億 | -33.13%29.36億 | 286.45%43.91億 | -64.28%-23.55億 | -1,105.26%-14.34億 | -115.31%-1.19億 | 164.57%7.77億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.26%115.84億 | -10.13%102.27億 | -3.14%113.8億 | 21.52%117.49億 | 43.62%96.68億 | 187.60%67.32億 | -50.15%23.41億 | -23.39%46.96億 | -1.90%61.3億 | 14.20%62.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 448.00%31.23億 | 208.45%5.7億 | -71.12%1.85億 | 188.84%6.4億 | -150.33%-7.2億 | -41.32%14.31億 | 156.54%24.38億 | -11.79%9.5億 | -5.40%10.77億 | 369.33%11.39億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
