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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 0.98%3.65億 | 51.69%3.62億 | 5.69%2.38億 | -21.11%2.26億 | -38.52%2.86億 | 4.65億 |
| お客様からの領収書 | -4.89%3.65億 | 61.04%3.84億 | 9.34%2.38億 | -23.74%2.18億 | -38.52%2.86億 | --4.65億 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | ---- | --1,072.8万 | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---2,230.5万 | ---- | ---320万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -1.38%-3.16億 | -66.32%-3.11億 | -5.21%-1.87億 | 19.57%-1.78億 | 42.83%-2.21億 | -3.87億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -1.38%-3.16億 | -66.32%-3.11億 | -5.21%-1.87億 | 19.57%-1.78億 | 42.83%-2.21億 | ---3.87億 |
| 直接受け取った配当 | 1,431.37%78.1万 | --5.1万 | ---- | -95.10%18.8万 | -21.36%383.6万 | --487.8万 |
| 直接支払利息 | -32.52%-714.3万 | -68.17%-539万 | 24.87%-320.5万 | -17.46%-426.6万 | 50.89%-363.2万 | ---739.5万 |
| 直接受取利息 | 526.20%196万 | -25.83%31.3万 | -54.82%42.2万 | -54.86%93.4万 | 106.49%206.9万 | --100.2万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 3.41%-2,452.4万 | -159.23%-2,538.9万 | -256.53%-979.4万 | 128.22%625.7万 | 72.92%-2,217.4万 | ---8,186.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.74%2,064.7万 | -48.50%1,990.3万 | -23.89%3,864.8万 | 13.26%5,077.7万 | 961.20%4,483.4万 | ---520.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 103.77%834.7万 | -283.52%-2.21億 | 284.42%1.21億 | -581.20%-6,540.2万 | -101.78%-960.1万 | 5.39億 |
| 固定資産取引の純額 | ---1,869.6万 | ---- | -99.94%-326.5万 | 79.05%-163.3万 | 55.28%-779.3万 | ---1,742.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---97.3万 | ---- | 97.10%-1.4万 | -158.29%-48.3万 | 94.05%-18.7万 | ---314.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.65億 |
| 投資商品取引の純額 | --2,302万 | ---- | 193.47%6,362.8万 | -13,514.60%-6,807.3万 | ---50万 | ---- |
| 受領配当金 | --492.1万 | ---- | 427.92%659.9万 | --125万 | ---- | --125万 |
| その他の投資活動純額 | 100.03%7.5万 | -512.46%-2.21億 | 1,417.30%5,366.7万 | 415.52%353.7万 | 81.26%-112.1万 | ---598.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103.77%834.7万 | -283.52%-2.21億 | 284.42%1.21億 | -581.20%-6,540.2万 | -101.78%-960.1万 | --5.39億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.63%-3,398.5万 | -197.47%-3,187.1万 | 205.26%3,269.8万 | 41.00%-3,106.3万 | 87.60%-5,265万 | -4.25億 |
| 借入金純額 | --889.2万 | ---- | 1,908.76%6,492.3万 | --323.2万 | ---- | ---1.34億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---386.7万 | ---- | -54.90%-505.6万 | 71.39%-326.4万 | 70.91%-1,140.7万 | ---3,920.9万 |
| 配当金支払総額 | ---2,678.1万 | ---- | 24.65%-967.5万 | 43.62%-1,284万 | 90.67%-2,277.6万 | ---2.44億 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.39%-26.2万 | ---207.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 61.63%-1,222.9万 | -82.18%-3,187.1万 | 3.83%-1,749.4万 | 0.08%-1,819.1万 | -228.61%-1,820.5万 | ---554万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.63%-3,398.5万 | -197.47%-3,187.1万 | 205.26%3,269.8万 | 41.00%-3,106.3万 | 87.60%-5,265万 | ---4.25億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.72%2,385.2万 | 295.00%2.57億 | -41.35%6,508万 | -13.54%1.11億 | 583.72%1.28億 | --1,877.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.86%-499.1万 | -221.55%-2.33億 | 520.16%1.92億 | -162.32%-4,568.8万 | -115.92%-1,741.7万 | --1.09億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -99.06%1,000 | 292.59%10.6万 | 113.24%2.7万 | -700.00%-20.4万 | -82.29%3.4万 | --19.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.92%1,886.2万 | -90.72%2,385.2万 | 295.00%2.57億 | -41.35%6,508万 | -13.54%1.11億 | --1.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -100.99%-19.7万 | -43.68%1,990.3万 | -27.38%3,533.7万 | 32.04%4,866.1万 | 242.67%3,685.4万 | ---2,583.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
