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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 21.44%3.63億 | 8.46%2.99億 | -16.77%2.76億 | 19.99%3.31億 | -22.48%2.76億 | -21.04%3.56億 | 10.32%4.51億 | -2.23%4.09億 | 31.72%4.18億 | 26.12%3.17億 |
| お客様からの領収書 | 21.44%3.63億 | 8.46%2.99億 | -16.77%2.76億 | 19.99%3.31億 | -22.48%2.76億 | -21.04%3.56億 | 10.32%4.51億 | -2.23%4.09億 | 31.72%4.18億 | 26.12%3.17億 |
| 現金支払カテゴリ | -25.05%-4.04億 | -40.86%-3.23億 | 9.64%-2.29億 | -2.73%-2.54億 | 33.44%-2.47億 | 1.80%-3.71億 | 4.23%-3.78億 | 8.80%-3.95億 | -35.23%-4.33億 | -32.04%-3.2億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -25.05%-4.04億 | -40.86%-3.23億 | 9.64%-2.29億 | -2.73%-2.54億 | 33.44%-2.47億 | 1.80%-3.71億 | 4.23%-3.78億 | 8.80%-3.95億 | -35.23%-4.33億 | -32.04%-3.2億 |
| 直接支払利息 | -60.56%-2,106.6万 | -80.44%-1,312万 | 11.66%-727.1万 | 16.09%-823.1万 | 22.54%-980.9万 | -3.69%-1,266.3万 | -15.82%-1,221.2万 | 16.09%-1,054.4万 | -20.87%-1,256.6万 | -11.20%-1,039.6万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -101.05%-728万 | 37.39%-362.1万 | -15.48%-578.3万 | 44.55%-500.8万 | 49.14%-903.1万 | -41.21%-1,775.7万 | 23.79%-1,257.5万 | -1,999.36%-1,650.1万 | 30.26%-78.6万 | 22.01%-112.7万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -69.46%-6,945万 | -223.79%-4,098.4万 | -48.24%3,310.8万 | 541.87%6,396.9万 | 121.77%996.6万 | -195.59%-4,578.4万 | 462.09%4,789.4万 | 53.28%-1,322.7万 | -97.14%-2,831万 | -755.27%-1,436万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -161.75%-676.1万 | -1,950.00%-258.3万 | 35.71%-12.6万 | -124.87%-19.6万 | -78.79%78.8万 | 669.94%371.6万 | -168.70%-65.2万 | -20.45%94.9万 | -93.07%119.3万 | 1,807.23%1,722.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 98.55%-1.2万 | -226.88%-82.7万 | 30.87%-25.3万 | 23.11%-36.6万 | 39.75%-47.6万 | -5,166.67%-79万 | 87.39%-1.5万 | 83.77%-11.9万 | -175.56%-73.3万 | -4,333.33%-26.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -247.12%-748.4万 | ---215.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---204.7万 | ---- | ---- | -398.07%-747.1万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --165.5万 | ---- | -85.14%20.8万 | -94.19%140万 | 60,150.00%2,410万 |
| 受領利息 | 83.75%73.5万 | 214.96%40万 | -25.29%12.7万 | -86.55%17万 | -3.88%126.4万 | -6.74%131.5万 | 63.95%141万 | 63.50%86万 | -39.05%52.6万 | 88.84%86.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --153.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161.75%-676.1万 | -1,950.00%-258.3万 | 35.71%-12.6万 | -124.87%-19.6万 | -78.79%78.8万 | 669.94%371.6万 | -168.70%-65.2万 | -20.45%94.9万 | -93.07%119.3万 | 1,807.23%1,722.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 46.77%7,826万 | 224.57%5,332万 | 24.03%-4,280.3万 | -141.98%-5,634.3万 | -144.96%-2,328.4万 | 195.80%5,178.4万 | -257.47%-5,405.3万 | -148.00%-1,512.1万 | 6.39%3,150万 | 712.77%2,960.9万 |
| 借入金純額 | -18.84%5,040.7万 | 311.56%6,211.1万 | 44.67%-2,935.9万 | -342.69%-5,306.1万 | -119.61%-1,198.6万 | 251.24%6,112.8万 | -1,085.78%-4,041.7万 | -91.60%410万 | 18.61%4,879.9万 | 1,054.99%4,114.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 8,800.30%2,905.9万 | -42.74%-33.4万 | 46.70%-23.4万 | -33.03%-43.9万 | -105.03%-33万 | -12.53%656.6万 | --750.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | 38.96%-719.1万 | -314.39%-1,178.1万 | 74.08%-284.3万 | 31.06%-1,096.8万 | 24.75%-1,591万 | -10.00%-2,114.3万 | -11.11%-1,922.1万 | -50.01%-1,729.9万 | ---1,153.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 4.74%-120.6万 | 11.41%-126.6万 | ---142.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46.77%7,826万 | 224.57%5,332万 | 24.03%-4,280.3万 | -141.98%-5,634.3万 | -144.96%-2,328.4万 | 195.80%5,178.4万 | -257.47%-5,405.3万 | -148.00%-1,512.1万 | 6.39%3,150万 | 712.77%2,960.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 296.55%1,298.3万 | -75.01%327.4万 | 129.69%1,309.9万 | -68.68%570.3万 | 114.45%1,820.9万 | -45.44%849.1万 | -63.88%1,556.2万 | 13.95%4,308.6万 | 688.41%3,781.2万 | -58.83%479.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -78.99%204.9万 | 199.31%975.3万 | -232.18%-982.1万 | 159.30%743万 | -228.96%-1,253万 | 242.65%971.6万 | 75.14%-681.1万 | -725.12%-2,739.9万 | -86.50%438.3万 | 531.85%3,247.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 302.27%8.9万 | -1,000.00%-4.4万 | 88.24%-4,000 | -241.67%-3.4万 | 1,100.00%2.4万 | 100.77%2,000 | -108.00%-26万 | -114.03%-12.5万 | 64.70%89.1万 | -18.89%54.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.47%1,512.1万 | 296.55%1,298.3万 | -75.01%327.4万 | 129.69%1,309.9万 | -68.68%570.3万 | 114.45%1,820.9万 | -45.44%849.1万 | -63.88%1,556.2万 | 13.95%4,308.6万 | 688.41%3,781.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -66.13%-6,946.2万 | -227.26%-4,181.1万 | -48.34%3,285.5万 | 570.21%6,360.3万 | 120.38%949万 | -197.27%-4,657.4万 | 458.75%4,787.9万 | 54.05%-1,334.6万 | -98.48%-2,904.5万 | -733.85%-1,463.4万 |
| 通貨単位 | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル |
データなし
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