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| (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.33%3.33億 | 63.85%4.85億 | 35.06%17.72億 | 15.18%5.16億 | 72.39%5.62億 | 40.64%3.98億 | 16.08%2.96億 | -11.65%13.12億 | 1.59%4.48億 | -2.40%3.26億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.99%3.08億 | -1.14%3.48億 | -1.12%12.4億 | 29.08%4.75億 | -66.26%1.11億 | 10.22%3.02億 | 24.38%3.52億 | 3.64%12.54億 | -16.74%3.68億 | 24.62%3.29億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -125.00%-100万 | -130.00%-300万 | -102.63%-200万 | -314.29%-1,500万 | -114.29%-100万 | -73.33%400万 | -78.72%1,000万 | 193.83%7,600万 | 109.46%700万 | 177.78%700万 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.27%6,300万 | -7.46%6,200万 | -14.51%2.71億 | -15.07%6,200万 | -11.25%7,100万 | -13.41%7,100万 | -18.29%6,700万 | -1.25%3.17億 | -13.10%7,300万 | -4.76%8,000万 |
| 繰延税金 | -40.00%-700万 | --0 | -800.00%-5,600万 | 176.47%1,300万 | -1,233.33%-6,800万 | 0.00%-500万 | -83.33%400万 | -42.86%800万 | 37.04%-1,700万 | -40.00%600万 |
| その他の非現金項目 | 55.56%1,400万 | -44.44%500万 | 370.00%4,700万 | 66.67%1,500万 | 100.00%1,400万 | 164.29%900万 | 12.50%900万 | -9.09%1,000万 | 181.82%900万 | 16.67%700万 |
| 運転資金の増減額 | -971.43%-7,500万 | 111.05%2,100万 | 75.73%-1.16億 | -166.67%-4,800万 | 198.47%1.29億 | 92.71%-700万 | 18.45%-1.9億 | -368.63%-4.78億 | -460.00%-1,800万 | -204.65%-1.31億 |
| -売掛金増減額 | -37.04%3,400万 | 300.00%1,000万 | 141.12%1.32億 | 121.59%1,900万 | 151.20%6,400万 | 187.10%5,400万 | 89.13%-500万 | -150.78%-3.21億 | -49.15%-8,800万 | -140.38%-1.25億 |
| -在庫増減額 | 700.00%1,200万 | 86.96%-900万 | 86.69%-3,300万 | 147.62%2,000万 | 121.95%1,800万 | 97.14%-200万 | -27.78%-6,900万 | -82.35%-2.48億 | -100.00%-4,200万 | -134.29%-8,200万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 72.97%-2,000万 | 411.11%8,400万 | -241.32%-1.71億 | -590.91%-5,400万 | -128.57%-1,600万 | -535.29%-7,400万 | -172.97%-2,700万 | 89.06%1.21億 | -38.89%1,100万 | 1,220.00%5,600万 |
| -その他運転資金の変動 | -773.33%-1.01億 | 28.09%-6,400万 | -46.67%-4,400万 | -132.67%-3,300万 | 215.00%6,300万 | -21.05%1,500万 | 47.65%-8,900万 | -130.61%-3,000万 | 50.75%1.01億 | -59.18%2,000万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.33%3.33億 | 63.85%4.85億 | 35.06%17.72億 | 15.18%5.16億 | 72.39%5.62億 | 40.64%3.98億 | 16.08%2.96億 | -11.65%13.12億 | 1.59%4.48億 | -2.40%3.26億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -41.56%-1.09億 | 8.65%-9,500万 | 8.28%-3.1億 | 63.64%-4,000万 | -21.92%-8,900万 | -1.32%-7,700万 | -31.65%-1.04億 | 54.87%-3.38億 | -86.44%-1.1億 | -19.67%-7,300万 |
| 固定資産取引の純額 | -80.70%-1.03億 | -18.42%-9,000万 | -2.41%-2.98億 | -20.00%-8,400万 | 1.22%-8,100万 | 10.94%-5,700万 | -1.33%-7,600万 | -55.61%-2.91億 | -14.75%-7,000万 | -51.85%-8,200万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | 98.08%-100万 | 247.06%5,000万 | --0 | -16.67%-2,100万 | ---3,000万 | 90.49%-5,200万 | ---3,400万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -400.00%-300万 | --0 | -133.33%-300万 | -66.67%-500万 | -122.22%-200万 | -83.33%100万 | 200.00%300万 | 190.00%900万 | -160.00%-300万 | 228.57%900万 |
