HongkongLand USD
H78
CapitaLandInvest
9CI
JMH USD
J36
4
Keppel
BN4
5
DBSグループ
D05
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 237.89%182.8万 | 80.87%79.4万 | 380.20%48.5万 | 69.12%-6.3万 | 198.54%61.2万 | 178.18%54.1万 | 194.21%43.9万 | -60.70%10.1万 | -230.77%-20.4万 | 132.08%20.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -143.53%-587.4万 | -316.64%-272.9万 | -145.83%-182.9万 | -46.24%-66.1万 | -16.76%-65.5万 | -7.20%-241.2万 | -126.64%-65.5万 | -33.09%-74.4万 | 28.25%-45.2万 | 27.33%-56.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 167.08%494.1万 | 913.72%280.8万 | 150.09%144.8万 | -34.50%35.5万 | -26.99%33万 | -23.04%185万 | -60.20%27.7万 | -10.51%57.9万 | -2.34%54.2万 | -10.67%45.2万 |
| -減価償却 | -13.02%118.2万 | -6.96%29.4万 | 3.16%35.9万 | -22.19%27万 | -25.57%25.9万 | -29.11%135.9万 | -34.44%31.6万 | -26.89%34.8万 | -26.79%34.7万 | -28.25%34.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --340万 | --205.6万 | --134.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | --24.3万 | --24.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | --12.5万 | --12.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | -174.50%-14.9万 | 322.22%10万 | -500.00%-23.2万 | -117.02%-2.4万 | -84.78%7,000 | -28.32%20万 | -159.21%-4.5万 | -42.00%5.8万 | 93.15%14.1万 | 53.33%4.6万 |
| -株式ベースの報酬 | --2.5万 | --0 | --0 | --0 | --2.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -繰延税金 | 24.74%-7.3万 | --0 | -257.89%-6.8万 | 90.00%-2,000 | 85.00%-3,000 | 45.81%-9.7万 | 15.56%-3.8万 | 58.70%-1.9万 | 54.55%-2万 | 54.55%-2万 |
| -その他の非現金項目 | -51.55%18.8万 | -122.73%-1万 | -76.56%4.5万 | 50.00%11.1万 | -46.15%4.2万 | 57.72%38.8万 | 4.76%4.4万 | 64.10%19.2万 | 42.31%7.4万 | 122.86%7.8万 |
| 運転資金の増減額 | 150.32%276.1万 | -12.48%71.5万 | 225.56%86.6万 | 182.65%24.3万 | 198.41%93.7万 | 230.38%110.3万 | 193.59%81.7万 | 57.40%26.6万 | -227.27%-29.4万 | 184.18%31.4万 |
| -売上債権増減額 | 104.65%17.6万 | 129.35%5.9万 | -132.55%-9.7万 | 225.00%6万 | 316.22%15.4万 | 326.32%8.6万 | ---20.1万 | 238.64%29.8万 | 54.72%-4.8万 | 285.00%3.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -69.90%6.2万 | -92.12%1.6万 | 150.00%5,000 | -28.85%3.7万 | 110.26%4,000 | 394.29%20.6万 | 333.33%20.3万 | -112.50%-1万 | 279.31%5.2万 | -14.71%-3.9万 |
| -未払金の変更 | 225.89%264.3万 | -6.75%76万 | 4,454.55%95.8万 | 148.99%14.6万 | 146.52%77.9万 | 209.89%81.1万 | 203.69%81.5万 | -2,300.00%-2.2万 | -181.42%-29.8万 | 199.06%31.6万 |
| -その他流動負債の変動 | ---12万 | ---12万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 12.50%-1.4万 | 60.00%-2,000 | 80.00%-1,000 | 0.00%-3,000 | -166.67%-8,000 | 42.86%-1.6万 | 82.14%-5,000 | -5,000 | -3,000 | -3,000 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4,000 | 0 | 0 | 0 | -4,000 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 248.18%181.4万 | 82.49%79.2万 | 404.17%48.4万 | 68.12%-6.6万 | 205.05%60.4万 | 172.36%52.1万 | 187.85%43.4万 | -62.65%9.6万 | -232.69%-20.7万 | 130.99%19.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 46.24%-5万 | 81.25%-3,000 | 43.64%-3.1万 | -66.67%-5,000 | 42.11%-1.1万 | 17.70%-9.3万 | -33.33%-1.6万 | 12.70%-5.5万 | 86.96%-3,000 | -26.67%-1.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.24%-5万 | 81.25%-3,000 | 43.64%-3.1万 | -66.67%-5,000 | 42.11%-1.1万 | 17.70%-9.3万 | -33.33%-1.6万 | 12.70%-5.5万 | 86.96%-3,000 | -26.67%-1.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 640.00%3.7万 | 108.52%4.9万 | -104.71%-1.4万 | -92.86%7,000 | -102.70%-5,000 | -98.39%5,000 | -686.73%-57.5万 | 23.24%29.7万 | 590.00%9.8万 | 2,412.50%18.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --38.5万 | --0 | --0 | --20万 | --18.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -10.30%-92.1万 | -71.62%-25.4万 | -61.82%-26.7万 | 30.47%-19.4万 | 15.23%-20.6万 | 22.40%-83.5万 | 44.36%-14.8万 | 42.11%-16.5万 | -2.20%-27.9万 | 3.57%-24.3万 |
| 発行費 | ---32.4万 | --0 | --0 | --0 | ---32.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | 93.52%-1.6万 | 97.44%-1,000 | 98.47%-2,000 | 79.55%-9,000 | 87.88%-4,000 | -216.67%-24.7万 | -285.71%-3.9万 | -70.13%-13.1万 | -109.52%-4.4万 | -3,200.00%-3.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -80.00%3.3万 | -92.08%3万 | ---- | 103.30%3,000 | ---- | -75.08%16.5万 | 187.73%37.9万 | -154.84%-7.9万 | -117.33%-9.1万 | -107.33%-4.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.62%-80.6万 | 54.05%-17.6万 | -262.82%-28.3万 | 102.22%7,000 | -162.22%-35.4万 | -317.66%-91.2万 | -1,923.81%-38.3万 | 48.68%-7.8万 | -249.76%-31.6万 | -139.82%-13.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -126.04%-10万 | 281.48%24.5万 | 176.53%7.5万 | -67.52%13.9万 | -126.04%-10万 | -51.33%38.4万 | -115.63%-13.5万 | -112.02%-9.8万 | -28.43%42.8万 | -51.33%38.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 297.93%95.8万 | 1,651.43%61.3万 | 559.46%17万 | 87.83%-6.4万 | 443.18%23.9万 | -16.91%-48.4万 | 107.22%3.5万 | -188.10%-3.7万 | -252.91%-52.6万 | 113.97%4.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 958.00%85.8万 | 958.00%85.8万 | 281.48%24.5万 | 176.53%7.5万 | -67.52%13.9万 | -126.04%-10万 | -126.04%-10万 | -115.63%-13.5万 | -110.44%-9.8万 | -9.70%42.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 312.15%176.4万 | 88.76%78.9万 | 1,004.88%45.3万 | 66.19%-7.1万 | 231.28%59.3万 | 151.38%42.8万 | 182.61%41.8万 | -78.87%4.1万 | -257.89%-21万 | 127.37%17.9万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |