(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.15%-12.1万 | 29.95%-1.53万 | 89.03%-1.35万 | -27.65%-5.65万 | -112.90%-3.58万 | -73.76%-20.57万 | 67.16%-2.18万 | -409,410.00%-12.28万 | 6.10%-4.42万 | -243.39%-1.68万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 105.04%8,355 | 131.18%6,872 | 287.99%7,313 | 90.08%-1.15万 | 124.21%5,706 | -51.10%-16.58万 | 34.56%-2.2万 | 83.10%-3,890 | -233.23%-11.63万 | -29.98%-2.36万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 290.91%21 | --8 | ---- | 271.43%12 | 120.00%1 | -1,200.00%-11 | --0 | 0.00%1 | 0.00%-7 | -225.00%-5 |
その他の非現金項目 | -92.12%-12.49万 | -19.10%-3.26万 | -81.35%-3.3万 | -108.32%-3.01万 | -482.94%-2.92万 | -256.50%-6.5万 | -265.90%-2.73万 | -576.74%-1.82万 | -258.09%-1.45万 | -24.10%-5,011 |
運転資金の増減額 | -117.83%-4,488 | -62.25%1.04万 | 112.16%1.22万 | -117.16%-1.48万 | -204.55%-1.23万 | 161.95%2.52万 | 209.40%2.76万 | -491.25%-10.07万 | 1,157.87%8.65万 | -31.86%1.18万 |
-売掛金増減額 | 212.40%1,079 | -110.19%-359 | 104.18%81 | 163.58%1,788 | -260.82%-431 | 36.51%-960 | 502.17%3,523 | -431.23%-1,939 | -16,441.18%-2,812 | 205.51%268 |
-前払費用増減額 | -87.77%1,313 | --0 | 350.77%9,948 | -375.06%-7,468 | -116.90%-1,167 | 35.48%1.07万 | 147.96%5,079 | -197.93%-3,967 | -14.81%2,715 | -38.74%6,906 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -144.67%-6,880 | -43.25%1.08万 | 102.34%2,216 | -110.58%-9,164 | -333.04%-1.07万 | 381.19%1.54万 | 238.05%1.9万 | -529.87%-9.48万 | 863.22%8.66万 | -26.52%4,594 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.15%-12.1万 | 29.95%-1.53万 | 89.03%-1.35万 | -27.65%-5.65万 | -112.90%-3.58万 | -73.76%-20.57万 | 67.16%-2.18万 | -409,410.00%-12.28万 | 6.10%-4.42万 | -243.39%-1.68万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.12%12.49万 | 19.10%3.26万 | 81.35%3.3万 | 108.32%3.01万 | 482.94%2.92万 | 770.16%6.5万 | 2.73万 | 1.82万 | 1.45万 | 5,011 |
受領利息 | 92.12%12.49万 | 19.10%3.26万 | 81.35%3.3万 | 108.32%3.01万 | 482.94%2.92万 | 770.16%6.5万 | --2.73万 | --1.82万 | --1.45万 | --5,011 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.12%12.49万 | 19.10%3.26万 | 81.35%3.3万 | 108.32%3.01万 | 482.94%2.92万 | 770.16%6.5万 | --2.73万 | --1.82万 | --1.45万 | --5,011 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -4.89%273.38万 | -0.29%272.03万 | -4.66%270.08万 | -4.73%272.72万 | -4.89%273.38万 | 24.28%287.44万 | -6.99%272.82万 | -3.42%283.28万 | 22.97%286.26万 | 24.28%287.44万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 102.76%3,888 | 211.79%1.73万 | 118.70%1.96万 | 11.50%-2.64万 | 44.13%-6,597 | -125.04%-14.06万 | 109.42%5,547 | -348,706.67%-10.46万 | -104.92%-2.98万 | -178.19%-1.18万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -290.91%-21 | ---8 | --0 | -271.43%-12 | -120.00%-1 | 1,200.00%11 | --0 | 0.00%-1 | 0.00%7 | 225.00%5 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 0.14%273.76万 | 0.14%273.76万 | -0.29%272.03万 | -4.66%270.08万 | -4.73%272.72万 | -4.89%273.38万 | -4.89%273.38万 | -6.99%272.82万 | -3.42%283.28万 | 22.97%286.26万 |
フリーキャッシュ・フロー | 41.15%-12.1万 | 29.95%-1.53万 | 89.03%-1.35万 | -27.65%-5.65万 | -112.90%-3.58万 | -73.76%-20.57万 | 67.16%-2.18万 | -409,410.00%-12.28万 | 6.10%-4.42万 | -243.39%-1.68万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。