| その他の投資活動純額 | ---300万 | -400.00%-500万 | -100.00%-800万 | 66.67%-100万 | ---600万 | --0 | 0.00%-100万 | 20.00%-400万 | 0.00%-300万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41.56%-1.09億 | 8.65%-9,500万 | 8.28%-3.1億 | 63.64%-4,000万 | -21.92%-8,900万 | -1.32%-7,700万 | -31.65%-1.04億 | 54.87%-3.38億 | -86.44%-1.1億 | -19.67%-7,300万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.38%-2.91億 | -1,311.76%-2.4億 | 32.22%-9.3億 | 41.06%-2.01億 | 11.05%-3.22億 | -217.07%-3.9億 | 96.89%-1,700万 | -97.13%-13.72億 | -5.25%-3.41億 | -63.06%-3.62億 |
| 借入金純額 | --0 | -188.67%-1.8億 | -234.62%-3,500万 | 62.07%-5,500万 | 1,475.00%5,500万 | -236.00%-2.38億 | --2.03億 | -92.70%2,600万 | -11.54%-1.45億 | 94.67%-400万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -170.59%-2.3億 | --0 | 49.52%-5.75億 | 40.74%-8,000万 | -3.72%-3.35億 | 63.68%-8,500万 | 83.22%-7,500万 | -44.54%-11.39億 | 0.74%-1.35億 | -185.84%-3.23億 |
| 配当金支払総額 | -4.55%-6,900万 | -2.99%-6,900万 | -6.00%-2.65億 | -6.45%-6,600万 | -6.45%-6,600万 | -4.76%-6,600万 | -6.35%-6,700万 | -5.93%-2.5億 | -5.08%-6,200万 | -5.08%-6,200万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --900万 | -2.86%3,400万 | 15.52%6,700万 | -33.33%200万 | 7.14%3,000万 | --0 | 29.63%3,500万 | 5.45%5,800万 | 0.00%300万 | 7.69%2,800万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 77.88%-2,500万 | -82.09%-1.22億 | 0.00%-200万 | -500.00%-600万 | 0.00%-100万 | -79.37%-1.13億 | 19.28%-6,700万 | 0.00%-200万 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.38%-2.91億 | -1,311.76%-2.4億 | 32.22%-9.3億 | 41.06%-2.01億 | 11.05%-3.22億 | -217.07%-3.9億 | 96.89%-1,700万 | -97.13%-13.72億 | -5.25%-3.41億 | -63.06%-3.62億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39.66%17.5億 | 50.85%15.93億 | -29.13%10.56億 | 24.14%13.32億 | -0.84%11.78億 | 12.28%12.53億 | -29.13%10.56億 | 2.97%14.9億 | -25.23%10.73億 | -14.35%11.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2.90%-6,700万 | -14.29%1.5億 | 233.67%5.32億 | 9,266.67%2.75億 | 238.53%1.51億 | -182.14%-6,900万 | 147.30%1.75億 | -1,095.00%-3.98億 | -105.17%-300万 | -313.73%-1.09億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -50.00%-900万 | -68.18%700万 | 113.89%500万 | 0.00%-1,400万 | 150.00%300万 | 50.00%-600万 | 650.00%2,200万 | -1,300.00%-3,600万 | -366.67%-1,400万 | -100.00%-600万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42.11%16.74億 | 39.66%17.5億 | 50.85%15.93億 | 50.85%15.93億 | 24.14%13.32億 | -0.84%11.78億 | 12.28%12.53億 | -29.13%10.56億 | -29.13%10.56億 | -25.23%10.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.55%2.3億 | 79.55%3.95億 | 44.37%14.74億 | 14.29%4.32億 | 97.13%4.81億 | 55.71%3.41億 | 22.22%2.2億 | -21.28%10.21億 | -0.26%3.78億 | -12.86%2.44億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
