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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 0.98%3.65億 | 51.69%3.62億 | 5.69%2.38億 | -21.11%2.26億 | -38.52%2.86億 | -9.95%4.65億 | -31.50%5.16億 | -21.08%7.54億 | 1.08%9.55億 | -5.45%9.45億 |
| お客様からの領収書 | -4.89%3.65億 | 61.04%3.84億 | 9.34%2.38億 | -23.74%2.18億 | -38.52%2.86億 | -9.95%4.65億 | -31.50%5.16億 | -21.08%7.54億 | 1.08%9.55億 | -5.45%9.45億 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | ---- | --1,072.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---2,230.5万 | ---- | ---320万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -1.38%-3.16億 | -66.32%-3.11億 | -5.21%-1.87億 | 19.57%-1.78億 | 42.83%-2.21億 | 9.23%-3.87億 | 37.21%-4.26億 | 16.41%-6.79億 | 1.65%-8.12億 | 4.25%-8.26億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -1.38%-3.16億 | -66.32%-3.11億 | -5.21%-1.87億 | 19.57%-1.78億 | 42.83%-2.21億 | 9.23%-3.87億 | 37.21%-4.26億 | 16.41%-6.79億 | 1.65%-8.12億 | 4.25%-8.26億 |
| 直接受け取った配当 | 1,431.37%78.1万 | --5.1万 | ---- | -95.10%18.8万 | -21.36%383.6万 | 17.54%487.8万 | 7.18%415万 | 1.84%387.2万 | 124.04%380.2万 | -42.40%169.7万 |
| 直接支払利息 | -32.52%-714.3万 | -68.17%-539万 | 24.87%-320.5万 | -17.46%-426.6万 | 50.89%-363.2万 | 18.51%-739.5万 | 54.80%-907.5万 | 20.76%-2,007.9万 | 31.77%-2,534.1万 | -11.95%-3,713.9万 |
| 直接受取利息 | 526.20%196万 | -25.83%31.3万 | -54.82%42.2万 | -54.86%93.4万 | 106.49%206.9万 | 370.42%100.2万 | -40.67%21.3万 | -18.22%35.9万 | -23.39%43.9万 | -18.14%57.3万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 3.41%-2,452.4万 | -159.23%-2,538.9万 | -256.53%-979.4万 | 128.22%625.7万 | 72.92%-2,217.4万 | -690.24%-8,186.9万 | 55.56%-1,036万 | -701.41%-2,331.3万 | 76.00%-290.9万 | 36.75%-1,212.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3.74%2,064.7万 | -48.50%1,990.3万 | -23.89%3,864.8万 | 13.26%5,077.7万 | 961.20%4,483.4万 | -106.93%-520.6万 | 109.35%7,515.4万 | -69.86%3,589.9万 | 64.78%1.19億 | -18.21%7,228.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 103.77%834.7万 | -283.52%-2.21億 | 284.42%1.21億 | -581.20%-6,540.2万 | -101.78%-960.1万 | 2,575.57%5.39億 | 91.57%-2,178.3万 | -134.60%-2.58億 | -268.24%-1.1億 | 980.71%6,544.8万 |
| 固定資産取引の純額 | ---1,869.6万 | ---- | -99.94%-326.5万 | 79.05%-163.3万 | 55.28%-779.3万 | -50.75%-1,742.5万 | -2.53%-1,155.9万 | 63.22%-1,127.4万 | -171.42%-3,065.2万 | -80.46%-1,129.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---97.3万 | ---- | 97.10%-1.4万 | -158.29%-48.3万 | 94.05%-18.7万 | 45.56%-314.2万 | 13.83%-577.1万 | 51.49%-669.7万 | 4.58%-1,380.6万 | -515.44%-1,446.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 64,399.89%5.65億 | 99.62%-87.8万 | -201.26%-2.29億 | -1,524.37%-7,610.4万 | --534.3万 |
| 投資商品取引の純額 | --2,302万 | ---- | 193.47%6,362.8万 | -13,514.60%-6,807.3万 | ---50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,897.58%7,437万 |
| 受領配当金 | --492.1万 | ---- | 427.92%659.9万 | --125万 | ---- | --125万 | ---- | -86.71%132.9万 | 5.26%1,000万 | -29.63%950万 |
| その他の投資活動純額 | 100.03%7.5万 | -512.46%-2.21億 | 1,417.30%5,366.7万 | 415.52%353.7万 | 81.26%-112.1万 | -67.33%-598.2万 | 71.17%-357.5万 | -2,831.28%-1,240万 | -77.27%45.4万 | 2,762.67%199.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103.77%834.7万 | -283.52%-2.21億 | 284.42%1.21億 | -581.20%-6,540.2万 | -101.78%-960.1万 | 2,575.57%5.39億 | 91.57%-2,178.3万 | -134.60%-2.58億 | -268.24%-1.1億 | 980.71%6,544.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.63%-3,398.5万 | -197.47%-3,187.1万 | 205.26%3,269.8万 | 41.00%-3,106.3万 | 87.60%-5,265万 | -683.78%-4.25億 | -124.55%-5,418.1万 | 907.15%2.21億 | 77.14%-2,733.9万 | -27.00%-1.2億 |
| 借入金純額 | --889.2万 | ---- | 1,908.76%6,492.3万 | --323.2万 | ---- | -362.79%-1.34億 | 90.73%-2,891万 | -1,363.03%-3.12億 | -129.80%-2,130.9万 | 218.33%7,150.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---386.7万 | ---- | -54.90%-505.6万 | 71.39%-326.4万 | 70.91%-1,140.7万 | -2,103.99%-3,920.9万 | -100.40%-177.9万 | --4.43億 | ---- | --1.28億 |
| 配当金支払総額 | ---2,678.1万 | ---- | 24.65%-967.5万 | 43.62%-1,284万 | 90.67%-2,277.6万 | -1,257.43%-2.44億 | ---1,797.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.39%-26.2万 | ---207.8万 | ---- | ---- | ---- | -18,251.02%-899.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 61.63%-1,222.9万 | -82.18%-3,187.1万 | 3.83%-1,749.4万 | 0.08%-1,819.1万 | -228.61%-1,820.5万 | -0.47%-554万 | -106.15%-551.4万 | 1,587.86%8,971.8万 | 98.06%-603万 | -820.62%-3.1億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.63%-3,398.5万 | -197.47%-3,187.1万 | 205.26%3,269.8万 | 41.00%-3,106.3万 | 87.60%-5,265万 | -683.78%-4.25億 | -124.55%-5,418.1万 | 907.15%2.21億 | 77.14%-2,733.9万 | -27.00%-1.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.72%2,385.2万 | 295.00%2.57億 | -41.35%6,508万 | -13.54%1.11億 | 583.72%1.28億 | -7.17%1,877.3万 | -6.90%2,022.3万 | -44.28%2,172.1万 | 95.33%3,898万 | -1.88%1,995.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.86%-499.1万 | -221.55%-2.33億 | 520.16%1.92億 | -162.32%-4,568.8万 | -115.92%-1,741.7万 | 13,604.94%1.09億 | 53.58%-81万 | 90.48%-174.5万 | -201.19%-1,833.4万 | 6,950.19%1,811.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -99.06%1,000 | 292.59%10.6万 | 113.24%2.7万 | -700.00%-20.4万 | -82.29%3.4万 | 130.00%19.2万 | -359.11%-64万 | -77.02%24.7万 | 18.78%107.5万 | -58.18%90.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.92%1,886.2万 | -90.72%2,385.2万 | 295.00%2.57億 | -41.35%6,508万 | -13.54%1.11億 | 583.72%1.28億 | -7.17%1,877.3万 | -6.90%2,022.3万 | -44.28%2,172.1万 | 95.33%3,898万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -100.99%-19.7万 | -43.68%1,990.3万 | -27.38%3,533.7万 | 32.04%4,866.1万 | 242.67%3,685.4万 | -144.69%-2,583.2万 | 237.57%5,779.9万 | -76.23%1,712.2万 | 67.50%7,203.6万 | -40.03%4,300.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |