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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 544.92%158.19万 | -84.14%24.53万 | 462.08%154.63万 | -80.94%27.51万 | 82.19%144.32万 | 80.02万 | 118.92%72.9万 | 98.18%-2.5万 | -144.53%-6.1万 | 184.79%79.21万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 806.44%58.73万 | 101.45%6.48万 | -5,098.55%-446.65万 | -88.65%8.94万 | 40.26%78.72万 | --25.32万 | 422.12%54.3万 | 123.10%9.1万 | -110.35%-10万 | 126.23%56.12万 |
| 非現金項目調整合計 | 37.99%108.22万 | -82.83%78.43万 | 570.97%456.68万 | -34.41%68.06万 | 1,822.60%103.76万 | --26.86万 | 63.64%28.8万 | 29.89%23.9万 | 133.29%24.2万 | -103.93%-6.02万 |
| -減価償却 | 16.48%69.65万 | -2.78%59.8万 | -5.08%61.5万 | -3.84%64.79万 | 13.99%67.38万 | --20.88万 | 4.61%15.9万 | 4.73%15.5万 | 10.22%15.1万 | 9.24%59.11万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -47.92%1,390 | -99.63%2,669 | 25,247.71%72.9万 | 382.55%2,876 | -86.71%596 | --596 | --0 | --0 | --0 | -22.21%4,483 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | 106.08%461 | ---7,585 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 99.97%-526 | -1,656.76%-188.71万 | --12.12万 | --0 | 99.25%-6,901 | ---6,901 | --0 | --0 | --0 | -198.14%-92.15万 |
| -正味為替差損益 | -206.03%-30.18万 | -75.82%28.47万 | 736.24%117.75万 | -267.17%-18.51万 | 335.15%11.07万 | --3,709 | 178.05%6.4万 | 162.96%1.7万 | 183.87%2.6万 | 31.37%-4.71万 |
| -株式ベースの報酬 | -76.07%52.96万 | 17.98%221.32万 | --187.59万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 136.78%15.71万 | -985.90%-42.71万 | -77.52%4.82万 | -19.69%21.44万 | -14.62%26.7万 | --7万 | -38.68%6.5万 | -32.32%6.7万 | 32.65%6.5万 | 377.17%31.28万 |
| 運転資金の増減額 | 85.49%-8.76万 | -141.76%-60.38万 | 392.18%144.59万 | -29.69%-49.49万 | -231.06%-38.16万 | --27.84万 | -292.45%-10.2万 | 69.42%-35.5万 | -99.02%-20.3万 | 189.11%29.12万 |
| -売上債権増減額 | -61.38%1.71万 | 128.68%4.44万 | -277.39%-15.47万 | 18.15%8.72万 | -7.42%7.38万 | --40.58万 | 54.41%-6.2万 | 83.50%-20.9万 | 33.70%-6.1万 | 111.91%7.97万 |
| -未払金の変更 | 83.84%-10.48万 | -140.49%-64.82万 | 374.98%160.06万 | -27.82%-58.21万 | -315.38%-45.54万 | ---12.74万 | -121.16%-4万 | -237.74%-14.6万 | -1,320.00%-14.2万 | 47.79%21.14万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -87.84%-51.64万 | 38.05%-27.49万 | 36.05%-44.38万 | -13.27%-69.39万 | 32.72%-61.26万 | -45.86万 | -1,000 | 0 | 48.48%-15.3万 | 22.01%-91.06万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3,697.57%106.55万 | -102.69%-2.96万 | 363.27%110.26万 | -150.42%-41.88万 | 801.13%83.06万 | --34.16万 | 118.62%72.8万 | 98.45%-2.5万 | -33.75%-21.4万 | 94.36%-11.85万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 4.79%-130.6万 | -985.63%-137.17万 | 22.48%-12.63万 | 67.00%-16.3万 | 1.97%-49.4万 | ---16.4万 | 31.05%-13.1万 | 44.74%-6.3万 | 23.60%-13.6万 | -7.02%-50.39万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---39.82万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --127 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -45.39%5.21万 | 2,269.46%9.54万 | -14.26%4,027 | -20.08%4,697 | 85.57%5,877 | --3,877 | --1,000 | --0 | 0.00%1,000 | 85.31%3,167 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --559.49万 | ---- | --98.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129.03%-125.39万 | 929.90%431.87万 | -163.00%-52.04万 | 269.22%82.6万 | 2.52%-48.81万 | ---16.01万 | 31.58%-13万 | 44.25%-6.3万 | 23.73%-13.5万 | -189.12%-50.07万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -258.61%-320.58万 | 3,423.07%202.12万 | 118.71%5.74万 | -469.25%-30.66万 | -84.57%8.3万 | ---9.7万 | 54.88%-3.7万 | -103.94%-4.7万 | -56.79%26.4万 | -81.31%53.82万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -39.42%-7.43万 | -5.43%-5.33万 | -3.38%-5.05万 | 12.04%-4.89万 | ---5.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支払利息CFF | -392.92%-76.41万 | -178.95%-15.5万 | 24.67%-5.56万 | 38.33%-7.38万 | 18.15%-11.96万 | ---2.86万 | 0.00%-2.9万 | 6.25%-3万 | 3.03%-3.2万 | -117.31%-14.61万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -323.08%-404.42万 | 3,820.53%181.29万 | 88.65%-4.87万 | -365.90%-42.93万 | -123.50%-9.21万 | ---18.11万 | 40.54%-6.6万 | -106.63%-7.7万 | -59.86%23.2万 | -85.63%39.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 404.70%734.33万 | 58.61%145.5万 | -2.89%91.74万 | 40.23%94.47万 | -27.54%67.37万 | --93.7万 | -35.26%39.3万 | -51.34%56.1万 | -27.53%67.4万 | 86.74%92.97万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -169.36%-423.26万 | 1,043.89%610.19万 | 2,511.89%53.34万 | -108.83%-2.21万 | 210.22%25.04万 | --361 | 1,562.50%53.2万 | 70.69%-16.5万 | -148.55%-11.7万 | -150.09%-22.72万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 85.39%-3.12万 | -5,185.86%-21.36万 | 180.49%4,200 | -125.28%-5,218 | 171.52%2.06万 | --7,639 | 180.00%1.2万 | -117.65%-3,000 | 122.22%4,000 | -33.14%-2.89万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.06%307.95万 | 404.70%734.33万 | 58.61%145.5万 | -2.89%91.74万 | 40.23%94.47万 | --94.47万 | 50.16%93.7万 | -35.26%39.3万 | -51.34%56.1万 | -27.54%67.37万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 80.83%-26.87万 | -245.73%-140.15万 | 265.31%96.17万 | -278.45%-58.18万 | 152.39%32.6万 | --16.7万 | 317.48%59.7万 | 94.90%-8.8万 | -3.55%-35万 | 77.14%-62.23万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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