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| (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | (Q1)2021/06/30 | (FY)2021/03/31 | (Q4)2021/03/31 | (Q3)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.10%-4.42万 | -243.39%-1.68万 | -16.05%-11.84万 | -431.74%-6.64万 | 100.09%30 | -62.87%-4.71万 | 81.92%-4,898 | 63.22%-10.2万 | 80.40%-1.25万 | 33.00%-3.35万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -233.23%-11.63万 | -29.98%-2.36万 | -13.83%-10.97万 | -121.48%-3.37万 | 4.20%-2.3万 | -24.13%-3.49万 | 37.57%-1.81万 | 60.25%-9.64万 | 45.70%-1.52万 | 62.64%-2.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 0.00%-7 | -225.00%-5 | -97.92%1 | -25.00%3 | -94.12%1 | -107.87%-7 | 106.45%4 | 340.00%48 | 106.78%4 | 88.89%17 |
| その他の非現金項目 | -258.09%-1.45万 | -24.10%-5,011 | -716.15%-1.82万 | -167.71%-7,472 | 33.34%-2,691 | -99.95%-4,037 | -100.00%-4,038 | -21.02%2,960 | 646.56%1.1万 | -233.68%-4,037 |
| 運転資金の増減額 | 1,157.87%8.65万 | -31.86%1.18万 | 211.82%9,611 | -203.32%-2.52万 | 574.31%2.57万 | -834.77%-8,178 | 328.35%1.73万 | 86.16%-8,595 | 75.26%-8,314 | -231.03%-5,426 |
| -売掛金増減額 | -16,441.18%-2,812 | 205.51%268 | -132.03%-1,512 | -167.02%-876 | 25.81%-365 | -100.38%-17 | 55.20%-254 | 247.73%4,720 | 160.34%1,307 | -1,104.08%-492 |
| -前払費用増減額 | -14.81%2,715 | -38.74%6,906 | 167.80%7,922 | 9.55%-1.06万 | 169.78%4,051 | -7.27%3,187 | 371.48%1.13万 | -593.82%-1.17万 | -158.14%-1.17万 | -244.98%-5,805 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 863.22%8.66万 | -26.52%4,594 | 296.26%3,201 | -759.30%-1.38万 | 2,431.57%2.21万 | -66.98%-1.13万 | 183.15%6,252 | 97.15%-1,631 | 104.04%2,086 | 889.77%871 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.10%-4.42万 | -243.39%-1.68万 | -16.05%-11.84万 | -431.74%-6.64万 | 100.09%30 | -62.87%-4.71万 | 81.92%-4,898 | 63.22%-10.2万 | 80.40%-1.25万 | 33.00%-3.35万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 538.14%9,420 | 0 | 9,420 | ||||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 24.28%287.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 107,671.07%231.28万 | --230.34万 | --9,420 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 24.28%287.44万 | 24.79%287.44万 | --0 | ---- | ---- | 107,671.07%231.28万 | --230.34万 | --9,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.78%1.45万 | -74.95%5,011 | -66.31%68万 | 149.58%7,472 | 0 | -13.00%65.25万 | -98.44%2万 | 5,803.92%201.83万 | -1.51万 | 120.91%2,500 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -66.93%67.25万 | --0 | --0 | --65.25万 | -98.44%2万 | --203.34万 | --0 | --2,500 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1.45万 | --5,011 | 149.58%7,472 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.51万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.78%1.45万 | -74.95%5,011 | -66.31%68万 | 149.58%7,472 | --0 | -13.00%65.25万 | -98.44%2万 | 5,803.92%201.83万 | ---1.51万 | 120.91%2,500 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.97%286.26万 | 24.28%287.44万 | 497.53%231.28万 | 25.34%293.33万 | 24.19%293.33万 | 41.86%232.79万 | 497.53%231.28万 | -44.85%38.71万 | 419.26%234.03万 | 360.74%236.19万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -104.92%-2.98万 | -178.19%-1.18万 | -70.84%56.16万 | -113.75%-5.89万 | 100.14%30 | -16.04%60.54万 | -98.80%1.51万 | 711.71%192.58万 | 56.74%-2.76万 | 65.19%-2.16万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 0.00%7 | 225.00%5 | 97.92%-1 | 25.00%-3 | 94.12%-1 | 107.87%7 | -106.45%-4 | -1,100.00%-48 | -109.76%-4 | -88.89%-17 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.42%283.28万 | 22.97%286.26万 | 24.28%287.44万 | 24.28%287.44万 | 25.34%293.33万 | 24.19%293.33万 | 41.86%232.79万 | 497.53%231.28万 | 497.53%231.28万 | 419.26%234.03万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6.10%-4.42万 | -243.39%-1.68万 | -16.05%-11.84万 | -431.74%-6.64万 | 100.09%30 | -62.87%-4.71万 | 81.92%-4,898 | 63.22%-10.2万 | 80.40%-1.25万 | 33.00%-3.35万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
