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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -83.39%43.3万 | 170.44%260.7万 | 32.60%96.4万 | 303.64%72.7万 | 73.58%-35.7万 | -6.9万 | 691.85%79.9万 | 79.66%-3.6万 | 58.82%-105.1万 | 47.76%-135.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,394.72%-367.7万 | -20.67%28.4万 | 109.54%35.8万 | 16.34%-375.2万 | 21.70%-448.5万 | ---235.3万 | 80.90%-45.9万 | -46.39%-117.7万 | 44.21%-49.6万 | -7.21%-572.8万 |
| 非現金項目調整合計 | 166.92%357.4万 | 3.08%133.9万 | -56.26%129.9万 | 17.30%297万 | -27.18%253.2万 | --90.8万 | -82.03%48.8万 | 321.76%71.7万 | 565.08%41.9万 | 27.18%347.7万 |
| -減価償却 | -10.01%117.8万 | 0.54%130.9万 | 199.31%130.2万 | 71.94%43.5万 | -42.76%25.3万 | ---71.5万 | 383.84%47.9万 | 55.45%17.1万 | 221.21%31.8万 | -27.06%44.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 3,847.06%191.1万 | -116.72%-5.1万 | -26.33%30.5万 | 177.85%41.4万 | -34.93%14.9万 | --14.7万 | --0 | ---- | ---- | -84.52%22.9万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | 46.67%-1.6万 | ---3万 | ---- | ---- | -42.46%10.3万 | 1,730.00%18.3万 | -60.67%7万 | -65.77%20.4万 |
| -処分利益 | 164.13%5.9万 | 85.11%-9.2万 | -211.96%-61.8万 | --55.2万 | --0 | --1.8万 | 96.45%-5,000 | --0 | 74.51%-1.3万 | 1,847.95%255.2万 |
| -正味為替差損益 | -28.07%-36.5万 | -738.24%-28.5万 | 67.31%-3.4万 | -197.14%-10.4万 | 70.34%-3.5万 | ---4万 | -118.75%-1.8万 | 165.63%8.5万 | 68.53%-6.2万 | 30.99%-11.8万 |
| -その他の非現金項目 | 72.71%79.1万 | 27.22%45.8万 | -78.86%36万 | -21.34%170.3万 | 1,188.69%216.5万 | --185.4万 | -102.86%-7.1万 | 557.14%27.6万 | 211.76%10.6万 | -54.59%16.8万 |
| 運転資金の増減額 | -45.53%53.6万 | 241.99%98.4万 | -145.92%-69.3万 | -5.45%150.9万 | 77.33%159.6万 | --137.6万 | 272.26%77万 | -7.22%42.4万 | 43.57%-97.4万 | 3,813.04%90万 |
| -売上債権増減額 | -112.49%-27.7万 | 252.06%221.7万 | -114.10%-145.8万 | -20.53%-68.1万 | -131.78%-56.5万 | --42.8万 | 119.06%26.5万 | -150.04%-60.7万 | 49.88%-65.1万 | 599.44%177.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 292.41%15.2万 | 78.59%-7.9万 | -184.63%-36.9万 | -70.86%43.6万 | 195.84%149.6万 | --6.2万 | 176.71%79.4万 | 129.44%12.1万 | 262.94%51.9万 | -106.75%-156.1万 |
| -未払金の変更 | 157.28%66.1万 | -201.76%-115.4万 | -35.35%113.4万 | 163.76%175.4万 | -2.64%66.5万 | --88.6万 | -114.61%-28.9万 | 363.77%91万 | -47.72%-84.2万 | -39.77%68.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -20.56%-12.9万 | 39.55%-10.7万 | 26.25%-17.7万 | -2万 | -4.6万 | 6,000 | -11.7万 | 34.43%-24万 | ||
| 利息の受取額 | 416.67%3.1万 | 500.00%6,000 | -87.50%1,000 | -73.33%8,000 | 50.00%3万 | 6,000 | 75.00%7,000 | 200.00%6,000 | 83.33%1.1万 | -9.09%2万 |
| 法人税等の支払額 | 55.96%-21.8万 | -26.60%-49.5万 | -26.54%-39.1万 | 3.13%-30.9万 | -21.29%-31.9万 | -8.9万 | -123.29%-16.3万 | 59.09%-1.8万 | 5.77%-4.9万 | -29.56%-26.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -88.39%24.6万 | 375.96%211.8万 | 39.50%44.5万 | 138.76%31.9万 | 55.13%-82.3万 | ---17.2万 | 392.65%59.7万 | 80.82%-4.2万 | 53.58%-120.6万 | 41.46%-183.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -36.34%-58.9万 | 68.47%-43.2万 | -3.32%-137万 | -90.52%-132.6万 | 19.35%-69.6万 | ---27.1万 | -1,093.33%-17.9万 | 73.89%-4.1万 | 46.19%-20.5万 | 55.65%-86.3万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --13万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 7.06%9.1万 | --8.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---43.1万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---200万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -757.28%-258.9万 | 76.39%-30.2万 | -3.06%-127.9万 | -78.30%-124.1万 | 46.21%-69.6万 | ---27.1万 | -1,093.33%-17.9万 | 73.89%-4.1万 | 46.19%-20.5万 | 34.15%-129.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 785.55%232.4万 | -126.71%-33.9万 | -27.49%126.9万 | 562.96%175万 | -116.91%-37.8万 | ---88.5万 | -40.33%17.9万 | -34.00%33万 | ---2,000 | 1,717.89%223.6万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 11.30%-21.2万 | 41.13%-23.9万 | -2.27%-40.6万 | 55.49%-39.7万 | -3,778.26%-89.2万 | ---29.8万 | ---19.1万 | ---20.4万 | ---19.9万 | ---2.3万 |
| 支払利息CFF | -10.77%-14.4万 | ---13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | --80万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 377.97%196.8万 | -182.04%-70.8万 | -36.22%86.3万 | 387.87%135.3万 | -121.24%-47万 | ---38.3万 | -104.00%-1.2万 | -74.80%12.6万 | ---20.1万 | -69.08%221.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56.38%367.8万 | 2.17%235.2万 | 23.90%230.2万 | -51.56%185.8万 | -20.07%383.6万 | --266.3万 | 13.48%227.3万 | 18.19%223.5万 | -20.07%383.6万 | 76.69%479.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -133.84%-37.5万 | 3,720.69%110.8万 | -93.27%2.9万 | 121.67%43.1万 | -117.38%-198.9万 | ---82.6万 | 401.23%40.6万 | -65.32%4.3万 | 45.89%-161.2万 | -144.42%-91.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 22.02%26.6万 | 938.10%21.8万 | 61.54%2.1万 | 18.18%1.3万 | 122.92%1.1万 | --2.1万 | 81.61%-1.6万 | 58.33%-5,000 | -84.51%1.1万 | -308.70%-4.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.96%356.9万 | 56.38%367.8万 | 2.17%235.2万 | 23.90%230.2万 | -51.56%185.8万 | --185.8万 | 33.35%266.3万 | 13.48%227.3万 | 18.19%223.5万 | -20.07%383.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -125.92%-41.4万 | 264.98%159.7万 | 16.34%-96.8万 | 29.41%-115.7万 | 41.11%-163.9万 | ---52.5万 | 211.08%40.1万 | 79.20%-8.3万 | 52.74%-143.2万 | 47.68%-278.3万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |