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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -25,409.62%-119.23万 | -32.58%-20.91万 | -654.48%-42.55万 | -96.08%4,711 | 85.68%-15.77万 | 199.73%7.67万 | 71.14%-98.18万 | 252.22%7.6万 | 109.64%12.03万 | 17.06%-110.12万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 193.32%38.93万 | 88.51%-4.63万 | -16.63%-36.72万 | 66.90%-41.71万 | -546.58%-40.29万 | 68.16%-31.49万 | 48.30%-471.99万 | 41.41%-256.07万 | 23.69%-126.04万 | 106.31%9.02万 |
| 非現金項目調整合計 | -777.74%-141.3万 | -89.79%1.67万 | -76.33%2.14万 | -75.02%20.85万 | 117.74%16.4万 | -81.55%9.02万 | -66.46%258.3万 | -50.43%220.69万 | -29.20%83.45万 | -195.15%-92.44万 |
| -減価償却 | -93.22%9,981 | -97.14%4,202 | --0 | -54.49%14.71万 | -49.19%14.68万 | -66.02%14.71万 | -68.67%135.46万 | -76.37%30.93万 | -65.68%32.32万 | -67.89%28.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -21,017.37%-140.29万 | ---- | ---- | -98.70%6,707 | ---- | ---- | -23.83%276.24万 | -47.77%189.2万 | 240.43%51.74万 | 1,411,376.00%35.29万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | -239.23%-7.72万 | -489.67%-7.67万 | --0 | --0 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -3,337.42%-13.06万 | -72,470.17%-166.91万 | --0 | ---6.34万 | -87,293.18%-160.19万 |
| -正味為替差損益 | -111.74%-3,598 | 73.44%-2,377 | -86.76%5,975 | 32.11%3.06万 | -83.95%-8,949 | 778.38%4.51万 | 155.93%3.94万 | 313.65%5.11万 | 189.68%2.32万 | 51.17%-4,865 |
| -その他の非現金項目 | -168.52%-1.65万 | -42.83%1.49万 | -46.20%1.54万 | -29.49%2.4万 | -35.72%2.61万 | -57.32%2.86万 | 174.90%17.3万 | 106.56%3.12万 | -54.54%3.41万 | -51.18%4.06万 |
| 運転資金の増減額 | -179.03%-16.86万 | -321.00%-17.96万 | -126.44%-7.97万 | -60.94%21.34万 | 130.42%8.12万 | -28.73%30.14万 | 158.49%115.51万 | 444.48%45.31万 | 170.50%54.62万 | 60.49%-26.7万 |
| -売上債権増減額 | -116.99%-19.94万 | 85.40%-1.19万 | 688.70%11.02万 | -143.52%-9.19万 | -166.79%-8.18万 | -88.91%1.4万 | 307.45%50.93万 | 140.62%4.83万 | -49.47%21.12万 | 236.01%12.24万 |
| -棚卸資産増減額 | -47.09%4,494 | 115.73%4,685 | -106.87%-2,485 | -85.55%8,494 | -128.48%-2.98万 | -45.05%3.62万 | 457.73%18.77万 | -304.32%-4.15万 | 183.55%5.88万 | 225.74%10.46万 |
| -未払金の変更 | -85.94%4.17万 | -189.37%-17.23万 | -174.57%-18.74万 | 7.44%29.68万 | 149.15%19.28万 | -11.87%25.12万 | 138.04%61.48万 | -2.44%44.71万 | 125.04%27.62万 | 28.40%-39.23万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---1.54万 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | -492.17%-15.67万 | -101.52%-939 | --0 | -1,895.80%-10.18万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -25,409.62%-119.23万 | -32.58%-20.91万 | -654.48%-42.55万 | -96.08%4,711 | 85.68%-15.77万 | 199.73%7.67万 | 71.23%-98.18万 | 252.22%7.6万 | 109.61%12.03万 | 17.44%-110.12万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---1,600 | -216.33%-3,951 | --0 | --0 | -101.46%-1,249 | 86.58%-2,800 | 117.47%15.8万 | 100.00%-1 | 257.96%9.34万 | 178.63%8.54万 |
| 事業取引の純額 | ---30万 | ---28.67万 | -19,153.91%-48万 | --0 | --0 | ---2,493 | ---18.28万 | --0 | --0 | ---18.28万 |
| 受領利息 | 621,000.00%6,211 | 7,038.89%2,570 | --4,337 | -98.75%1 | 89.47%36 | --0 | -93.87%223 | -93.49%20 | -90.58%80 | -98.28%19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,539,000.00%-29.54万 | -23,649.96%-28.81万 | -8,886.64%-47.57万 | -100.00%1 | 98.75%-1,213 | 74.51%-5,293 | 97.26%-2.46万 | 100.00%19 | 260.39%9.35万 | 9.46%-9.74万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --225万 | --0 | --0 | --0 | --0 | 1,623.12%455万 | -377.92%-266.02万 | 147.95%12.5万 | 117.18%1.25万 | -791.84%-249.9万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -7.35%-24.97万 | -5.66%-24.43万 | 0.18%-23.96万 | 9.13%-23.26万 | 23.32%-23.12万 | 68.93%-24万 | 54.71%-158.92万 | 77.92%-25.94万 | 60.25%-25.6万 | 67.90%-30.15万 |
| 支払利息CFF | 79.91%-4,827 | 33.07%-1.75万 | 31.03%-1.97万 | 29.65%-2.4万 | 51.29%-2.61万 | 57.43%-2.86万 | 43.61%-18.62万 | 62.01%-3.13万 | 54.95%-3.41万 | 36.33%-5.36万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%300万 | --0 | ---- | --300万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 883.33%201.05万 | -1.73%-26.18万 | -106.06%-25.93万 | 7.56%-25.67万 | -276.42%-25.73万 | 476.15%428.14万 | 75.59%-143.56万 | 96.33%-16.56万 | 64.97%-27.77万 | 111.19%14.59万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.13%100.77万 | -61.91%176.67万 | 927.20%292.71万 | 862.95%422.16万 | 211.04%463.78万 | -89.55%28.5万 | -78.90%272.7万 | -95.32%37.45万 | -95.66%43.84万 | -88.40%149.11万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 307.50%52.28万 | -82.33%-75.9万 | -126.66%-116.05万 | -294.57%-25.2万 | 60.46%-41.63万 | 452.20%435.29万 | 76.05%-244.21万 | 98.30%-8.96万 | 96.96%-6.39万 | 61.65%-105.27万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.45%153.05万 | -76.13%100.77万 | -61.91%176.67万 | 959.85%396.96万 | 862.95%422.16万 | 211.04%463.78万 | -89.55%28.5万 | -89.55%28.5万 | -95.32%37.45万 | -95.66%43.84万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -25,443.58%-119.39万 | -34.02%-21.31万 | -675.48%-42.55万 | -96.08%4,711 | 85.82%-15.9万 | 172.77%7.39万 | 76.23%-102.64万 | 110.42%7.6万 | 108.69%12.03万 | 22.39%-112.12万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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