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| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -121.91%-344.1万 | -60.24%117.2万 | 1.66%690.7万 | 219.18%3,830.94万 | 197.97%1,286.24万 | 228.45%1,570.5万 | 106.15%294.8万 | 182.68%679.4万 | -244.90%-3,214.29万 | -281.50%-1,312.89万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 146.74%22.2万 | 85.07%-13万 | 258.66%77.9万 | -117.15%-254.01万 | -109.39%-70.31万 | -127.35%-47.5万 | -126.48%-87.1万 | -121.38%-49.1万 | -13.88%1,481.43万 | 127.07%749.13万 |
| 非現金項目調整合計 | -65.83%76.6万 | -15.29%206.7万 | -1.09%226.6万 | 819.20%928.11万 | 127.98%230.81万 | 0.27%224.2万 | 4.18%244万 | -3.74%229.1万 | -109.86%-129.05万 | -255.56%-824.85万 |
| -減価償却 | 1.19%127.9万 | -6.16%120.4万 | -7.07%127.5万 | -10.17%536.24万 | 3.67%144.34万 | -9.65%126.4万 | -17.44%128.3万 | -15.52%137.2万 | -13.77%596.92万 | -12.41%139.22万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | -83.33%4,000 | --0 | -62.43%2.77万 | -92.11%3,682 | --0 | --2.4万 | --0 | -97.26%7.37万 | -98.17%4.67万 |
| -関連会社持分 | 837.50%5.9万 | 472.73%4.1万 | 255.56%1.4万 | 57.73%-7.97万 | 30.69%-5.17万 | -700.00%-8,000 | 84.51%-1.1万 | 78.57%-9,000 | 15.60%-18.87万 | 66.90%-7.47万 |
| -処分利益 | -144,900.00%-145万 | ---21.9万 | 93.42%-1万 | 97.19%-29.62万 | 98.64%-14.32万 | ---1,000 | --0 | ---15.2万 | -2,096.76%-1,052.63万 | -1,626.23%-1,051.83万 |
| -その他の非現金項目 | -11.04%87.8万 | -9.35%103.7万 | -8.61%98.7万 | 26.18%426.69万 | 16.60%105.59万 | 17.78%98.7万 | 36.19%114.4万 | 35.34%108万 | 6.54%338.16万 | 29.38%90.56万 |
| 運転資金の増減額 | -131.78%-442.9万 | -155.47%-76.5万 | -22.67%386.2万 | 169.13%3,156.84万 | 190.99%1,125.74万 | 186.04%1,393.8万 | 132.83%137.9万 | 138.73%499.4万 | -463.02%-4,566.68万 | -804.36%-1,237.18万 |
| -売掛金増減額 | -210.89%-1,054.5万 | -78.09%195.8万 | -28.90%1,134.7万 | 278.89%2,261.45万 | 50.71%-1,178.85万 | 276.62%950.9万 | 246.57%893.5万 | -29.86%1,595.9万 | -49.22%-1,264.19万 | -36.00%-2,391.49万 |
| -在庫増減額 | 16.41%1,209.7万 | -97.25%-43万 | -96.30%24.6万 | 161.55%1,730.05万 | 103.59%47.25万 | 240.58%1,039.2万 | -102.53%-21.8万 | 141.22%665.4万 | -17.95%-2,810.64万 | -63.77%-1,317.84万 |
| -未払金の変更 | -0.30%-598.1万 | 68.75%-229.3万 | 56.12%-773.1万 | -69.70%-834.66万 | -8.69%2,257.34万 | -74.15%-596.3万 | -9.34%-733.8万 | 9.67%-1,761.9万 | -120.33%-491.85万 | 1.89%2,472.16万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 55.11%-43.5万 | 17.43%-70.1万 | 68.18%-33万 | 33.64%-327.46万 | 59.40%-41.96万 | 28.33%-96.9万 | -17.27%-84.9万 | 43.18%-103.7万 | -118.64%-493.46万 | 39.59%-103.36万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -126.30%-387.6万 | -77.56%47.1万 | 14.24%657.7万 | 194.49%3,503.48万 | 187.86%1,244.28万 | 208.52%1,473.6万 | 197.31%209.9万 | 157.33%575.7万 | -286.07%-3,707.75万 | -356.45%-1,416.25万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 241.96%15.9万 | 35.92%-9.1万 | 31.29%-57.3万 | 19.20%-123.31万 | 76.21%-14.51万 | 70.29%-11.2万 | 41.80%-14.2万 | -182.71%-83.4万 | 54.96%-152.61万 | -176.84%-61.01万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---37.7万 | --0 | -158.20%-34.37万 | -420,998.53%-143.17万 | ---1,000 | --0 | --108.9万 | 200.00%59.07万 | 99.94%-340 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,429.86万 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | -33.33%2,000 | 125.00%9,000 | --8,000 | 17.97%1.81万 | 708.05%1.11万 | -25.00%3,000 | --4,000 | --0 | -27.66%1.54万 | -88.75%1,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 246.36%16.1万 | -232.61%-45.9万 | -321.57%-56.5万 | -111.65%-155.87万 | -111.44%-156.57万 | 70.51%-11万 | -138.66%-13.8万 | 186.44%25.5万 | 438.06%1,337.86万 | 6,250.99%1,368.96万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -2.37%-857.8万 | 83.23%-90.4万 | 69.96%-234.1万 | -190.22%-2,639.43万 | -237.29%-483.03万 | -170.52%-837.9万 | -440.34%-539.1万 | -163.52%-779.4万 | 535.55%2,925.43万 | 206.56%351.83万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 54,273.08%1,408.5万 | 14,050.00%167.4万 | --0 | 75.71%-8.24万 | 85.94%-1.14万 | 85.79%-2.6万 | 68.42%-1.2万 | 10.81%-3.3万 | 82.64%-33.93万 | 91.77%-8.13万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 212.36%30万 | 22.96%-19.8万 | -651.22%-30.8万 | 8.02%-121.64万 | -78.73%-65.14万 | 12.46%-26.7万 | 17.89%-25.7万 | 87.94%-4.1万 | 20.01%-132.25万 | 75.58%-36.45万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -24.50%-157.21万 | -121.67%-70 | ---- | ---- | ---- | 20.96%-126.27万 | --323 |
| 支払利息CFF | 11.11%-88万 | 8.89%-104.6万 | 7.87%-99.5万 | -26.19%-428.67万 | -17.83%-106.87万 | -17.58%-99万 | -35.06%-114.8万 | -35.34%-108万 | -6.31%-339.7万 | -27.34%-90.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -50.00%-3,000 | 0.00%-5,000 | 9,743.93%107.95万 | 49,623.34%108.65万 | --0 | 50.00%-2,000 | 0.00%-5,000 | 24.26%-1.12万 | 21.05%-2,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143.86%492.7万 | 93.00%-47.7万 | 59.24%-364.9万 | -241.67%-3,247.23万 | -353.06%-547.53万 | -220.94%-1,123.4万 | -1,896.83%-681万 | -180.73%-895.3万 | 251.48%2,292.16万 | 126.73%216.36万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 90.09%2,530.5万 | 39.72%2,550.9万 | 10.04%2,305.9万 | -0.83%2,095.53万 | -10.46%1,695.5万 | -43.42%1,331.2万 | -17.62%1,825.7万 | -0.83%2,095.5万 | 1.89%2,112.97万 | -20.99%1,893.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -64.27%121.2万 | 90.41%-46.5万 | 180.35%236.3万 | 229.12%100.37万 | 219.50%540.17万 | 172.74%339.2万 | -436.27%-484.9万 | -490.57%-294.1万 | -192.87%-77.74万 | 171.73%169.06万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -121.51%-5.4万 | 371.88%26.1万 | -64.20%8.7万 | 82.44%110万 | 114.07%70.2万 | 253.52%25.1万 | -26.32%-9.6万 | -13.21%24.3万 | 235.47%60.29万 | 168.31%32.79万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 56.08%2,646.3万 | 90.09%2,530.5万 | 39.72%2,550.9万 | 10.04%2,305.9万 | 10.04%2,305.9万 | -10.46%1,695.5万 | -43.42%1,331.2万 | -17.62%1,825.7万 | -0.83%2,095.53万 | -0.83%2,095.53万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -136.35%-532.1万 | -92.70%14.3万 | 25.72%598.3万 | 186.26%3,350.65万 | 180.97%1,215.25万 | 204.88%1,463.7万 | 326.58%195.8万 | 146.03%475.9万 | -339.55%-3,884.41万 | -339.78%-1,500.91万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
