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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 53.62%8,669万 | 240.90%5,643万 | -92.44%1,655.3万 | 53.90%2.19億 | -57.92%1.42億 | 1,974.1万 | -97.38%509.3万 | 1,053.81%6,028.1万 | 35.88%5,238.3万 | 368.78%3.38億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -428.70%-1,853.1万 | -153.22%-350.5万 | -86.72%658.6万 | 63.08%4,958.3万 | -46.24%3,040.5万 | ---928.9万 | -62.47%1,223.4万 | 15.15%1,380万 | 6.32%1,366万 | 220.82%5,655.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 9.33%9,587.5万 | 26.38%8,769.1万 | 6.83%6,938.9万 | 15.60%6,495.5万 | 43.58%5,618.8万 | --2,532.1万 | -6.95%1,131.8万 | -1.96%486.2万 | 28.73%1,344.2万 | 48.61%3,913.4万 |
| -減価償却 | 2.06%3,393.6万 | 0.15%3,325.2万 | -2.25%3,320.1万 | 20.49%3,396.5万 | 330.76%2,818.9万 | --850万 | 332.97%749.9万 | 255.40%592.8万 | 327.15%626.2万 | 17.47%654.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -97.38%22.1万 | 542.24%843.9万 | -91.07%131.4万 | 77.02%1,471万 | 5,076.05%831万 | --616.6万 | -87.42%23万 | 103.38%30.1万 | 124.07%36.7万 | -103.96%-16.7万 |
| -資産准備金及び償却 | 32.49%536.6万 | 5.14%405万 | 30.14%385.2万 | 1,316.27%296万 | -62.94%20.9万 | --20.9万 | ---1.3万 | 112.87%1.3万 | ---- | -7.69%56.4万 |
| -関連会社持分 | -371.97%-506.9万 | -76.07%-107.4万 | 57.25%-61万 | 88.33%-142.7万 | -948.24%-1,223.3万 | ---23.9万 | 96.83%-1万 | -2,143.47%-1,305.7万 | 357.31%107.3万 | 51.44%-116.7万 |
| -処分利益 | 205.96%265万 | 74.29%-250.1万 | 33.18%-972.6万 | -1,375.64%-1,455.5万 | 181.44%114.1万 | --686.2万 | -731.11%-521.3万 | -226.32%-110.4万 | -9.15%59.6万 | -25.09%-140.1万 |
| -正味為替差損益 | -3.19%609.4万 | -25.70%629.5万 | 568.58%847.2万 | -1,313.42%-180.8万 | -98.91%14.9万 | ---518.6万 | -51.21%249.7万 | 875.99%688.3万 | -167.22%-404.4万 | 845.40%1,369.3万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | -38.22%16万 | 37.77%25.9万 | -1.57%18.8万 | ---2.3万 | 9.90%21.1万 | ---- | ---- | --19.1万 |
| -その他の非現金項目 | 34.28%5,267.7万 | 19.87%3,923万 | 6.08%3,272.6万 | 2.04%3,085.1万 | 44.82%3,023.5万 | --903.2万 | 119.88%611.7万 | 53.63%589.8万 | 116.39%918.8万 | -1.95%2,087.7万 |
| 運転資金の増減額 | 133.67%934.6万 | 53.29%-2,775.6万 | -156.85%-5,942.2万 | 87.49%1.05億 | -77.02%5,574.6万 | --370.9万 | -112.32%-1,845.9万 | 278.91%4,161.9万 | 65.66%2,528.1万 | 242.85%2.43億 |
| -売上債権増減額 | -54.82%-8,876.1万 | -33.52%-5,733万 | -237.64%-4,293.7万 | -30.96%3,119.5万 | -33.80%4,518.4万 | --2,458.2万 | -110.55%-154万 | 235.12%2,368.6万 | -111.88%-154.4万 | 303.39%6,825.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 545.32%7,495.4万 | 38,616.67%1,161.5万 | -99.95%3万 | 125.94%6,111.2万 | -84.87%2,704.8万 | ---1,589.3万 | -109.22%-1,244.3万 | 114.61%1,404.2万 | 625.37%3,805.3万 | 238.40%1.79億 |
| -前払費用増減額 | 209.42%146.3万 | -3.56%-133.7万 | -211.97%-129.1万 | 263.31%115.3万 | -244.08%-70.6万 | ---84.5万 | -30.14%-117万 | 128.74%119.4万 | -71.39%11.5万 | 4,354.55%49万 |
