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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -55.52%3.68億 | 15.74%8.28億 | 35.06%7.15億 | 6.38%5.3億 | 48.23%4.98億 | 1.58億 | 34.55%1.19億 | -50.48%5,534.1万 | 84.55%1.65億 | -53.49%3.36億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.96%4.36億 | 103.87%5.52億 | 22.67%2.71億 | -71.29%2.21億 | 185.33%7.68億 | --1.15億 | 19.41%4,787.6万 | 1,383.71%5.08億 | 64.66%9,756.1万 | -60.50%2.69億 |
| 非現金項目調整合計 | -14.00%1.4億 | 47.01%1.63億 | -37.17%1.11億 | 178.11%1.76億 | -267.16%-2.25億 | --4,714万 | 33.20%4,654.4万 | -506.54%-3.27億 | -75.24%768.2万 | 43.65%1.35億 |
| -減価償却 | 15.66%6,494万 | 0.28%5,614.9万 | 5.02%5,599.5万 | 5.39%5,331.9万 | -4.21%5,059.1万 | --1,286.9万 | 8.20%1,298.7万 | -12.92%1,246.4万 | -11.27%1,227.1万 | 10.51%5,281.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 1,774.06%7,629.3万 | -54.43%407.1万 | 29.24%893.3万 | -10.61%691.2万 | -47.56%773.2万 | ---12.2万 | 73,154.55%805.8万 | -242.86%-15万 | -263.64%-5.4万 | 26.72%1,474.4万 |
| -関連会社持分 | -230.93%-1.08億 | 0.30%-3,269.6万 | -172.66%-3,279.3万 | 345.96%4,513.3万 | -142.66%-1,835万 | --352.1万 | -87.50%-474万 | -290.36%-442.2万 | -3,573.12%-1,270.9万 | -124.60%-756.2万 |
| -処分利益 | 42.33%-977.4万 | 45.50%-1,694.7万 | 29.72%-3,109.5万 | -676.87%-4,424.3万 | 61.74%-569.5万 | ---72万 | -153.41%-116.6万 | 59.91%-133.3万 | -49.22%-247.4万 | 87.17%-1,488.6万 |
| -正味為替差損益 | 19.53%1,609.1万 | 942.96%1,346.2万 | 57.57%-159.7万 | -155.75%-376.4万 | 164.04%675.1万 | --528.7万 | 286.50%956万 | -94.73%172.1万 | -405.98%-981.9万 | -144.34%-1,054.2万 |
| -その他の非現金項目 | -27.48%1.01億 | 24.65%1.39億 | -6.35%1.11億 | 144.56%1.19億 | -365.71%-2.66億 | --2,630.5万 | -23.08%2,184.5万 | -1,077.18%-3.35億 | 28.27%2,046.7万 | 4.55%1億 |
| 運転資金の増減額 | -305.36%-2.33億 | -66.02%1.13億 | 151.39%3.34億 | 394.88%1.33億 | 34.02%-4,505.2万 | ---367.6万 | 83.65%2,448.3万 | -4,299.90%-1.26億 | 8,356.12%6,002.2万 | -27.63%-6,828.2万 |
| -売上債権増減額 | 125.15%373.3万 | -969.15%-1,484.5万 | -98.16%170.8万 | 201.10%9,263.4万 | -1,568.15%-9,162.7万 | ---1億 | -89.19%242.5万 | 88.35%-23.1万 | 261.33%658.4万 | 777.63%624.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -19.58%-8,826.4万 | -527,335.71%-7,381.3万 | -95.04%1.4万 | -15.57%28.2万 | 292.94%33.4万 | --35.2万 | -95.63%7,000 | 850.00%1.5万 | 21.57%-4万 | 750.00%8.5万 |
| -未払金の変更 | -203.30%-1.24億 | -44.62%1.2億 | 160.75%2.16億 | 1.99%8,287.8万 | 199.99%8,126.1万 | --1.35億 | -152.43%-2,667.2万 | -1,798.85%-7,687.3万 | 2,115.77%4,958.9万 | -86.83%-8,126.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -130.14%-2,485万 | -29.01%8,244万 | 370.43%1.16億 | -22.63%-4,294.6万 | -625.98%-3,502万 | ---3,884万 | 3,642.17%4,872.3万 | -803.39%-4,879.2万 | 233.25%388.9万 | 173.22%665.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -16.03%-1.12億 | 14.77%-9,690.9万 | 13.27%-1.14億 | -8.07%-1.31億 | -25.14%-1.21億 | -4,239.3万 | 19.52%-2,003.3万 | -0.52%-4,561.7万 | 37.05%-1,325.6万 | -40.34%-9,692.7万 |
| 利息の受取額 | 48.47%6,673.1万 | -37.08%4,494.5万 | -1.66%7,143.6万 | 25.32%7,264.4万 | 20.77%5,796.6万 | 1,471万 | 66.84%1,919万 | 42.19%1,342.1万 | 15.37%1,064.5万 | 51.79%4,799.9万 |
| 法人税等の支払額 | 30.36%-3,329.9万 | 33.33%-4,781.9万 | -47.34%-7,172.9万 | -104.56%-4,868.1万 | -219.74%-2,379.8万 | -248.5万 | -3,310.35%-1,449.4万 | 54.62%-650.6万 | 97.03%-31.3万 | 89.29%-744.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -60.28%2.89億 | 21.09%7.28億 | 42.33%6.01億 | 2.86%4.22億 | 46.95%4.11億 | --1.28億 | 38.91%1.04億 | -72.94%1,663.9万 | 141.70%1.62億 | -54.57%2.79億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 43.37%-1.13億 | -85.10%-1.99億 | -17.91%-1.08億 | 14.10%-9,138.6万 | 49.07%-1.06億 | ---383.5万 | 59.68%-2,208.4万 | 87.26%-1,180.7万 | 27.31%-6,865.5万 | 19.39%-2.09億 |
| 固定資産取引の純額 | 210.43%101.2万 | -80.90%32.6万 | 390.52%170.7万 | 335.00%34.8万 | -55.31%8万 | --4.5万 | 775.00%3.5万 | --0 | --0 | 297.78%17.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 56.72%-4,199.4万 | -21.10%-9,702.9万 | -1.82%-8,012万 | 46.56%-7,868.9万 | ---1.47億 | ---4,224.2万 | ---1.05億 | ---- | ---- | --0 |
| 事業取引の純額 | -117.94%-6,187.9万 | 153.36%3.45億 | 5,895.55%1.36億 | -28.94%227.1万 | 149.64%319.6万 | ---1,940.3万 | ---73.1万 | 963.71%4,232.2万 | -237,300.00%-1,899.2万 | -111.48%-643.9万 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | ---6.51億 | --0 | 40.89%-2,544.4万 | 48.42%-4,304.3万 | ---4,304.3万 | --0 | --0 | --0 | 81.68%-8,345.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -107.20%-980.9万 | 78.79%1.36億 | 173.82%7,624.8万 | 34.90%-1.03億 | -17.55%-1.59億 | ---6,504.3万 | 95.44%-406万 | -120.39%-4,285.6万 | 84.85%-4,671.5万 | -1,304.91%-1.35億 |
| 受領配当金 | 413.32%1.02億 | 6.05%1,983.6万 | -22.05%1,870.5万 | -76.57%2,399.5万 | 792.16%1.02億 | --14.2万 | 1,628.61%9,521.2万 | 45.24%706.6万 | ---- | -76.81%1,148万 |
| その他の投資活動純額 | -143.04%-1.32億 | 5,707.98%3.07億 | 27.68%-547.6万 | 83.21%-757.2万 | 36.44%-4,510.4万 | --2,702万 | ---31.6万 | ---96.2万 | ---7,084.6万 | ---7,096.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84.53%-2.56億 | -451.47%-1.39億 | 114.11%3,946.9万 | 29.13%-2.8億 | 19.94%-3.95億 | ---1.46億 | 73.27%-3,694万 | -105.31%-623.7万 | 48.75%-2.05億 | 20.31%-4.93億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 90.24%-1,296.6万 | 79.99%-1.33億 | -289.29%-6.64億 | 193.27%3.51億 | -71.33%1.2億 | --1.19億 | -104.98%-5,396.4万 | -107.57%-1,657.6万 | -66.05%7,120.9万 | 72.89%4.17億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---10.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,592万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 205.06%97.6万 | 12.85%-92.9万 | 39.16%-106.6万 | -60.29%-175.2万 | 73.86%-109.3万 | ---33万 | 35.03%-52.3万 | 94.10%-5.3万 | 86.83%-18.7万 | 35.43%-418.1万 |
| 発行費 | --0 | ---125.5万 | --0 | ---599.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---690.7万 |
| 配当金支払総額 | -15.70%-8,274.5万 | -53.97%-7,151.9万 | 65.13%-4,645.1万 | -32.72%-1.33億 | -118.07%-1億 | ---4,252.5万 | -607.32%-290万 | -21.29%-5,483.8万 | ---10.7万 | 50.61%-4,602.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 76.51%-1,352.2万 | -39.24%-5,756.1万 | -0.51%-4,133.8万 | -456.26%-4,112.7万 | 351.28%1,154.4万 | ---299.7万 | 35.96%252.2万 | 90.48%-38.8万 | 231.91%1,240.7万 | -3,804.84%-459.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59.02%-1.08億 | 64.92%-2.64億 | -546.36%-7.53億 | 467.38%1.69億 | -90.98%2,973.7万 | --7,313.5万 | -113.59%-5,486.5万 | -142.54%-7,185.5万 | -58.11%8,332.2万 | 132.44%3.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.96%14.15億 | -7.66%12.2億 | 28.12%13.22億 | 12.79%10.31億 | 5.65%9.14億 | --9.84億 | -11.88%9.48億 | 36.84%10.04億 | 5.65%9.14億 | 7.99%8.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -123.09%-7,506.8万 | 389.15%3.25億 | -136.11%-1.12億 | 582.22%3.11億 | -60.68%4,563.8万 | --5,487.5万 | 113.16%1,176.1万 | -117.66%-6,145.3万 | 130.13%4,045.5万 | -16.04%1.16億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 98.15%-241.4万 | -1,266.77%-1.3億 | 152.58%1,117.7万 | -129.79%-2,125.9万 | 206.20%7,136.5万 | ---726.2万 | 137.55%2,432.7万 | 178.73%499.2万 | 1,814.13%4,930.8万 | 9.40%-6,720万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.48%13.38億 | 15.96%14.15億 | -7.66%12.2億 | 28.12%13.22億 | 12.79%10.31億 | --10.31億 | 6.78%9.84億 | -11.88%9.48億 | 36.84%10.04億 | 5.65%9.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -68.89%1.34億 | 4.40%4.32億 | 63.81%4.13億 | 60.69%2.52億 | 122.54%1.57億 | --8,202.2万 | -218.90%-2,351.4万 | 115.49%483.2万 | 443.37%9,368.6万 | -80.18%7,056.1万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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