| (FY)2022/03/30 | (FY)2021/03/30 | (FY)2020/03/30 | (FY)2019/03/30 | (FY)2018/03/30 | (FY)2017/03/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 10.28%600.33万 | -24.82%544.39万 | 16.00%724.09万 | 19.97%624.21万 | 119.54%520.29万 | 236.99万 |
| お客様からの領収書 | 22.65%574.68万 | -35.29%468.56万 | 16.00%724.09万 | 27.13%624.21万 | 107.18%490.98万 | --236.99万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | --75.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | --25.65万 | ---- | ---- | ---- | --29.31万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -8.66%-1,091.74万 | 9.01%-1,004.77万 | 31.45%-1,104.22万 | 23.59%-1,610.9万 | -42.40%-2,108.3万 | -1,480.55万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -8.66%-1,091.74万 | 9.01%-1,004.77万 | 31.45%-1,104.22万 | 23.59%-1,610.9万 | -42.40%-2,108.3万 | ---1,480.55万 |
| 直接支払利息 | 97.09%-4,647.2721 | -16.20%-15.97万 | ---13.75万 | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 678.32%11.43万 | 0.44%1.47万 | -81.38%1.46万 | -74.12%7.85万 | 13.39%30.34万 | --26.76万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | 72.67%138.73万 | --80.35万 | ---- | --13.15万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1.17%-480.43万 | -87.20%-474.89万 | 71.77%-253.68万 | 42.32%-898.49万 | -29.41%-1,557.67万 | ---1,203.65万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,787.42%32.53万 | -1.93万 | -79.83%89.35万 | 176.50%443.08万 | -579.18万 | |
| 固定資産取引の純額 | -15.71%-2.23万 | ---1.93万 | ---- | 62.67%-6.42万 | 57.42%-17.19万 | ---40.37万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---538.81万 |
| その他の投資活動純額 | --34.76万 | ---- | ---- | -79.19%95.77万 | --460.27万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,787.42%32.53万 | ---1.93万 | ---- | -79.83%89.35万 | 176.50%443.08万 | ---579.18万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -109.05%-77.98万 | 38.72%861.38万 | 164.00%620.94万 | -79.07%235.2万 | -48.25%1,123.71万 | 2,171.23万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | -194.51%-226.28万 | --239.42万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 1.10%905.81万 | 21,363.08%895.97万 | -100.37%-4.21万 | -53.64%1,123.71万 | --2,423.93万 |
| 支払利息CFF | ---12.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -48.10%-65.81万 | 8.85%-44.43万 | ---48.75万 | ---- | ---- | ---252.69万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109.05%-77.98万 | 38.72%861.38万 | 164.00%620.94万 | -79.07%235.2万 | -48.25%1,123.71万 | --2,171.23万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 91.75%821.73万 | 223.20%428.53万 | -81.03%132.59万 | -0.59%698.81万 | 127.68%702.99万 | --308.77万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -236.75%-525.89万 | 4.71%384.56万 | 163.99%367.26万 | -6,399.05%-573.93万 | -97.65%9.11万 | --388.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -861.83%-14.13万 | 55.69%-1.47万 | -161.81%-3.31万 | 120.10%5.36万 | -94.74%-26.68万 | ---13.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.29%281.72万 | 63.46%811.62万 | 281.24%496.54万 | -81.00%130.24万 | 0.29%685.42万 | --683.47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.15%-482.67万 | -88.11%-477.19万 | 71.97%-253.68万 | 42.54%-904.9万 | -26.59%-1,574.86万 | ---1,244.02万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