| -未払金の変更 | 13.09%2,066.4万 | 200.37%1,827.2万 | -569.66%-1,820.4万 | 250.06%387.6万 | 47.59%-258.3万 | --906.2万 | -356.08%-330.6万 | 121.07%269.7万 | -349.09%-1,587.7万 | -159.74%-492.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 0.20%102.6万 | -65.64%102.4万 | -58.50%298万 | 154.41%718万 | ---1,319.7万 | ---1,319.7万 | --0 | ---- | 146.47%453.4万 | --0 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -38.36%-3,627.5万 | 2.27%-2,621.8万 | 30.58%-2,682.8万 | -14.54%-3,864.7万 | 47.22%-3,374.1万 | -558.8万 | -7.95%-866.2万 | 71.33%-927.6万 | 14.02%-1,021.5万 | -18.25%-6,392.8万 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 | ||||||||
| 法人税等の支払額 | -75.32%-1,386.8万 | -56.39%-791万 | -73.58%-505.8万 | 60.00%-291.4万 | -130.68%-728.5万 | 701.1万 | -230.32%-657万 | -634.02%-748.7万 | -20.71%-23.9万 | 83.04%-315.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 63.87%3,654.7万 | 245.45%2,230.2万 | -108.64%-1,533.3万 | 75.19%1.77億 | -62.64%1.01億 | --2,116.4万 | -105.49%-1,013.9万 | 209.65%4,351.8万 | 58.39%4,192.9万 | 236.59%2.71億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 33.72%-1,193.9万 | 48.35%-1,801.3万 | 1.29%-3,487.5万 | -19.82%-3,533.2万 | -57.01%-2,948.7万 | ---1,003.7万 | -150.21%-966.8万 | -70.72%-527.7万 | 40.47%-450.5万 | 53.02%-1,878万 |
| 無形資産取引の純額 | 40.57%-126万 | -49.61%-212万 | -363.07%-141.7万 | 64.75%-30.6万 | 42.36%-86.8万 | ---48.8万 | -20.41%-11.8万 | ---22.6万 | 20.00%-3.6万 | ---150.6万 |
| 事業取引の純額 | -967.98%-513.7万 | -214.38%-48.1万 | 81.98%-15.3万 | ---84.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 135.50%302.6万 |
| 投資不動産取引の純額 | 106.93%2,973万 | 2,407.33%1,436.7万 | --57.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -109.48%-27万 | 665.32%284.7万 | -95.55%37.2万 | -90.03%835.1万 | 23.16%8,379万 | --1,725.4万 | -64.42%834.7万 | 1,124.09%5,497.3万 | 131.41%352.4万 | 327.49%6,803.6万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | 14.56%-79.2万 | -14.02%-92.7万 | ---81.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | --167万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | -99.72%2,000 | -64.90%72.7万 | 455.23%207.1万 | -84.79%37.3万 | -48.02%245.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.85%471.7万 |
| 受領利息 | -78.77%97.9万 | 93.94%461.2万 | -47.09%237.8万 | -20.31%449.4万 | 79.64%563.9万 | --54.2万 | -65.99%67.1万 | 72.83%388.7万 | -50.05%53.9万 | -58.19%313.9万 |
| その他の投資活動純額 | --160.7万 | ---- | ---- | -75.16%198.5万 | 2,119.44%799万 | ---1,186.8万 | 90.62%-12.7万 | 1,992.60%2,063.3万 | -4,931.58%-95.6万 | 104.18%36万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,176.68%1,292万 | 103.35%101.2万 | -41.86%-3,019.4万 | -130.62%-2,128.4万 | 17.84%6,951.6万 | ---214.5万 | -104.23%-89.5万 | 1,814.32%7,399万 | 91.93%-143.4万 | 177.38%5,899.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -152.35%-1,055.5万 | -73.28%2,016.2万 | 136.57%7,544.7万 | -247.52%-2.06億 | 81.22%-5,937.1万 | --9,463万 | 95.96%-1,098.3万 | -281.64%-1.25億 | -117.91%-1,781.3万 | -237.17%-3.16億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -63.22%-59.9万 | -75.60%-36.7万 | ---20.9万 | --0 | -176.19%-11.6万 | --0 | -176.19%-11.6万 | ---- | ---- | -100.15%-4.2万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 1.39%-2,427.3万 | -2.32%-2,461.6万 | 9.06%-2,405.9万 | -18.24%-2,645.6万 | -16,351.47%-2,237.4万 | ---884.1万 | -23,716.67%-428.7万 | -25,244.44%-456.2万 | -25,922.22%-468.4万 | -4,633.33%-13.6万 |
| 発行費 | 66.67%-18.4万 | 57.24%-55.2万 | -129.31%-129.1万 | 25.53%-56.3万 | 22.54%-75.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.31%-97.6万 |
| 配当金支払総額 | ---89.7万 | ---- | 89.42%-102.5万 | -0.06%-968.8万 | 0.00%-968.2万 | --0 | 50.00%-484.1万 | ---- | ---- | -138.71%-968.2万 |
| 少数株主の現金配当 | 29.36%-352.8万 | 35.01%-499.4万 | -5.19%-768.4万 | -62.33%-730.5万 | -0.85%-450万 | ---212.6万 | --0 | ---127.8万 | ---109.6万 | -258.68%-446.2万 |
| 支払利息CFF | -14.88%-240.1万 | -11.94%-209万 | ---186.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -565.91%-535.8万 | 34.50%115万 | -82.00%85.5万 | 4,031.30%475.1万 | -98.18%11.5万 | --11.4万 | 100.23%1,000 | ---- | ---- | -16.24%633.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -322.70%-4,779.5万 | -128.15%-1,130.7万 | 116.36%4,016.7万 | -154.01%-2.46億 | 70.27%-9,668.4万 | --8,302.1万 | 92.90%-2,022.6万 | -288.95%-1.31億 | -122.32%-2,359.3万 | -225.40%-3.25億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.95%5,150.9万 | -12.54%4,025.8万 | -65.39%4,603万 | 125.34%1.33億 | 7.53%5,902万 | --3,084.6万 | -67.99%6,221万 | -55.10%7,592.5万 | 7.53%5,902万 | -21.91%5,488.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -86.07%167.2万 | 324.01%1,200.7万 | 94.00%-536万 | -220.54%-8,937.6万 | 1,384.09%7,414.5万 | --1.02億 | 60.48%-3,126万 | -153.40%-1,353.7万 | -85.23%1,690.2万 | 132.32%499.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 57.14%-32.4万 | -83.50%-75.6万 | -117.10%-41.2万 | 1,533.93%240.9万 | 80.56%-16.8万 | --11.1万 | 65.33%-10.4万 | -125.32%-17.8万 | 101.50%3,000 | -1,471.43%-86.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.62%5,285.7万 | 27.95%5,150.9万 | -12.54%4,025.8万 | -65.39%4,603万 | 125.34%1.33億 | --1.33億 | -73.17%3,084.6万 | -67.99%6,221万 | -55.10%7,592.5万 | 7.53%5,902万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,003.37%2,322.6万 | 104.08%210.5万 | -136.43%-5,164万 | 99.76%1.42億 | -71.68%7,095.8万 | --1,063.9万 | -111.03%-1,992.5万 | 188.83%3,801.5万 | 101.60%3,738.8万 | 205.05%2.51億 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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