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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 営業活動から生じる現金 | -298.95%-1,292.98万 | 44.18%-324.1万 | -139.30%-580.63万 | -242.64万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -107.20%-3,744.51万 | -45.44%-1,807.16万 | -32.91%-1,242.52万 | ---934.88万 |
| 非現金項目調整合計 | 196.25%2,881.16万 | 134.66%972.55万 | -36.35%414.45万 | --651.19万 |
| -減価償却 | 116.15%1,246.76万 | 9.75%576.79万 | 2.32%525.54万 | --513.61万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -3,153.23%-175.36万 | --5.74万 | --0 | --0 |
| -処分利益 | 306.05%693.22万 | 168.51%170.72万 | ---249.19万 | --0 |
| -株式ベースの報酬 | 59.11%-6.53万 | -138.48%-15.97万 | -8.92%41.51万 | --45.57万 |
| -その他の非現金項目 | 377.37%1,123.07万 | 143.55%235.26万 | 4.99%96.6万 | --92.01万 |
| 運転資金の増減額 | -184.16%-429.64万 | 106.32%510.51万 | 502.57%247.44万 | --41.06万 |
| -売上債権増減額 | -6.53%68.01万 | 260.59%72.75万 | -158.92%-45.31万 | --76.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 131.48%2,701 | -166.99%-8,581 | 134.08%1.28万 | --5,472 |
| -未払金の変更 | -214.25%-502.9万 | 99.98%440.17万 | 456.99%220.1万 | --39.52万 |
| -その他流動資産の変動 | 421.15%4.99万 | -102.18%-1.55万 | 194.03%71.36万 | ---75.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||
| 配当金の受取額 | ||||
| 利息の支払額 | ||||
| 利息の受取額 | ||||
| 法人税等の支払額 | 0 | 0 | ||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -298.95%-1,292.98万 | 44.18%-324.1万 | -139.30%-580.63万 | ---242.64万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | 96.36%-52.5万 | -4,907.21%-1,443.58万 | 94.71%-28.83万 | ---544.56万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | -0.50%-2.29万 | ---2.28万 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | 239.30%1,272.36万 | --375万 | --0 |
| 受領利息 | 169.66%7,847 | 274.52%2,910 | -68.30%777 | --2,451 |
| その他の投資活動純額 | 0.20%26.12万 | -8.23%26.07万 | 29.15%28.41万 | --22万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.34%-25.59万 | -138.90%-144.86万 | 170.98%372.37万 | ---524.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | -3,555.91%-1,621.36万 | 60.13%-44.35万 | -107.64%-111.23万 | --1,456.42万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 312.26%2,622万 | -53.71%636万 | --1,374万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -10.47%-251.38万 | -8.96%-227.57万 | 6.10%-208.85万 | ---222.4万 |
| 支払利息CFF | 26.45%-269.55万 | -25.96%-366.51万 | 16.42%-290.97万 | ---348.12万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 772.28%50万 | -136.17%-7.44万 | 784.38%20.56万 | ---3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,472.12%529.71万 | -101.26%-9.86万 | -11.26%783.51万 | --882.89万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.23%1,105.07万 | 57.03%1,583.89万 | 12.95%1,008.64万 | --892.98万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -64.75%-788.86万 | -183.24%-478.82万 | 397.39%575.25万 | --115.65万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -71.39%316.22万 | -30.23%1,105.07万 | 57.03%1,583.89万 | --1,008.64万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.83%-1,346.41万 | -78.24%-1,767.68万 | -25.62%-991.75万 | ---789.48万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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