| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -185.30%-245.15万 | 20.24%-62.45万 | -25,409.62%-119.23万 | -32.58%-20.91万 | -654.48%-42.55万 | 12.48%-85.93万 | -1,129.90%-78.3万 | -96.08%4,711 | 85.68%-15.77万 | 199.73%7.67万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 86.69%-23.84万 | 67.34%-21.41万 | 193.32%38.93万 | 88.51%-4.63万 | -16.63%-36.72万 | 62.07%-179.04万 | 74.40%-65.55万 | 66.90%-41.71万 | -546.58%-40.29万 | 68.16%-31.49万 |
| 非現金項目調整合計 | -331.00%-150.67万 | -169.51%-13.18万 | -777.74%-141.3万 | -89.79%1.67万 | -76.33%2.14万 | -74.75%65.22万 | -91.41%18.96万 | -75.02%20.85万 | 117.74%16.4万 | -81.55%9.02万 |
| -減価償却 | -94.82%2.33万 | 1.50%9,130 | -93.22%9,981 | -97.14%4,202 | --0 | -66.77%45.01万 | -97.09%8,995 | -54.49%14.71万 | -49.19%14.68万 | -66.02%14.71万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -88.97%1.92万 | -90.25%1.63万 | -21,017.37%-140.29万 | ---- | ---- | -93.70%17.4万 | -91.16%16.73万 | -98.70%6,707 | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 92.17%-13.06万 | --0 | --0 | --0 | -3,337.42%-13.06万 |
| -正味為替差損益 | -106.90%-4,608 | -16,357.14%-4,608 | -111.74%-3,598 | 73.44%-2,377 | -86.76%5,975 | 69.52%6.68万 | -100.05%-28 | 32.11%3.06万 | -83.95%-8,949 | 778.38%4.51万 |
| -その他の非現金項目 | -1,778.42%-154.45万 | -1,245.21%-15.26万 | -168.52%-1.65万 | -42.83%1.49万 | -46.20%1.54万 | -46.80%9.2万 | -57.27%1.33万 | -29.49%2.4万 | -35.72%2.61万 | -57.32%2.86万 |
| 運転資金の増減額 | -353.27%-70.65万 | 12.12%-27.86万 | -179.03%-16.86万 | -321.00%-17.96万 | -126.44%-7.97万 | -75.85%27.89万 | -169.98%-31.71万 | -60.94%21.34万 | 130.42%8.12万 | -28.73%30.14万 |
| -売上債権増減額 | 147.01%13.66万 | 281.67%23.78万 | -116.99%-19.94万 | 85.40%-1.19万 | 688.70%11.02万 | -157.06%-29.06万 | -370.82%-13.09万 | -143.52%-9.19万 | -166.79%-8.18万 | -88.91%1.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -4.19%2.19万 | 89.84%1.53万 | -47.09%4,494 | 115.73%4,685 | -106.87%-2,485 | -87.80%2.29万 | 119.38%8,034 | -85.55%8,494 | -128.48%-2.98万 | -45.05%3.62万 |
| -未払金の変更 | -242.09%-76.85万 | -125.32%-45.06万 | -85.94%4.17万 | -189.37%-17.23万 | -174.57%-18.74万 | -12.03%54.09万 | -144.72%-20万 | 7.44%29.68万 | 149.15%19.28万 | -11.87%25.12万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | -1,773.86%-9.65万 | -1,506.26%-8.11万 | ---1.54万 | --0 | ---- | 103.68%5,766 | 714.06%5,766 | --0 | --0 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -185.30%-245.15万 | 20.24%-62.45万 | -25,409.62%-119.23万 | -32.58%-20.91万 | -654.48%-42.55万 | 12.48%-85.93万 | -1,129.90%-78.3万 | -96.08%4,711 | 85.68%-15.77万 | 199.73%7.67万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -31.99%-1.89万 | -29.98%-1.33万 | ---1,600 | -216.33%-3,951 | --0 | -109.06%-1.43万 | -1,026,200.00%-1.03万 | --0 | -101.46%-1,249 | 86.58%-2,800 |
| 事業取引の純額 | -43,085.96%-107.66万 | ---9,920 | ---30万 | ---28.67万 | -19,153.91%-48万 | 98.64%-2,493 | --0 | --0 | --0 | ---2,493 |
| 受領利息 | 68.51%1.46万 | -83.05%1,460 | 621,000.00%6,211 | 7,038.89%2,570 | --4,337 | 3,779.37%8,651 | 42,970.00%8,614 | -98.75%1 | 89.47%36 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,156.55%-108.09万 | -1,222.01%-2.18万 | -29,539,000.00%-29.54万 | -23,649.96%-28.81万 | -8,886.64%-47.57万 | 66.91%-8,154 | -8,778.95%-1,649 | -100.00%1 | 98.75%-1,213 | 74.51%-5,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -58.79%187.5万 | ---37.5万 | --225万 | --0 | --0 | 271.04%455万 | --0 | --0 | --0 | 1,623.12%455万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -0.05%-94.02万 | 12.42%-20.66万 | -7.35%-24.97万 | -5.66%-24.43万 | 0.18%-23.96万 | 40.87%-93.97万 | 9.03%-23.59万 | 9.13%-23.26万 | 23.32%-23.12万 | 68.93%-24万 |
| 支払利息CFF | 60.37%-2.31万 | 79.23%-2,331 | 79.91%-4,827 | 33.07%-1.75万 | 31.03%-1.97万 | 68.76%-5.82万 | 64.11%-1.12万 | 29.65%-2.4万 | 51.29%-2.61万 | 57.43%-2.86万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 78.26%-9,239 | 71.93%-3,007 | --1.51万 | ---- | ---- | -101.42%-4.25万 | ---1.07万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74.28%90.25万 | -127.62%-58.7万 | 883.33%201.05万 | -1.73%-26.18万 | -106.06%-25.93万 | 344.46%350.96万 | -55.69%-25.79万 | 7.56%-25.67万 | -276.42%-25.73万 | 476.15%428.14万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 927.20%292.71万 | -61.45%153.05万 | -76.13%100.77万 | -61.91%176.67万 | 927.20%292.71万 | -89.55%28.5万 | 959.85%396.96万 | 862.95%422.16万 | 211.04%463.78万 | -89.55%28.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -199.54%-262.99万 | -18.30%-123.32万 | 307.50%52.28万 | -82.33%-75.9万 | -126.66%-116.05万 | 208.19%264.22万 | -1,063.69%-104.25万 | -294.57%-25.2万 | 60.46%-41.63万 | 452.20%435.29万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -89.85%29.72万 | -89.85%29.72万 | -61.45%153.05万 | -76.13%100.77万 | -61.91%176.67万 | 927.20%292.71万 | 927.20%292.71万 | 959.85%396.96万 | 862.95%422.16万 | 211.04%463.78万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -182.79%-247.04万 | 19.59%-63.78万 | -25,443.58%-119.39万 | -34.02%-21.31万 | -675.48%-42.55万 | 14.89%-87.36万 | -1,143.41%-79.32万 | -96.08%4,711 | 85.82%-15.9万 | 172.77%7.39万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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